Dự báo giá EUR/USD: Nhiều cơn gió ngược đối với đồng euro củng cố xu hướng giảm giá
- EUR/USD tăng lên gần 1,1230 bất chấp đồng đô la Mỹ.
- Nhà đầu tư đang háo hức chờ đợi báo cáo lợi nhuận quý 3 của Meta.
- Những khó khăn tài khóa của Pháp và căng thẳng Nga-Ukraine tiếp tục gây áp lực lên đồng euro.
Đồng euro (EUR) tăng 0,15% lên quanh mức 1,1230 so với đồng đô la Mỹ (USD) trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Ba. Cặp tiền tệ chính tăng giá khi đồng đô la Mỹ chịu áp lực trước thềm báo cáo lợi nhuận quý 3 của Meta vào thứ Tư.
Tại thời điểm viết bài, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), thước đo giá trị của đồng bạc xanh so với sáu đồng tiền chủ chốt, giao dịch giảm 0,16% xuống gần 101,80. DXY đã chịu áp lực trong một tuần qua trong bối cảnh lo ngại về việc tiếp tục chi tiêu cho Trí tuệ nhân tạo (AI) của các tập đoàn siêu quy mô tại Hoa Kỳ (US).
Giá đô la Mỹ 7 ngày qua
Bảng bên dưới hiển thị tỷ lệ phần trăm thay đổi của Đô la Mỹ (USD) so với các loại tiền tệ chính được liệt kê 7 ngày trước. Đô la Mỹ là yếu nhất so với Đô la New Zealand.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.68% | -0.94% | -0.25% | -1.41% | -0.33% | -1.55% | -1.23% | |
| EUR | 0.68% | -0.23% | 0.44% | -0.75% | 0.37% | -0.85% | -0.54% | |
| GBP | 0.94% | 0.23% | 0.70% | -0.46% | 0.61% | -0.62% | -0.25% | |
| JPY | 0.25% | -0.44% | -0.70% | -1.13% | -0.00% | -1.28% | -0.85% | |
| CAD | 1.41% | 0.75% | 0.46% | 1.13% | 1.09% | -0.18% | 0.22% | |
| AUD | 0.33% | -0.37% | -0.61% | 0.00% | -1.09% | -1.22% | -0.86% | |
| NZD | 1.55% | 0.85% | 0.62% | 1.28% | 0.18% | 1.22% | 0.44% | |
| CHF | 1.23% | 0.54% | 0.25% | 0.85% | -0.22% | 0.86% | -0.44% |
Bản đồ nhiệt hiển thị phần trăm thay đổi của các loại tiền tệ chính so với nhau. Đồng tiền cơ sở được chọn từ cột bên trái, và đồng tiền định giá được chọn từ hàng trên cùng. Ví dụ: nếu bạn chọn Đô la Mỹ từ cột bên trái và di chuyển dọc theo đường ngang sang Đồng Yên Nhật, phần trăm thay đổi được hiển thị trong ô sẽ đại diện cho USD (đồng tiền cơ sở)/JPY (đồng tiền định giá).
Báo cáo lợi nhuận quý 3 của Meta sẽ phản ánh liệu các tập đoàn siêu quy mô có tiếp tục theo đuổi chương trình đầu tư mà họ đã cam kết trong các quý trước hay không.
Theo Goldman Sachs, Meta là một trong năm tập đoàn siêu quy mô AI dự kiến sẽ nâng tổng chi tiêu vốn lên khoảng 1,2 nghìn tỷ đô la vào năm tới, Reuters đưa tin.
Trong khi đó, đồng euro nhìn chung chịu áp lực do căng thẳng tiếp diễn giữa Nga và Ukraine, cùng với rủi ro tài khóa của Pháp.
Đồng euro kém hiệu quả khi tài sản Pháp tụt hậu và lo ngại địa chính trị gia tăng
Các chiến lược gia tại Scotiabank nhấn mạnh rằng đồng Euro đang hoạt động kém hơn, chỉ ra "các cuộc biểu tình rộng khắp và dữ dội trên khắp nước Pháp chống lại điều kiện tồi tệ tại các trường học và bệnh viện cùng những lo ngại rộng hơn về khả năng chi trả" là lực cản chính đối với tâm lý. Họ bổ sung rằng cổ phiếu và thu nhập cố định của Pháp đang chịu áp lực đặc biệt, lưu ý rằng "cổ phiếu và trái phiếu Pháp đang hoạt động kém hơn và chênh lệch lợi suất trái phiếu so với Đức đã nới rộng lên 145 điểm cơ bản, nằm ở mức cao nhất của phạm vi lịch sử (gần đây)."
Rủi ro địa chính trị cũng đang góp phần tạo nên giọng điệu thận trọng. Scotiabank lưu ý các bình luận từ Tổng thống Zelenskyy, người nói rằng "Mỹ đang gây sức ép buộc Ukraine, chứ không phải Nga, phải nhượng bộ," điều mà ngân hàng cho rằng đang làm gia tăng những lo ngại địa chính trị rộng hơn xung quanh khối Euro.
Phân tích kỹ thuật EUR/USD
Trên biểu đồ ngày, EUR/USD giao dịch tại 1,1232, giữ giọng điệu giảm giá trong ngắn hạn khi giá giao ngay vẫn nằm dưới đường trung bình động hàm mũ (EMA) 20 kỳ tại 1,1274. Việc cặp tiền này không thể giành lại EMA này cho thấy các nhịp hồi gần đây vẫn bị giới hạn bởi áp lực bán phía trên, trong khi Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) 14 kỳ ở mức 40,28 đang phục hồi từ vùng quá bán nhưng vẫn dưới đường trung tuyến, ám chỉ chỉ có sự cải thiện khiêm tốn của đà giảm thay vì một sự chuyển dịch tăng giá rõ ràng.
Ở phía trên, kháng cự ngay lập tức nằm tại EMA 20 kỳ ở 1,1274, đóng vai trò là rào cản đầu tiên mà phe đầu cơ giá lên cần vượt qua để làm dịu xu hướng giảm hiện tại và mở đường cho một giai đoạn điều chỉnh bền vững hơn. Ở phía dưới, mức đáy ngày 14 tháng 10 tại 1,1113 là mức hỗ trợ then chốt.
(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được viết với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)
Câu hỏi thường gặp về Euro
Euro là đồng tiền của 19 quốc gia Liên minh châu Âu thuộc Khu vực đồng tiền chung châu Âu. Đây là đồng tiền được giao dịch nhiều thứ hai trên thế giới sau Đô la Mỹ. Năm 2022, đồng tiền này chiếm 31% tổng số giao dịch ngoại hối, với doanh thu trung bình hàng ngày là hơn 2,2 nghìn tỷ đô la một ngày. EUR/USD là cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới, chiếm ước tính 30% tổng số giao dịch, tiếp theo là EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) và EUR/AUD (2%).
Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) tại Frankfurt, Đức, là ngân hàng dự trữ của Khu vực đồng tiền chung châu Âu. ECB thiết lập lãi suất và quản lý chính sách tiền tệ. Nhiệm vụ chính của ECB là duy trì sự ổn định giá cả, nghĩa là kiểm soát lạm phát hoặc kích thích tăng trưởng. Công cụ chính của ECB là tăng hoặc giảm lãi suất. Lãi suất tương đối cao - hoặc kỳ vọng lãi suất cao hơn - thường sẽ có lợi cho đồng Euro và ngược lại. Hội đồng quản lý ECB đưa ra quyết định về chính sách tiền tệ tại các cuộc họp được tổ chức tám lần một năm. Các quyết định được đưa ra bởi người đứng đầu các ngân hàng quốc gia Khu vực đồng tiền chung châu Âu và sáu thành viên thường trực, bao gồm Thống đốc ECB, Christine Lagarde.
Dữ liệu lạm phát của Khu vực đồng tiền chung châu Âu, được đo bằng Chỉ số giá tiêu dùng đã cân đối (HICP), là một phép đo kinh tế quan trọng đối với đồng Euro. Nếu lạm phát tăng cao hơn dự kiến, đặc biệt là nếu vượt quá mục tiêu 2% của ECB, ECB buộc phải tăng lãi suất để đưa lạm phát trở lại tầm kiểm soát. Lãi suất tương đối cao so với các mức lãi suất tương đương thường có lợi cho đồng Euro, vì khiến khu vực này trở nên hấp dẫn hơn như một nơi để các nhà đầu tư toàn cầu gửi tiền.
Dữ liệu công bố đánh giá sức khỏe của nền kinh tế và có thể tác động đến đồng Euro. Các chỉ số như GDP, PMI sản xuất và dịch vụ, việc làm và khảo sát tâm lý người tiêu dùng đều có thể ảnh hưởng đến hướng đi của đồng tiền chung. Một nền kinh tế mạnh mẽ là điều tốt cho đồng Euro. Nó không chỉ thu hút nhiều đầu tư nước ngoài hơn mà còn có thể khuyến khích Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng lãi suất, điều này sẽ trực tiếp củng cố đồng Euro. Nếu không, nếu dữ liệu kinh tế yếu, đồng Euro có khả năng giảm. Dữ liệu kinh tế của bốn nền kinh tế lớn nhất trong khu vực đồng euro (Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha) đặc biệt quan trọng vì chúng chiếm 75% nền kinh tế của Khu vực đồng euro.
Một dữ liệu quan trọng khác được công bố cho đồng Euro là Cán cân thương mại. Chỉ số này đo lường sự khác biệt giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu và số tiền quốc gia đó chi cho nhập khẩu trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu một quốc gia sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều thì đồng tiền của quốc gia đó sẽ tăng giá trị hoàn toàn từ nhu cầu bổ sung được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua những hàng hóa này. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng tiền và ngược lại đối với cán cân âm.
Bài viết đề xuất
