Đồng đô la Úc mạnh lên gần 0,6950 sau bài phát biểu của Fed Warsh
- AUD/USD nhích lên quanh 0,6945 trong phiên giao dịch châu Âu đầu ngày thứ Sáu.
- Chủ tịch Fed Warsh cho biết ông sẽ không tiết lộ trước cách cơ quan này sẽ điều chỉnh chính sách tại hai cuộc họp cuối cùng trong năm nay.
- Định giá trên thị trường tài chính cho thấy xác suất Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 11 đã giảm xuống dưới 20%.
Cặp AUD/USD tăng lên gần 0,6945 trong giờ giao dịch châu Âu đầu ngày thứ Sáu. Đồng đô la Mỹ (USD) thu hút một số người bán so với đồng đô la Úc (AUD) sau bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Kevin Warsh.
Chủ tịch Fed phát biểu tại sự kiện của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vào thứ Sáu, cho biết ông sẽ đánh giá tình hình tại các cuộc họp chính sách tháng 10 và tháng 12.
"Chúng tôi đã rút bớt một phần hỗ trợ cách đây khoảng một tháng," Warsh nói. "Tôi không phán đoán trước các cuộc họp. Tôi không tin vào việc nói ngay bây giờ rằng tôi có thể làm gì tại các cuộc họp còn lại trong năm nay," ông nói thêm.
Về phía đồng Aussie, thị trường tài chính đã cắt giảm xác suất Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tăng lãi suất vào ngày 3 tháng 11 xuống dưới 20% sau dữ liệu việc làm mới nhất của Úc, giảm từ khoảng 35% trước khi có dữ liệu, theo Bloomberg.
Dữ liệu của Cục Thống kê Úc công bố hồi đầu tuần cho thấy tỷ lệ thất nghiệp đã lên tới 4,7%, mức cao nhất trong gần 5 năm, trong khi tổng số người có việc làm tại Úc giảm 39.300 việc làm trong tháng 9.
Việc làm ở Úc chững lại khi báo cáo thường niên của RBA sắp công bố
Các nhà phân tích tại Rabobank nhấn mạnh rằng "hôm nay mặt trời mọc cùng với dữ liệu lao động của Úc cho tháng 9," cho thấy tỷ lệ thất nghiệp "ở mức 4,7% và số việc làm giảm gần 40 nghìn, xóa sạch mức tăng việc làm ghi nhận trong tháng 7." Trong bối cảnh mềm hơn này, Rabobank lưu ý rằng "RBA cũng sẽ công bố báo cáo thường niên vào cuối ngày hôm nay," và báo cáo này sẽ được theo dõi chặt chẽ để tìm bất kỳ tín hiệu chính sách nào.
Warsh cảnh báo về làn sóng đầu tư và rủi ro AI khi Fed vẫn để ngỏ các lựa chọn đến cuối năm
Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Warsh đạt 5,6/10 trên FXS Speechtracker, thấp hơn nhẹ so với mức cơ sở 6,1/10 đã thiết lập, cho thấy giọng điệu kém tác động hơn đôi chút nhưng nhìn chung vẫn nhất quán. Việc thừa nhận bị "ám ảnh quá mức bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu" nhấn mạnh xu hướng thận trọng ngay cả khi Warsh nêu bật tăng trưởng mang tính cấu trúc và làn sóng đầu tư được thúc đẩy bởi "các chính sách tốt," cho thấy ưu tiên chờ đợi dữ liệu "được làm rõ" về sản lượng, việc làm và lạm phát tại các cuộc họp tháng 10 và tháng 12. Việc Warsh tập trung vào AI như một lực đẩy từ phía cầu và vào quản lý rủi ro đuôi càng củng cố lập trường chú trọng rủi ro, làm giảm bớt mọi hàm ý diều hâu từ làn sóng đầu tư.
Chỉ số Tâm lý Fed của FXS không thay đổi, tăng 0,00 điểm lên mức 127,51, qua đó giữ cho giọng điệu chính sách tổng thể vững chắc trong vùng diều hâu bất chấp điểm FXS Speechtracker mềm hơn đôi chút. Mức chỉ số ổn định và cao cho thấy thị trường vẫn diễn giải việc Warsh nhấn mạnh ổn định giá cả, sức mạnh đầu tư và các cuộc họp sắp tới phụ thuộc vào dữ liệu là phù hợp với xu hướng thắt chặt chính sách hơn là chuyển sang phía ôn hòa làm suy yếu đồng đô la.
Phân tích kỹ thuật: AUD/USD giữ sắc thái tiêu cực dưới đường SMA 100 ngày
Trên biểu đồ hàng ngày, AUD/USD giữ xu hướng giảm giá ngắn hạn khi giá giao ngay nằm dưới một dải dày các mức phía trên. Giá vẫn ở dưới đường giữa dải Bollinger 20 kỳ và đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày, cho thấy các nhịp phục hồi vẫn bị hạn chế trong khi cặp tiền tệ này tích luỹ ở nửa dưới của biên độ gần đây. Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) 14 kỳ trượt quanh mức 39, cho thấy áp lực giảm giá vẫn dai dẳng nhưng chưa đến mức cực đoan sau đợt giảm gần nhất.
Ở chiều tăng, kháng cự ban đầu nằm tại dải Bollinger dưới 20 kỳ quanh 0,6885, tiếp theo là đường giữa dải Bollinger tại 0,6990, nơi lực bán có thể xuất hiện trở lại. Phía trên đó, đường SMA 100 ngày tại 0,7040 và dải Bollinger trên gần 0,7095 tạo thành một vùng cung rộng hơn cần phải vượt qua để làm dịu giọng điệu giảm giá hiện tại và mở đường cho một đợt phục hồi bền vững hơn.
(Phần phân tích kỹ thuật của bài viết này được viết với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)
Câu hỏi thường gặp về Đô la Úc
Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với Đô la Úc (AUD) là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đặt ra. Vì Úc là một quốc gia giàu tài nguyên nên một động lực chính khác là giá của mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này, Quặng sắt. Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, là một yếu tố, cũng như lạm phát ở Úc, tốc độ tăng trưởng và Cán cân thương mại của nước này. Tâm lý thị trường - cho dù các nhà đầu tư đang nắm giữ nhiều tài sản rủi ro hơn (ưa rủi ro) hay tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (ngại rủi ro) - cũng là một yếu tố, với tâm lý ưa rủi ro là tích cực đối với AUD.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến Đồng đô la Úc (AUD) bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng Úc có thể cho nhau vay. Điều này tác động đến mức lãi suất trong toàn bộ nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức 2-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất tăng hoặc giảm. Lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác hỗ trợ AUD, và ngược lại đối với mức tương đối thấp. RBA cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt để tác động đến các điều kiện tín dụng, trong đó trước đây là AUD tiêu cực và sau là AUD tích cực.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc nên sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến giá trị của Đô la Úc (AUD). Khi nền kinh tế Trung Quốc hoạt động tốt, họ sẽ mua nhiều nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ hơn từ Úc, nâng cao nhu cầu đối với AUD và đẩy giá trị của nó lên. Ngược lại là trường hợp nền kinh tế Trung Quốc không tăng trưởng nhanh như mong đợi. Do đó, những bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực trong dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc thường có tác động trực tiếp đến Đô la Úc và các cặp tiền tệ của nó.
Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, chiếm 118 tỷ đô la một năm theo dữ liệu từ năm 2021, với Trung Quốc là điểm đến chính. Do đó, giá quặng sắt có thể là động lực thúc đẩy đồng đô la Úc. Nhìn chung, nếu giá quặng sắt tăng, AUD cũng tăng, vì tổng cầu đối với đồng tiền này tăng. Ngược lại, trường hợp giá quặng sắt giảm. Giá quặng sắt cao hơn cũng có xu hướng dẫn đến khả năng cao hơn về Cán cân thương mại dương cho Úc, điều này cũng có lợi cho AUD.
Cán cân thương mại, là sự chênh lệch giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu so với số tiền quốc gia đó phải trả cho hàng nhập khẩu, là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la Úc. Nếu Úc sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều, thì đồng tiền của nước này sẽ tăng giá hoàn toàn từ nhu cầu thặng dư được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua hàng xuất khẩu của nước này so với số tiền quốc gia này chi để mua hàng nhập khẩu. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng AUD, ngược lại nếu Cán cân thương mại âm.
Bài viết đề xuất
