Forex hôm nay: Chỉ số đô la Mỹ tăng lên mức cao nhất trong 19 tháng, Vàng giảm xuống dưới 4.000$
Đây là những gì bạn cần biết vào thứ Tư, ngày 11 tháng 11:
Chỉ số Đô la Mỹ mở rộng đà tăng, được thúc đẩy bởi dữ liệu lạm phát nóng và những bình luận diều hâu từ các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), và giao dịch ở mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2025 trên 103,00 vào thứ Năm. Trong nửa sau của ngày, dữ liệu Đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần và Doanh số bán nhà có sẵn sẽ được công bố trong lịch kinh tế của Mỹ. Các nhà đầu tư cũng sẽ tiếp tục chú ý chặt chẽ đến những bình luận từ các quan chức ngân hàng trung ương.
Giá đô la Mỹ Tuần này
Bảng bên dưới hiển thị tỷ lệ phần trăm thay đổi của Đô la Mỹ (USD) so với các loại tiền tệ chính được liệt kê tuần này. Đô la Mỹ mạnh nhất so với Đồng Franc Thụy Sĩ.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.59% | 0.69% | 0.93% | 1.00% | 0.60% | 0.22% | 1.72% | |
| EUR | -0.59% | 0.11% | 0.32% | 0.41% | 0.11% | -0.36% | 1.12% | |
| GBP | -0.69% | -0.11% | 0.21% | 0.29% | 0.00% | -0.48% | 1.01% | |
| JPY | -0.93% | -0.32% | -0.21% | 0.06% | -0.38% | -0.69% | 0.73% | |
| CAD | -1.00% | -0.41% | -0.29% | -0.06% | -0.41% | -0.79% | 0.75% | |
| AUD | -0.60% | -0.11% | -0.00% | 0.38% | 0.41% | -0.47% | 0.92% | |
| NZD | -0.22% | 0.36% | 0.48% | 0.69% | 0.79% | 0.47% | 1.51% | |
| CHF | -1.72% | -1.12% | -1.01% | -0.73% | -0.75% | -0.92% | -1.51% |
Bản đồ nhiệt hiển thị phần trăm thay đổi của các loại tiền tệ chính so với nhau. Đồng tiền cơ sở được chọn từ cột bên trái, và đồng tiền định giá được chọn từ hàng trên cùng. Ví dụ: nếu bạn chọn Đô la Mỹ từ cột bên trái và di chuyển dọc theo đường ngang sang Đồng Yên Nhật, phần trăm thay đổi được hiển thị trong ô sẽ đại diện cho USD (đồng tiền cơ sở)/JPY (đồng tiền định giá).
Sự thay đổi trong định giá thị trường về triển vọng lãi suất của Fed giúp USD vượt trội hơn các đối thủ trong tuần này. Theo Công cụ CME FedWatch, các thị trường hiện đang định giá gần 62% khả năng Fed sẽ nâng lãi suất chính sách tổng cộng 50 điểm cơ bản (bps) trong hai cuộc họp tới, so với chỉ 10% khả năng một tuần trước. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn giữ ổn định quanh mức 5% vào thứ Năm sau khi tăng trong ba ngày liên tiếp, trong khi hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ vẫn ở vùng tiêu cực bất chấp diễn biến tăng giá hôm thứ Tư.
Cuộc tranh luận về việc Fed tăng lãi suất gia tăng khi MUFG cho rằng tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận nghiêng về 25bps
Các nhà phân tích tại MUFG/BTMU thừa nhận rằng những biến động gần đây của thị trường đã làm sống lại các đồn đoán về một phản ứng chính sách mạnh tay hơn từ Fed, nhưng họ "vẫn hoài nghi về sự cần thiết phải tăng 50bps ở giai đoạn này và nghi ngờ rằng đa số sẽ thấy tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận tốt hơn khi đi theo mức 25bps." Họ chỉ ra rằng "chúng ta vẫn còn một báo cáo bảng lương nữa (nhưng không còn số liệu CPI nào khác, mặc dù là vào ngày hôm sau) trước cuộc họp FOMC," và cảnh báo rằng "một số liệu mạnh cùng với sự phục hồi của dầu thô sau đợt giảm mạnh gần đây sẽ là một kịch bản cho khả năng tăng lãi suất mạnh tay hơn."
Văn phòng Thống kê Quốc gia của Anh cho biết vào đầu ngày rằng Tổng sản phẩm quốc nội đã tăng trưởng với tốc độ hàng năm 1,9% trong quý thứ ba. Con số này theo sau mức tăng trưởng 1,4% được ghi nhận trong quý trước và phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Các dữ liệu khác từ Anh cho thấy Sản xuất công nghiệp và Sản xuất chế tạo lần lượt tăng 0,3% và 0,7% so với tháng trước trong tháng 9, với cả hai số liệu đều tốt hơn ước tính của các nhà phân tích. Sau khi mất hơn 1% trong đợt giảm kéo dài hai ngày, GBP/USD thu hẹp đà giảm nhờ dữ liệu tích cực của Anh nhưng vẫn giao dịch ở mức thấp nhất trong gần một tháng quanh 1,3250.
Thành viên hội đồng quản trị Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) Toichiro Asada cho biết vào thứ Năm rằng ngân hàng trung ương phải lưu ý đến rủi ro tăng lãi suất có thể kéo lạm phát cơ bản xuống khi tiêu dùng thiếu đà tăng. USD/JPY giữ vững đà tăng sau khi tăng gần 0,7% vào thứ Tư và giao dịch ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 9 gần 160,00. Đầu ngày, dữ liệu từ Nhật Bản cho thấy Chỉ số giá sản xuất tăng 0,7% so với tháng trước trong tháng 10, sau khi giảm 0,2% được báo cáo trong tháng 9.
Việc định giá lại theo hướng diều hâu của Fed tiếp tục gây áp lực nặng nề lên Vàng, với kim loại quý này mất hơn 2,5% kể từ đầu tuần và giao dịch ở mức thấp mới trong tuần quanh 3.960$ trong phiên châu Âu vào thứ Năm.
EUR/USD chật vật thoát khỏi áp lực giảm giá và giao dịch ở mức yếu nhất kể từ tháng 5 năm 2025 dưới 1,1100.
AUD/USD giảm trong ngày thứ ba liên tiếp vào thứ Năm và tiến sát 0,6800, trong khi NZD/USD giao dịch gần 0,5500 sau khi mất khoảng 0,8% vào thứ Tư.
USD/CAD tăng gần 1% trong tuần này và giao dịch trên 1,4250 vào sáng châu Âu.
Câu hỏi thường gặp về Fed
Chính sách tiền tệ tại Hoa Kỳ được định hình bởi Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Fed có hai nhiệm vụ: đạt được sự ổn định giá cả và thúc đẩy việc làm đầy đủ. Công cụ chính của Fed để đạt được các mục tiêu này là điều chỉnh lãi suất. Khi giá cả tăng quá nhanh và lạm phát cao hơn mục tiêu 2% của Fed, Fed sẽ tăng lãi suất, làm tăng chi phí đi vay trên toàn bộ nền kinh tế. Điều này dẫn đến đồng Đô la Mỹ (USD) mạnh hơn vì khiến Hoa Kỳ trở thành nơi hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư quốc tế gửi tiền của họ. Khi lạm phát giảm xuống dưới 2% hoặc Tỷ lệ thất nghiệp quá cao, Fed có thể hạ lãi suất để khuyến khích đi vay, điều này gây áp lực lên Đồng bạc xanh.
Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tổ chức tám cuộc họp chính sách mỗi năm, trong đó Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đánh giá các điều kiện kinh tế và đưa ra các quyết định về chính sách tiền tệ. FOMC có sự tham dự của mười hai quan chức Fed – bảy thành viên của Hội đồng Thống đốc, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York và bốn trong số mười một Thống đốc Ngân hàng Dự trữ khu vực còn lại, những người phục vụ nhiệm kỳ một năm theo chế độ luân phiên.
Trong những tình huống cực đoan, Cục Dự trữ Liên bang có thể dùng đến một chính sách có tên là Nới lỏng định lượng (QE). QE là quá trình mà Fed tăng đáng kể dòng tín dụng trong một hệ thống tài chính bị kẹt. Đây là một biện pháp chính sách không theo tiêu chuẩn được sử dụng trong các cuộc khủng hoảng hoặc khi lạm phát cực kỳ thấp. Đây là vũ khí được Fed lựa chọn trong cuộc Đại khủng hoảng tài chính năm 2008. Điều này liên quan đến việc Fed in thêm Đô la và sử dụng chúng để mua trái phiếu cấp cao từ các tổ chức tài chính. QE thường làm suy yếu Đồng đô la Mỹ.
Thắt chặt định lượng (QT) là quá trình ngược lại của Nới lỏng định lượng (QE), theo đó Cục Dự trữ Liên bang ngừng mua trái phiếu từ các tổ chức tài chính và không tái đầu tư số tiền gốc từ các trái phiếu mà họ nắm giữ đến hạn để mua trái phiếu mới. Thông thường, điều này có lợi cho giá trị của đồng đô la Mỹ.
Bài viết đề xuất
