Đô la Úc suy yếu xuống dưới 0,7150 khi thị trường chuẩn bị cho quyết định lãi suất của Fed
- AUD/USD trượt xuống gần 0,7120 trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Tư.
- Fed được dự đoán rộng rãi sẽ tăng lãi suất vào thứ Tư lần đầu tiên sau ba năm.
- Thị trường hiện đang định giá 78% khả năng RBA tăng lãi suất tại cuộc họp cuối tháng 9.
Cặp AUD/USD giảm xuống quanh mức 0,7120 trong giờ giao dịch châu Á vào thứ Tư. Kỳ vọng về việc Mỹ tăng lãi suất cung cấp một số hỗ trợ cho đồng đô la Mỹ (USD) và đóng vai trò là lực cản đối với cặp tiền tệ này. Các nhà giao dịch chuẩn bị cho quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào cuối ngày thứ Tư.
Thị trường hiện đang định giá gần 92,4% khả năng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản (bps) tại cuộc họp chính sách tháng 9 vào thứ Tư, theo công cụ CME FedWatch.
"Mức tăng 25 điểm cơ bản đã được định giá khoảng 90%, hàm ý đồng đô la sẽ nhận được một cú hích khiêm tốn nếu Fed tăng lãi suất," Carol Kong, chiến lược gia tiền tệ tại Commonwealth Bank of Australia ở Sydney, cho biết.
Chủ tịch Fed Kevin Warsh sẽ tổ chức họp báo sau cuộc họp chính sách vào thứ Tư. Nếu Warsh giảm nhẹ rủi ro về các đợt tăng lãi suất tiếp theo, điều này có thể gây áp lực lên Đồng bạc xanh trong ngắn hạn. Mặt khác, những bình luận diều hâu từ các nhà hoạch định chính sách của Fed có thể đẩy USD tăng so với AUD.
Về phía Úc, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã giữ Lãi suất cơ bản (OCR) ở mức 4,35%, sau ba lần tăng liên tiếp hồi đầu năm nay. Tuy nhiên, kỳ vọng về việc tăng lãi suất thêm đang gia tăng do lạm phát cơ bản vẫn cao dai dẳng.
Thị trường hiện đang định giá gần 78% khả năng ngân hàng trung ương Úc sẽ nâng Lãi suất cơ bản (OCR) lên 4,60% tại cuộc họp tiếp theo của Hội đồng RBA, theo RBA Rate Tracker.
Lợi suất Úc tăng vọt khi đợt bán tháo trái phiếu toàn cầu kéo dài
Các nhà phân tích tại Societe Generale lưu ý rằng làn sóng bán tháo trái phiếu toàn cầu mới nhất đã lan sang Úc, với "lợi suất trái phiếu Úc kỳ hạn 10 năm tăng vọt 8 điểm cơ bản lên 5,41% sau đợt tăng mạnh ở Mỹ lên trên 5%." Họ cho rằng "trái phiếu Kho bạc đã bị kéo căng kể từ khi lợi suất vượt mức 4,90% vào tuần trước," đồng thời bổ sung rằng đối với nợ Đức, "với Bund, mức tương đương là 3,30%," nhấn mạnh mức độ mà các thị trường cốt lõi đã dịch chuyển trong một khoảng thời gian ngắn.
Phân tích kỹ thuật: AUD/USD duy trì xu hướng tích cực trong ngắn hạn
Trên biểu đồ hàng ngày, AUD/USD giữ trên đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày và dải Bollinger dưới, cho thấy xu hướng vẫn tích cực dù đã thoái lui khỏi các mức cao trước đó gần đây. Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) ở khoảng 47 đã hạ về gần trung tính, hàm ý đà tăng đang suy yếu hơn là một sự chuyển hướng giảm giá rõ rệt.
Ở phía tăng, kháng cự ban đầu được nhìn thấy tại dải giữa Bollinger, đường SMA 20 ngày, quanh mức 0,7170, với dải trên gần 0,7230 tạo thành giới hạn tiếp theo nếu phe đầu cơ giá lên giành lại quyền kiểm soát. Ở phía giảm, hỗ trợ ngay lập tức được căn chỉnh gần khu vực hiện tại quanh 0,7125, trước dải dưới tại 0,7108, trong khi việc phá vỡ xuống dưới đó sẽ đưa đường SMA 100 ngày tại 0,7080 vào tầm ngắm như mức sàn quan trọng tiếp theo.
(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được viết với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)
Câu hỏi thường gặp về Đô la Úc
Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với Đô la Úc (AUD) là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đặt ra. Vì Úc là một quốc gia giàu tài nguyên nên một động lực chính khác là giá của mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này, Quặng sắt. Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, là một yếu tố, cũng như lạm phát ở Úc, tốc độ tăng trưởng và Cán cân thương mại của nước này. Tâm lý thị trường - cho dù các nhà đầu tư đang nắm giữ nhiều tài sản rủi ro hơn (ưa rủi ro) hay tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (ngại rủi ro) - cũng là một yếu tố, với tâm lý ưa rủi ro là tích cực đối với AUD.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến Đồng đô la Úc (AUD) bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng Úc có thể cho nhau vay. Điều này tác động đến mức lãi suất trong toàn bộ nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức 2-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất tăng hoặc giảm. Lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác hỗ trợ AUD, và ngược lại đối với mức tương đối thấp. RBA cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt để tác động đến các điều kiện tín dụng, trong đó trước đây là AUD tiêu cực và sau là AUD tích cực.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc nên sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến giá trị của Đô la Úc (AUD). Khi nền kinh tế Trung Quốc hoạt động tốt, họ sẽ mua nhiều nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ hơn từ Úc, nâng cao nhu cầu đối với AUD và đẩy giá trị của nó lên. Ngược lại là trường hợp nền kinh tế Trung Quốc không tăng trưởng nhanh như mong đợi. Do đó, những bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực trong dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc thường có tác động trực tiếp đến Đô la Úc và các cặp tiền tệ của nó.
Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, chiếm 118 tỷ đô la một năm theo dữ liệu từ năm 2021, với Trung Quốc là điểm đến chính. Do đó, giá quặng sắt có thể là động lực thúc đẩy đồng đô la Úc. Nhìn chung, nếu giá quặng sắt tăng, AUD cũng tăng, vì tổng cầu đối với đồng tiền này tăng. Ngược lại, trường hợp giá quặng sắt giảm. Giá quặng sắt cao hơn cũng có xu hướng dẫn đến khả năng cao hơn về Cán cân thương mại dương cho Úc, điều này cũng có lợi cho AUD.
Cán cân thương mại, là sự chênh lệch giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu so với số tiền quốc gia đó phải trả cho hàng nhập khẩu, là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la Úc. Nếu Úc sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều, thì đồng tiền của nước này sẽ tăng giá hoàn toàn từ nhu cầu thặng dư được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua hàng xuất khẩu của nước này so với số tiền quốc gia này chi để mua hàng nhập khẩu. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng AUD, ngược lại nếu Cán cân thương mại âm.
Bài viết đề xuất
