Đô la Úc tăng giá khi một thỏa thuận hòa bình thiếu một chữ ký
- AUD/USD tăng mạnh sau khi Trump hủy bỏ đêm thứ ba liên tiếp các cuộc không kích vào Iran và tuyên bố một thỏa thuận gần như đã được hoàn tất.
- Tehran chưa xác nhận bất kỳ thỏa thuận nào, và truyền thông Iran cảnh báo không nên tin vào tuyên bố này một cách mù quáng.
- Giá Dầu thô giảm mạnh khi phần bù rủi ro chiến tranh rút khỏi thị trường năng lượng, thúc đẩy nhu cầu rủi ro.
Đồng Đô la Úc dành phần lớn thời gian của ngày thứ Năm bị kìm hãm dưới ngưỡng 0,7000 trong khi Washington và Tehran tiếp tục đối đầu trong ngày thứ hai liên tiếp. Phiên giao dịch đảo chiều ngay sau 17:30 GMT, khi Tổng thống Trump thông báo ông đã hủy bỏ các cuộc không kích dự kiến vào buổi tối và tuyên bố một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh về cơ bản đã được đồng ý.
AUD/USD đã tăng khoảng ba phần tư cent so với mức thấp trong phiên, phản ứng điển hình của một tài sản rủi ro. Tuy nhiên, sự phức tạp nằm ở chỗ đợt tăng này dựa trên một thỏa thuận hòa bình mà bên đối địch chưa xác nhận, được công bố bởi một tổng thống trước đó chỉ vài giờ đã hứa sẽ tiến hành các cuộc không kích mạnh mẽ nhất trong cuộc chiến.
Hai ngày không kích, rồi một thỏa thuận vào bữa tối
Sự đảo chiều đã chấm dứt một giai đoạn căng thẳng. Lực lượng Mỹ đã tiếp tục không kích Iran vào thứ Ba và thứ Tư sau khi đàm phán bế tắc, và hỏa lực của Iran đã bắn hạ một trực thăng Apache gần Eo biển Hormuz. Tehran đáp trả các cuộc không kích trước bình minh ngày thứ Năm bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào các căn cứ Mỹ ở Bahrain, Kuwait và Jordan.
Trump bắt đầu ngày thứ Năm với lời hứa sẽ tấn công Iran rất mạnh và đe dọa chiếm đảo Kharg cùng với toàn bộ cơ sở hạ tầng xuất khẩu năng lượng của nước này. Đến cuối buổi chiều, các cuộc không kích đã bị hủy bỏ, với các điểm cuối cùng của thỏa thuận được cho là đã được phê duyệt ở cấp cao nhất của lãnh đạo Iran và việc ký kết sẽ được công bố trong thời gian ngắn. Lệnh phong tỏa hải quân các cảng của Iran, đáng chú ý, vẫn được duy trì.
Chữ ký không có mặt
Đọc một cách hoài nghi là điều dễ hiểu, vì danh sách các bên phê duyệt do Trump nêu ra bao gồm Mỹ, Israel, các quốc gia vùng Vịnh và các nhà trung gian khác nhau, nhưng conspicuously không có Iran. Truyền thông bán chính thức của Iran khuyên nên đối xử với thông báo này như cách mà các tuyên bố trước đó của ông ta đã được đối xử, và Vệ binh Cách mạng chỉ ra hàng loạt các tuyên bố mâu thuẫn từ Washington trong suốt cuộc chiến.
Thị trường cũng đã từng chứng kiến kịch bản này. Việc tạm dừng không kích vào tháng Ba đã khiến giá Brent giảm hai con số trước khi các kênh truyền thông Iran phủ nhận bất kỳ cuộc đàm phán nào tồn tại, và lệnh ngừng bắn vào tháng Tư, cái mà đã tan rã trong tuần này, từng được quảng bá là một lối thoát chắc chắn vào thời điểm đó. Các tin tức giảm leo thang trong cuộc chiến này thường chỉ tồn tại trong vài tuần.
Một tài sản rủi ro làm những điều của tài sản rủi ro
Vai trò của đồng Đô la Úc ở đây là vai trò quen thuộc: nhiệt kế ưa thích của thị trường tiền tệ để đo khẩu vị rủi ro toàn cầu. Giá Brent giảm hơn 3% xuống mức thấp nhất kể từ tháng Tư, gần 90$ một thùng, và năng lượng rẻ hơn được xem như sự giảm nhẹ cho nền kinh tế thế giới vốn đã phải chịu thuế chiến tranh tại các trạm xăng từ tháng Hai.
Điều mỉa mai là Australia xuất khẩu năng lượng, vì vậy sự sụt giảm của giá Dầu thô không phải là một chiến thắng hoàn toàn cho cán cân thương mại của nước này. Không có dữ liệu nào từ Australia ảnh hưởng đến diễn biến này, và Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) chỉ là khán giả. Đây là một giao dịch thuần túy dựa trên tâm lý, và chính vì vậy nó có thể bị đảo ngược nhanh như một bài đăng bị xóa.
Biểu đồ đã làm tất cả chỉ trong hai cây nến
Trên biểu đồ trong ngày, AUD/USD dành cả phiên bị kìm hãm dưới ngưỡng 0,7000, in mức thấp dưới ngưỡng này vào khoảng giữa ngày trước khi đợt tăng đột biến cắt thẳng qua vùng giá. Cặp tiền này đã mở rộng lên trên 0,7050 vào buổi tối và đang củng cố gần mức cao.
Đà tăng đưa ra một cảnh báo sớm duy nhất. Chỉ báo Stochastic Relative Strength Index (Stoch RSI) đang quay đầu từ vùng quá mua trong khi giá đi ngang, đây là sự tiêu hóa bình thường sau một cú tăng 70 pip hơn là tín hiệu đảo chiều, mặc dù nó cho thấy không nên đuổi theo đỉnh của vùng giá.
Giao dịch một thỏa thuận chưa được ký
Chiều tăng: Việc duy trì trên 0,7050 sẽ giữ áp lực hướng tới ngưỡng 0,7100, với ngày ký kết được Tehran xác nhận, không chỉ Washington, là chất xúc tác đưa giá lên đó.
Chiều giảm: Ngưỡng 0,7000 giờ là đường biên quan trọng. Một sự phủ nhận từ Iran hoặc một lệnh không kích mới sẽ đẩy AUD/USD trở lại vùng tích lũy cũ, với 0,6950 là mức hỗ trợ tiếp theo bên dưới.
Xu hướng: Tích cực miễn là thỏa thuận hòa bình còn nguyên vẹn, nhưng các vị thế mua chỉ là thuê chứ không phải sở hữu, được định kích thước cho khả năng bài đăng tiếp theo sẽ đảo ngược bài đăng trước đó.
Biểu đồ 5 phút của AUD/USD
Câu hỏi thường gặp về Đô la Úc
Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với Đô la Úc (AUD) là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đặt ra. Vì Úc là một quốc gia giàu tài nguyên nên một động lực chính khác là giá của mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này, Quặng sắt. Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, là một yếu tố, cũng như lạm phát ở Úc, tốc độ tăng trưởng và Cán cân thương mại của nước này. Tâm lý thị trường - cho dù các nhà đầu tư đang nắm giữ nhiều tài sản rủi ro hơn (ưa rủi ro) hay tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (ngại rủi ro) - cũng là một yếu tố, với tâm lý ưa rủi ro là tích cực đối với AUD.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến Đồng đô la Úc (AUD) bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng Úc có thể cho nhau vay. Điều này tác động đến mức lãi suất trong toàn bộ nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức 2-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất tăng hoặc giảm. Lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác hỗ trợ AUD, và ngược lại đối với mức tương đối thấp. RBA cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt để tác động đến các điều kiện tín dụng, trong đó trước đây là AUD tiêu cực và sau là AUD tích cực.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc nên sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến giá trị của Đô la Úc (AUD). Khi nền kinh tế Trung Quốc hoạt động tốt, họ sẽ mua nhiều nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ hơn từ Úc, nâng cao nhu cầu đối với AUD và đẩy giá trị của nó lên. Ngược lại là trường hợp nền kinh tế Trung Quốc không tăng trưởng nhanh như mong đợi. Do đó, những bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực trong dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc thường có tác động trực tiếp đến Đô la Úc và các cặp tiền tệ của nó.
Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, chiếm 118 tỷ đô la một năm theo dữ liệu từ năm 2021, với Trung Quốc là điểm đến chính. Do đó, giá quặng sắt có thể là động lực thúc đẩy đồng đô la Úc. Nhìn chung, nếu giá quặng sắt tăng, AUD cũng tăng, vì tổng cầu đối với đồng tiền này tăng. Ngược lại, trường hợp giá quặng sắt giảm. Giá quặng sắt cao hơn cũng có xu hướng dẫn đến khả năng cao hơn về Cán cân thương mại dương cho Úc, điều này cũng có lợi cho AUD.
Cán cân thương mại, là sự chênh lệch giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu so với số tiền quốc gia đó phải trả cho hàng nhập khẩu, là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la Úc. Nếu Úc sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều, thì đồng tiền của nước này sẽ tăng giá hoàn toàn từ nhu cầu thặng dư được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua hàng xuất khẩu của nước này so với số tiền quốc gia này chi để mua hàng nhập khẩu. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng AUD, ngược lại nếu Cán cân thương mại âm.
Bài viết đề xuất
