Forex hôm nay: BoJ giữ nguyên các thiết lập chính sách, Vàng giảm xuống dưới 4.000$

Đây là những gì bạn cần biết vào thứ Sáu, ngày 30 tháng 10:

Thị trường trải qua một số biến động gia tăng vào đầu ngày thứ Sáu khi các nhà đầu tư đánh giá các quyết định mới nhất của ngân hàng trung ương, các dữ liệu kinh tế vĩ mô được công bố, đồng thời theo dõi sát diễn biến của hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ. Vào cuối phiên giao dịch này, dữ liệu lạm phát sơ bộ tháng 10 từ Đức, số liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 3 từ Khu vực đồng euro và dữ liệu Chỉ số chi phí việc làm quý 3 từ Mỹ sẽ là tâm điểm trên lịch kinh tế. Hơn nữa, các nhà hoạch định chính sách từ Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và Cục Dự trữ Liên bang (Fed) dự kiến sẽ có bài phát biểu.

ECB đã giữ nguyên lãi suất cơ bản sau cuộc họp tháng 10 vào thứ Năm, như phần lớn đã được dự đoán. Trong cuộc họp báo, Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho biết Hội đồng Thống đốc đã thảo luận về việc liệu có phù hợp để tăng lãi suất hay không, đồng thời nói thêm rằng lạm phát tiêu đề được kỳ vọng sẽ vẫn "cao hơn mục tiêu rất nhiều" trong các quý tới. Sau khi giảm về gần 1,1100, EUR/USD đã đảo chiều theo giọng điệu diều hâu của Lagarde và đóng cửa trong vùng tích cực trên 1,1150 vào thứ Năm. Cặp tiền tệ này giữ vững vị thế trong phiên sáng châu Âu vào thứ Sáu nhưng gặp khó khăn trong việc vượt qua 1,1200 khi tâm lý rủi ro xấu đi kìm hãm đà tăng.

Triển vọng đồng euro phụ thuộc vào lộ trình của ECB sau tháng 12

Các nhà phân tích tại Commerzbank lưu ý rằng ECB "đã thực hiện một khoảng dừng phần lớn như kỳ vọng" tại cuộc họp hôm qua, nhưng nhấn mạnh rằng chính sách vẫn còn lâu mới ở chế độ tự động. Theo ngân hàng này, Chủ tịch ECB Christine Lagarde "đã làm rõ rằng, trước giá năng lượng cao hơn, Hội đồng Thống đốc thực sự đã thảo luận về một đợt tăng lãi suất khác" và "để ngỏ khả năng tăng lãi suất lần thứ ba trong năm nay vào tháng 12."

Đối với đồng euro, Commerzbank cho rằng "câu hỏi quan trọng hơn có lẽ là điều gì sẽ xảy ra sau tháng 12," với quỹ đạo của đồng tiền này được dự báo sẽ được dẫn dắt ít hơn bởi cuộc họp tiếp theo và nhiều hơn bởi bối cảnh lạm phát rộng hơn. Theo quan điểm của họ, "nhiều điều sẽ phụ thuộc vào diễn biến giá năng lượng," yếu tố sẽ đóng vai trò then chốt trong việc định hình kỳ vọng về lộ trình chính sách của ECB.

Trong khi đó, dữ liệu từ Hoa Kỳ (Mỹ) cho thấy Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng với tốc độ hàng năm là 3,4% trong quý 3, vượt qua kỳ vọng thị trường về mức tăng 3,2%. Ngoài ra, Chỉ số giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) lõi, thước đo lạm phát ưa thích của Fed, đã tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 9, phù hợp với ước tính của các nhà phân tích.

Cổ phiếu Alphabet, công ty mẹ của Google, đã lao dốc hơn 10% vào thứ Năm và chạm mức yếu nhất kể từ tháng 4 sau khi công ty lưu ý rằng các bản tóm tắt trí tuệ nhân tạo trên tìm kiếm đang làm tổn hại doanh thu quảng cáo. Hơn nữa, công ty báo cáo dòng tiền tự do âm khoảng 9 tỷ đô la. Trong phiên sáng châu Âu vào thứ Sáu, Hợp đồng tương lai Nasdaq giảm khoảng 2% trong ngày, Chỉ số đô la Mỹ giữ nguyên quanh mức 101,80, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn hầu như không thay đổi trong ngày ở dưới 5% sau khi giảm hơn 1% vào thứ Năm.

Trong giờ giao dịch châu Á, Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) thông báo rằng họ đã giữ nguyên lãi suất ngắn hạn ở mức 1,25% sau khi kết thúc cuộc họp rà soát chính sách tiền tệ kéo dài hai ngày. Trong cuộc họp báo sau cuộc họp, Thống đốc BoJ Kazuo Ueda nhắc lại rằng họ sẽ tiếp tục nâng lãi suất chính sách và điều chỉnh mức độ nới lỏng tiền tệ để ứng phó với các diễn biến về hoạt động kinh tế, giá cả và điều kiện tài chính. Sau khi giảm về gần 157,00, USD/JPY đã lấy lại đà tăng và gần nhất được thấy giao dịch hầu như không thay đổi ở mức 157,55.

FXS Speechtracker chấm phát biểu của Ueda ở mức 7,2/10, thấp hơn một chút so với mức nền lịch sử 7,7/10, và cho thấy giọng điệu kém tự tin hơn đôi chút dù đã thừa nhận rõ ràng rằng lạm phát CPI cơ bản hiện nhìn chung phù hợp với mục tiêu 2%. Cam kết tiếp tục nâng lãi suất chính sách và điều chỉnh mức độ nới lỏng tiền tệ khi hoạt động kinh tế, giá cả và điều kiện tài chính thay đổi cho thấy xu hướng hơi diều hâu, nhưng được tiết chế bởi việc nhấn mạnh lặp đi lặp lại vào các điều kiện tài chính nới lỏng và sự hỗ trợ của chính phủ đối với tăng trưởng.

Sau khi ghi nhận mức tăng nhẹ trong ba ngày liên tiếp, Vàng chịu áp lực giảm giá nặng nề vào thứ Năm và mất hơn 1%. Kim loại quý này tiếp tục giảm và gần nhất được thấy giao dịch quanh mức 3.980$, giảm khoảng 1% trong ngày.

Đà phục hồi của Vàng chững lại khi OCBC cho rằng lực mua mới còn hạn chế và rủi ro tái lập đáy gần đây

Các chiến lược gia tại OCBC lưu ý rằng đà phục hồi gần đây của vàng diễn ra “bất chấp việc lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và giá dầu có phần hạ nhiệt.” Họ nhấn mạnh rằng “đáng chú ý hơn, việc Vàng không thể hưởng lợi từ lợi suất thấp hơn cho thấy lực mua mới vẫn còn hạn chế, ngay cả khi áp lực thanh lý trước đó có thể đang dịu bớt.” OCBC bổ sung rằng “sự suy yếu trở lại của cổ phiếu công nghệ cũng gây áp lực lên tâm lý khi nó làm dấy lên lo ngại về một đợt giảm đòn bẩy rộng hơn nữa.” Trong bối cảnh đó, ngân hàng cho biết, “chúng tôi vẫn thận trọng trong ngắn hạn, với khả năng tiếp tục tích lũy hoặc kiểm tra lại các mức đáy gần đây không bị loại trừ,” đồng thời nhấn mạnh rằng Chỉ số Chi phí Việc làm vào thứ Sáu và “diễn biến của cổ phiếu, lợi suất và USD sẽ rất đáng theo dõi.”

GBP/USD giữ vững đà tăng và giao dịch trong vùng tích cực gần 1,3400 sau khi tăng khoảng 0,4% vào thứ Năm.