Dự báo giá USD/CAD: Tăng mạnh lên trên 1,4250, duy trì xu hướng tích cực trên đường SMA 100 ngày
- USD/CAD tăng lực lên gần 1,4260 trong đầu phiên giao dịch châu Âu ngày thứ Năm.
- Cặp tiền này vẫn giữ sắc thái tăng giá, với giá duy trì trên đường SMA 100 ngày.
- Mức hỗ trợ ban đầu được nhìn thấy tại 1,4240; rào cản tăng giá đầu tiên xuất hiện tại 1,4287.
Cặp USD/CAD tăng đà lên quanh mức 1,4260 trong giờ giao dịch châu Âu đầu ngày thứ Năm. Giá dầu thô giảm gây ra một số áp lực bán lên đồng đô la Canada (CAD) gắn với hàng hóa so với đồng đô la Mỹ (USD).
Các nhà đàm phán Nga và Ukraine đã đạt được thỏa thuận về một cuộc trao đổi tù nhân lớn sau hai ngày đàm phán hòa bình tại Abu Dhabi, kết thúc vào thứ Tư, theo Reuters. Tuy nhiên, các nhà trung gian Mỹ lưu ý rằng vẫn còn những bất đồng đáng kể về các vấn đề then chốt, đặc biệt là các vấn đề lãnh thổ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy bày tỏ hy vọng đạt được kết quả cụ thể trong việc giải quyết cuộc chiến trong năm nay.
Điều đáng chú ý là Canada là một quốc gia xuất khẩu dầu lớn, và giá dầu thô cao thường có tác động tích cực đến đồng Loonie.
Các nhà giao dịch nâng cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất vào tháng 12 sau dữ liệu lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ nóng hơn dự kiến và những phát biểu từ Thống đốc Fed Christopher Waller.
Waller cho biết đầu tuần này rằng ông sẽ ủng hộ việc tăng lãi suất thêm một phần tư điểm phần trăm vào tháng 12 và có thể thúc đẩy một động thái nửa điểm nếu dữ liệu lạm phát xấu hơn dự kiến.
Sức mạnh của USD được cho là sẽ tiếp tục mở rộng so với đồng đô la Canada và won Hàn Quốc khi kỳ vọng về BoC suy yếu
Theo TD Securities, đồng đô la Mỹ nhiều khả năng sẽ tiếp tục được hỗ trợ so với một số đồng tiền chủ chốt, với các nhà phân tích cho rằng "còn dư địa để USD tăng chọn lọc so với CAD và KRW trong ngắn hạn." Họ lập luận rằng "các số liệu việc làm phân kỳ nhiều khả năng sẽ giữ cho USDCAD được hỗ trợ trên 1,40," đồng thời lưu ý rằng "tỷ lệ thất nghiệp tăng trong khi tốc độ tăng lương giảm ở Canada cũng làm giảm định giá thị trường về việc BoC tăng lãi suất vào tháng 12 so với Fed." Trong bối cảnh này, TD Securities viết rằng "đối với các nhà đầu tư muốn theo đuổi đà tăng của USD, chúng tôi thấy USDCAD được hỗ trợ tốt hơn tại 1,40 nhờ dữ liệu việc làm phân kỳ."
Ngoài đồng đô la Canada, TD Securities cũng nhấn mạnh Hàn Quốc và Mexico như những trường hợp tương phản. Họ kỳ vọng "USDKRW sẽ tiếp tục điều chỉnh về 1400 khi thị trường rời khỏi chủ đề xây dựng AI," trong khi "ngược lại, các yếu tố Carry và Value vẫn tích cực đối với MXN," nhấn mạnh lập trường tích cực hơn đối với đồng peso Mexico ngay cả khi họ định vị cho sức mạnh tiếp theo của USD so với CAD và KRW.
Goolsbee cảnh báo lạm phát dai dẳng đáng lo ngại, làm tăng giọng điệu diều hâu của Fed
Goolsbee của Fed đưa ra thông điệp diều hâu đáng chú ý hơn, với điểm FXS Speechtracker là 8/10 so với mức cơ sở đã thiết lập là 6,8/10, nhấn mạnh mối lo ngại gia tăng về động lực lạm phát. Việc nhấn mạnh rằng CPI mới nhất là "gần như đáng lo ngại," rằng lạm phát dịch vụ "không giảm xuống," và rằng "chúng ta đang thực sự đối mặt với một vấn đề lạm phát" cho thấy sự bất an ngày càng tăng về áp lực giá dai dẳng và rủi ro kỳ vọng lạm phát trở nên ăn sâu, ngay cả khi thị trường lao động vẫn "ổn định và vững vàng." Bằng cách nhấn mạnh rằng "tất cả mọi thứ luôn được đặt lên bàn cân" và rằng Fed "phải đưa lạm phát xuống mục tiêu," bài phát biểu củng cố khả năng thắt chặt chính sách hơn nữa hoặc kéo dài thời kỳ lãi suất hạn chế, một bối cảnh thường hỗ trợ đồng Đô la so với các đồng tiền có lợi suất thấp hơn.
Chỉ số Tâm lý Fed FXS tăng 1,69 điểm lên 145,61, vững chắc trong vùng diều hâu và phù hợp với giọng điệu mạnh hơn bình thường được FXS Speechtracker ghi nhận. Mức đọc cao này, cao hơn nhiều so với mốc trung lập 100, phản ánh sự dịch chuyển rõ ràng theo hướng ưu tiên kiểm soát lạm phát hơn là rủi ro tăng trưởng, một lập trường sẽ khiến kỳ vọng thị trường tiếp tục nghiêng về lãi suất Mỹ cao hơn trong thời gian dài hơn và củng cố nhu cầu đối với đồng Đô la.
Phân tích kỹ thuật: USD/CAD duy trì triển vọng tích cực trên đường SMA 100 ngày
Trên biểu đồ hàng ngày, USD/CAD duy trì xu hướng tăng giá trong ngắn hạn khi giá giao ngay giữ trên đường trung bình động (MA) 100 ngày và dải giữa Bollinger. Giá cũng đang nhích lên ngay phía trên dải trên Bollinger 20 ngày, cho thấy đà mở rộng tăng mạnh, trong khi Chỉ số sức mạnh tương đối (14) gần 67 cho thấy động lượng tích cực vững chắc, dù đang tiến gần vùng mua quá mức.
Ở chiều giảm, mức hỗ trợ ngay lập tức được nhìn thấy tại dải trên Bollinger trước đó gần 1,4240, tiếp theo là mức đáy ngày 7 tháng 10 tại 1,4205, và sau đó là dải giữa Bollinger 20 ngày tại 1,4065. Việc xuyên thủng mức này có thể đưa đường MA 100 ngày tại 1,4045 vào tầm ngắm, và giới hạn dưới của dải Bollinger quanh 1,3890
Ở chiều tích cực, mức kháng cự ngay lập tức xuất hiện tại mức đỉnh ngày 12 tháng 10 là 1,4287, trên đường hướng tới mức đỉnh ngày 1 tháng 4 năm 2025 là 1,4415 và mức đỉnh ngày 3 tháng 3 năm 2025 là 1,4542.
(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được viết với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)
Câu hỏi thường gặp về Đô la Canada
Các yếu tố chính thúc đẩy Đô la Canada (CAD) là mức lãi suất do Ngân hàng reung ương Canada (BoC) đặt ra, giá Dầu, mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Canada, sức khỏe của nền kinh tế, lạm phát và Cán cân thương mại, là sự chênh lệch giữa giá trị xuất khẩu của Canada so với giá trị nhập khẩu. Các yếu tố khác bao gồm tâm lý thị trường - liệu các nhà đầu tư có đang nắm giữ nhiều tài sản rủi ro hơn (rủi ro tăng) hay tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (rủi ro giảm) - với rủi ro tăng là tích cực cho CAD. Là đối tác thương mại lớn nhất của mình, sức khỏe của nền kinh tế Hoa Kỳ cũng là một yếu tố chính ảnh hưởng đến Đô la Canada.
Ngân hàng trung ương Canada (BoC) có ảnh hưởng đáng kể đến Đô la Canada bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng có thể cho nhau vay. Điều này ảnh hưởng đến mức lãi suất của tất cả mọi người. Mục tiêu chính của BoC là duy trì lạm phát ở mức 1-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất lên hoặc xuống. Lãi suất tương đối cao hơn có xu hướng tích cực đối với CAD. Ngân hàng trung ương Canada cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt để tác động đến các điều kiện tín dụng, trong đó trước đây là CAD tiêu cực và sau này là CAD tích cực.
Giá dầu là yếu tố chính tác động đến giá trị của đồng đô la Canada. Dầu mỏ là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Canada, vì vậy giá dầu có xu hướng tác động ngay lập tức đến giá trị CAD. Nhìn chung, nếu giá dầu tăng thì CAD cũng tăng, vì tổng cầu đối với đồng tiền này tăng. Ngược lại, nếu giá dầu giảm. Giá dầu cao hơn cũng có xu hướng dẫn đến khả năng Cán cân thương mại dương cao hơn, điều này cũng hỗ trợ cho CAD.
Trong khi lạm phát luôn được coi là yếu tố tiêu cực đối với một loại tiền tệ vì điều này làm giảm giá trị của đồng tiền, thì thực tế lại ngược lại trong thời hiện đại với việc nới lỏng kiểm soát vốn xuyên biên giới. Lạm phát cao hơn có xu hướng khiến các ngân hàng trung ương tăng lãi suất, thu hút nhiều dòng vốn hơn từ các nhà đầu tư toàn cầu đang tìm kiếm một nơi sinh lợi để giữ tiền của họ. Điều này làm tăng nhu cầu về đồng tiền địa phương, trong trường hợp của Canada là Đô la Canada.
Dữ liệu kinh tế vĩ mô đánh giá sức khỏe của nền kinh tế và có thể tác động đến Đô la Canada. Các chỉ số như GDP, Chỉ số người quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất và dịch vụ, việc làm và khảo sát tâm lý người tiêu dùng đều có thể ảnh hưởng đến hướng đi của CAD. Một nền kinh tế mạnh mẽ là tốt cho Đô la Canada. Nó không chỉ thu hút nhiều đầu tư nước ngoài hơn mà còn có thể khuyến khích Ngân hàng trung ương Canada tăng lãi suất, dẫn đến đồng tiền mạnh hơn. Tuy nhiên, nếu dữ liệu kinh tế yếu, CAD có khả năng giảm.
Bài viết đề xuất
