Đồng đô la Canada đứng gần mức cao ngày 16 tháng 9 khi USD yếu hơn bù đắp cho giá dầu giảm
- USD/CAD chật vật thu hút bất kỳ người mua đáng kể nào và lơ lửng gần mức đáy một tháng rưỡi.
- Giá dầu thô giảm làm suy yếu đồng Loonie, trong khi hy vọng về ngoại giao với Iran gây áp lực lên đồng USD.
- Các nhà giao dịch hướng tới PMI ngành sản xuất của ISM tại Mỹ trước các báo cáo việc làm vào thứ Sáu từ Mỹ và Canada.
Cặp USD/CAD chật vật tận dụng mức tăng nhẹ trong ngày và giao dịch quanh khu vực 1,3965 trong phiên châu Âu đầu ngày trong bối cảnh sự kết hợp của các lực phân kỳ. Giá dầu thô khởi đầu tuần mới với sắc thái ảm đạm, điều này làm suy yếu đồng Loonie liên kết với hàng hóa và hỗ trợ giá giao ngay. Tuy nhiên, nhu cầu trú ẩn an toàn suy giảm gây áp lực lên đồng USD và giữ cặp tiền tệ này gần mức thấp nhất kể từ ngày 16 tháng 9, chạm tới vào thứ Sáu.
Các nhà đàm phán Iran được cho là đã có cuộc thảo luận với các bên trung gian Qatar trong ngày thứ ba liên tiếp vào Chủ nhật để thúc đẩy một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến Mỹ-Israel với Iran. Trong các diễn biến tiếp theo, Iran đã đề xuất một kế hoạch hai ngày (48 giờ) để mở lại Eo biển Hormuz, với điều kiện Mỹ đáp ứng một loạt yêu cầu. Hơn nữa, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran đang diễn ra tốt đẹp và Iran muốn đạt được một thỏa thuận. Bên cạnh đó, việc không có bất kỳ sự leo thang quân sự đáng kể nào trong cuối tuần đã thúc đẩy một số hoạt động chốt lời quanh giá dầu thô sau đợt tăng gần đây lên mức cao nhất kể từ giữa tháng 5.
Điều này, ở mức độ lớn hơn, làm lu mờ sự chuyển hướng đột ngột của Ngân hàng trung ương Canada (BoC) sang thắt chặt tiền tệ và đóng vai trò là rào cản đối với đồng đô la Canada (CAD). Trong khi đó, đồng USD chịu áp lực bởi sự lạc quan về một giải pháp ngoại giao tiềm năng cho các cuộc xung đột ở Trung Đông. Tuy nhiên, phần bù rủi ro địa chính trị vẫn còn hiện diện khi Trump không loại trừ thêm hành động quân sự sau cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3 tháng 11. Hơn nữa, Lãnh tụ Tối cao Iran, Mojtaba Khamenei, đã ra lệnh cho các chỉ huy quân sự hàng đầu chuẩn bị cho một cuộc đối đầu mới và mở rộng các lựa chọn trả đũa của Tehran.
Rủi ro dầu mỏ nghiêng về phía tăng khi căng thẳng ở Eo biển Hormuz vẫn kéo dài
Các nhà phân tích tại MUFG/BTMU cảnh báo rằng, từ góc độ thị trường, "phân bổ rủi ro dầu mỏ vẫn mang tính bất đối xứng." Họ thừa nhận rằng ngoại giao thành công có thể "nén bớt một phần phần bù địa chính trị," nhưng cảnh báo rằng "sự leo thang quân sự trở lại hoặc gián đoạn thêm quanh Eo biển Hormuz có thể tạo ra một đợt tăng mạnh hơn," nhấn mạnh sự dễ tổn thương của các nước nhập khẩu năng lượng trước bất kỳ đợt tăng vọt mới nào của giá Brent.
Hơn nữa, các nhà giao dịch đã định giá khoảng 75% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng chi phí vay một lần nữa vào tháng 12, điều này có thể đóng vai trò là yếu tố thuận lợi cho đồng USD và mang lại một số hỗ trợ cho cặp USD/CAD. Những người tham gia thị trường cũng có thể chọn đứng ngoài cuộc trước các dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng của Mỹ trong tuần này, dự kiến công bố vào đầu một tháng mới, bắt đầu với PMI ngành sản xuất của ISM vào cuối ngày hôm nay. Tuy nhiên, trọng tâm sẽ là các chi tiết việc làm hàng tháng của Canada và Mỹ được theo dõi chặt chẽ, thường được gọi là báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) vào thứ Sáu.
Biểu đồ hàng ngày USD/CAD
Phân tích kỹ thuật
Cặp USD/CAD duy trì sắc thái giảm giá trong ngắn hạn bên dưới Đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày tại 1,4047. Hơn nữa, giá giao ngay dao động quanh mức thoái lui Fibonacci 61,8% tại 1,3969, trong khi cụm dày đặc được hình thành bởi mức thoái lui 50,0% tại 1,4033 và đường SMA 100 ngày phía trên cho thấy các nhịp tăng vẫn dễ đối mặt với lực bán.
Bất kỳ nhịp phục hồi nào trước tiên cũng cần vượt qua mức Fibo. 50,0% và đường SMA 100 ngày gần đó tại 1,4047, với mức kháng cự tiếp theo dự kiến tại mức thoái lui 38,2% quanh 1,4096 và mức 23,6% tại 1,4175 trước khi đỉnh chu kỳ gần 1,4302 xuất hiện trong tầm ngắm. Ở chiều ngược lại, mức hỗ trợ ban đầu nằm tại mức 78,6% ở 1,3878 trước đáy dao động gần đây quanh 1,3763.
(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được viết với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)
Câu hỏi thường gặp về Đô la Canada
Các yếu tố chính thúc đẩy Đô la Canada (CAD) là mức lãi suất do Ngân hàng reung ương Canada (BoC) đặt ra, giá Dầu, mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Canada, sức khỏe của nền kinh tế, lạm phát và Cán cân thương mại, là sự chênh lệch giữa giá trị xuất khẩu của Canada so với giá trị nhập khẩu. Các yếu tố khác bao gồm tâm lý thị trường - liệu các nhà đầu tư có đang nắm giữ nhiều tài sản rủi ro hơn (rủi ro tăng) hay tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (rủi ro giảm) - với rủi ro tăng là tích cực cho CAD. Là đối tác thương mại lớn nhất của mình, sức khỏe của nền kinh tế Hoa Kỳ cũng là một yếu tố chính ảnh hưởng đến Đô la Canada.
Ngân hàng trung ương Canada (BoC) có ảnh hưởng đáng kể đến Đô la Canada bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng có thể cho nhau vay. Điều này ảnh hưởng đến mức lãi suất của tất cả mọi người. Mục tiêu chính của BoC là duy trì lạm phát ở mức 1-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất lên hoặc xuống. Lãi suất tương đối cao hơn có xu hướng tích cực đối với CAD. Ngân hàng trung ương Canada cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt để tác động đến các điều kiện tín dụng, trong đó trước đây là CAD tiêu cực và sau này là CAD tích cực.
Giá dầu là yếu tố chính tác động đến giá trị của đồng đô la Canada. Dầu mỏ là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Canada, vì vậy giá dầu có xu hướng tác động ngay lập tức đến giá trị CAD. Nhìn chung, nếu giá dầu tăng thì CAD cũng tăng, vì tổng cầu đối với đồng tiền này tăng. Ngược lại, nếu giá dầu giảm. Giá dầu cao hơn cũng có xu hướng dẫn đến khả năng Cán cân thương mại dương cao hơn, điều này cũng hỗ trợ cho CAD.
Trong khi lạm phát luôn được coi là yếu tố tiêu cực đối với một loại tiền tệ vì điều này làm giảm giá trị của đồng tiền, thì thực tế lại ngược lại trong thời hiện đại với việc nới lỏng kiểm soát vốn xuyên biên giới. Lạm phát cao hơn có xu hướng khiến các ngân hàng trung ương tăng lãi suất, thu hút nhiều dòng vốn hơn từ các nhà đầu tư toàn cầu đang tìm kiếm một nơi sinh lợi để giữ tiền của họ. Điều này làm tăng nhu cầu về đồng tiền địa phương, trong trường hợp của Canada là Đô la Canada.
Dữ liệu kinh tế vĩ mô đánh giá sức khỏe của nền kinh tế và có thể tác động đến Đô la Canada. Các chỉ số như GDP, Chỉ số người quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất và dịch vụ, việc làm và khảo sát tâm lý người tiêu dùng đều có thể ảnh hưởng đến hướng đi của CAD. Một nền kinh tế mạnh mẽ là tốt cho Đô la Canada. Nó không chỉ thu hút nhiều đầu tư nước ngoài hơn mà còn có thể khuyến khích Ngân hàng trung ương Canada tăng lãi suất, dẫn đến đồng tiền mạnh hơn. Tuy nhiên, nếu dữ liệu kinh tế yếu, CAD có khả năng giảm.
Bài viết đề xuất
