Đô la Úc giữ gần mức cao tháng 6, trên 0,7150 trước các lệnh trừng phạt Iran dự kiến

• AUD/USD bước vào giai đoạn tích luỹ tăng giá khi các nhà giao dịch chờ đợi thêm diễn biến địa chính trị.
• Căng thẳng Mỹ-Iran gia tăng giữ cho phần bù rủi ro địa chính trị còn hiện hữu, củng cố đồng USD trú ẩn an toàn.
• Kỳ vọng Fed tăng lãi suất giảm bớt hạn chế đà tăng của USD và hỗ trợ cặp tiền này trước các báo cáo lạm phát quan trọng trong tuần này.

Cặp AUD/USD kéo dài đà biến động tích luỹ đi ngang gần mức cao nhất kể từ đầu tháng 6, chạm tới vào thứ Sáu, và giữ ổn định trên vùng giữa 0,7100 trong phiên giao dịch châu Âu đầu ngày. Phe đầu cơ giá lên hiện có vẻ do dự và chọn chờ thêm các diễn biến liên quan đến cuộc khủng hoảng Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran leo thang.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent dự kiến sẽ công bố những gì ông gọi là các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nhất trong lịch sử đối với Iran tại một cuộc họp báo vào cuối ngày thứ Hai này. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao của Iran, Mohsen Rezaei, đáp lại bằng cách cảnh báo rằng Cộng hòa Hồi giáo sẽ ngừng toàn bộ xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz và bất kỳ nơi nào khác ở Vịnh Ba Tư nếu cuộc chiến kinh tế tiếp diễn. Rezaei nói thêm rằng bất kỳ quốc gia nào tham gia vào các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ bị coi là hành động chiến tranh chống lại Iran. Điều này giữ cho phần bù rủi ro địa chính trị còn hiện hữu, mang lại một số hỗ trợ cho đồng Đô la Mỹ (USD) trú ẩn an toàn và đóng vai trò là lực cản đối với cặp AUD/USD.

Tuy nhiên, bất kỳ đà tăng đáng kể nào của USD dường như khó xuất hiện khi dữ liệu lạm phát tháng 7 của Mỹ ôn hoà hơn đã làm giảm kỳ vọng về việc thắt chặt chính sách trong ngắn hạn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Hơn nữa, kế hoạch hỗ trợ mua lại của Bộ Tài chính Mỹ kéo lãi suất trái phiếu Mỹ xuống thấp hơn, qua đó góp phần hạn chế đà tăng của đồng bạc xanh. Tuy nhiên, các nhà giao dịch đang định giá hơn 70% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất ít nhất một lần trước cuối năm trong bối cảnh rủi ro lạm phát bắt nguồn từ giá dầu biến động. Do đó, trọng tâm sẽ là công bố Chỉ số giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân của Mỹ (PCE) vào thứ Tư và bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole.

Nhà đầu tư sẽ tìm kiếm thêm tín hiệu về lộ trình chính sách trong tương lai, yếu tố sẽ đóng vai trò then chốt trong việc ảnh hưởng đến động lực giá USD trong ngắn hạn. Ngoài ra, số liệu lạm phát tiêu dùng của Úc, cũng dự kiến công bố vào thứ Tư, sẽ mang lại một số động lực có ý nghĩa cho cặp AUD/USD. Dù vậy, bối cảnh cơ bản nêu trên dường như nghiêng về phía phe đầu cơ giá lên, cho thấy bất kỳ đợt thoái lui điều chỉnh nào cũng có nhiều khả năng được mua vào và vẫn bị giới hạn.

Biểu đồ hàng ngày AUD/USD

Phân tích kỹ thuật

Cặp AUD/USD duy trì xu hướng thiên về tăng giá trong ngắn hạn trên Đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày tại 0,7072 và mức thoái lui Fibonacci 61,8% của đợt giảm từ tháng 5 đến tháng 6, tại 0,7113. Bất kỳ động thái tăng nào tiếp theo có thể gặp kháng cự ngay tại mức thoái lui Fibo. 78,6% ở 0,7183, trước mức đỉnh của chu kỳ tại 0,7272. Ở chiều ngược lại, hỗ trợ ban đầu được nhìn thấy tại mức thoái lui 61,8% ở 0,7113, tiếp theo là SMA 100 ngày tại 0,7072 và mức thoái lui 50% tại 0,7064, với các vùng đệm sâu hơn xuất hiện tại 0,7015 và 0,6955, trước mức sàn cấu trúc gần 0,6857.

(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được viết với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)