Đô la Úc nhích lên trên mức 0,6900 trước thềm công bố Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ
- AUD/USD nhích lên gần mốc 0,6915 trong đầu phiên giao dịch châu Á vào thứ Sáu.
- Những bình luận diều hâu từ các quan chức Fed đã thúc đẩy các cược của thị trường vào việc tăng lãi suất vào tháng 12.
- Các nhà giao dịch chờ đợi dữ liệu PPI tháng 10 của Mỹ vào thứ Sáu để có động lực mới.
Cặp AUD/USD nhích lên quanh mức 0,6915 trong đầu phiên giao dịch châu Á vào thứ Sáu. Tuy nhiên, đà tăng tiềm năng của cặp tiền này có thể bị hạn chế trong bối cảnh lập trường diều hâu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Dữ liệu Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 10 của Mỹ sẽ được công bố vào cuối ngày thứ Sáu.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã nâng lãi suất tiền mặt thêm 25 điểm cơ bản (bps) lên mức cao nhất trong 18 năm là 4,85% vào đầu tháng này. Thị trường cho rằng ngân hàng trung ương Úc có khả năng đã kết thúc chu kỳ tăng lãi suất, tạo ra sự phân kỳ chính sách ngày càng rộng với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Các cược vào việc Fed tăng lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 12 bắt đầu gia tăng sau báo cáo lạm phát của Mỹ nóng hơn dự kiến và các bình luận của Thống đốc Fed Christopher Waller. Waller cho biết ông sẽ ủng hộ việc tăng lãi suất thêm một phần tư điểm vào tháng 12 và có thể thúc đẩy một động thái nửa điểm nếu dữ liệu lạm phát xấu hơn dự kiến.
Dữ liệu lạm phát PPI tháng 10 của Mỹ sẽ là tâm điểm chú ý vào thứ Sáu. Các nhà kinh tế kỳ vọng PPI toàn phần sẽ tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 10, trong khi PPI cơ bản được dự báo sẽ tăng 5,0% so với cùng kỳ năm trước trong cùng kỳ báo cáo. Bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy lạm phát nóng hơn ở Mỹ đều có thể thúc đẩy đồng Đô la Mỹ (USD) so với đồng Đô la Úc (AUD).
Trọng tâm RBA được nhấn mạnh khi kỳ vọng lạm phát của Úc vẫn ở mức cao
Các nhà phân tích tại Rabobank nhấn mạnh rằng kỳ vọng lạm phát tháng 11 ở Úc "giữ ở mức 5,3%, tức là cao hơn gấp đôi mục tiêu trung điểm của RBA," nhấn mạnh sự dai dẳng của áp lực giá cả ở mức cao, vốn sẽ tiếp tục là trọng tâm trong các cuộc thảo luận chính sách sắp tới của RBA và tâm lý đối với đồng Đô la Úc.
Williams lưu ý nền kinh tế Mỹ bền bỉ nhưng cảnh báo lạm phát vẫn quá cao
Thống đốc Williams của Fed đưa ra giọng điệu diều hâu hơn đôi chút so với mức trung bình lịch sử, với điểm FXS Speechtracker là 7/10 so với mức cơ sở 6,1/10. Việc nhấn mạnh vào một nền kinh tế Mỹ kiên cường, vững mạnh cùng với lạm phát "dai dẳng" và "quá cao" cho thấy ngân hàng trung ương vẫn nhận thấy cần phải thắt chặt hoặc duy trì chính sách hạn chế theo thời gian để đưa lạm phát trở lại 2%, đồng thời làm rõ rằng chính sách tiền tệ nhắm tới tỷ lệ lạm phát chứ không phải kéo lùi mặt bằng giá chung để tránh gây tổn hại đến các điều kiện kinh tế. Nhìn chung, bài phát biểu củng cố câu chuyện về công việc chính sách còn tiếp diễn phía trước thay vì báo hiệu một sự xoay trục sắp xảy ra.
Chỉ số Tâm lý Fed của FXS giảm 0,08 điểm xuống 147,47, cho thấy mức thoái lui nhẹ trong cảm nhận về lập trường diều hâu, dù chỉ số vẫn vững chắc trên mốc trung tính 100. Sự kết hợp này cho thấy, bất chấp sự dịu bớt nhẹ trong giọng điệu, bối cảnh truyền thông rộng hơn của Fed vẫn nằm rõ ràng trong vùng diều hâu, phù hợp với thông điệp của Williams về lạm phát dai dẳng và nhu cầu điều chỉnh chính sách thêm nữa.
Phân tích kỹ thuật: AUD/USD giữ xu hướng giảm giá dưới đường SMA 100 ngày
Trên biểu đồ hàng ngày, AUD/USD kéo dài giọng điệu giảm giá trong ngắn hạn khi giá giao ngay duy trì bên dưới Đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày và đường giữa Bollinger 20 ngày. Cặp tiền tệ này đang lơ lửng ngay phía trên dải Bollinger dưới, hiện cung cấp hỗ trợ ban đầu tại 0,6805, trong khi Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) 14 kỳ ở mức 33,41 đang tiến gần vùng quá bán, cho thấy áp lực giảm vẫn chiếm ưu thế nhưng đã phần nào kéo dài.
Ở chiều tăng, kháng cự trước mắt nằm tại SMA Bollinger 20 ngày gần 0,6962, với SMA 100 ngày tại 0,7025 củng cố một mức trần rộng hơn trước dải Bollinger trên quanh 0,7119. Ở chiều giảm, nếu phá vỡ rõ ràng xuống dưới hỗ trợ Bollinger dưới tại 0,6805 sẽ mở đường cho các đợt giảm sâu hơn, trong khi cần một phiên đóng cửa hàng ngày trở lại trên vùng 0,6962 để làm dịu xu hướng giảm hiện tại và báo hiệu dư địa cho một nhịp phục hồi điều chỉnh.
(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được viết với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)
Câu hỏi thường gặp về Đô la Úc
Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với Đô la Úc (AUD) là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đặt ra. Vì Úc là một quốc gia giàu tài nguyên nên một động lực chính khác là giá của mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này, Quặng sắt. Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, là một yếu tố, cũng như lạm phát ở Úc, tốc độ tăng trưởng và Cán cân thương mại của nước này. Tâm lý thị trường - cho dù các nhà đầu tư đang nắm giữ nhiều tài sản rủi ro hơn (ưa rủi ro) hay tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (ngại rủi ro) - cũng là một yếu tố, với tâm lý ưa rủi ro là tích cực đối với AUD.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến Đồng đô la Úc (AUD) bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng Úc có thể cho nhau vay. Điều này tác động đến mức lãi suất trong toàn bộ nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức 2-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất tăng hoặc giảm. Lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác hỗ trợ AUD, và ngược lại đối với mức tương đối thấp. RBA cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt để tác động đến các điều kiện tín dụng, trong đó trước đây là AUD tiêu cực và sau là AUD tích cực.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc nên sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến giá trị của Đô la Úc (AUD). Khi nền kinh tế Trung Quốc hoạt động tốt, họ sẽ mua nhiều nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ hơn từ Úc, nâng cao nhu cầu đối với AUD và đẩy giá trị của nó lên. Ngược lại là trường hợp nền kinh tế Trung Quốc không tăng trưởng nhanh như mong đợi. Do đó, những bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực trong dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc thường có tác động trực tiếp đến Đô la Úc và các cặp tiền tệ của nó.
Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, chiếm 118 tỷ đô la một năm theo dữ liệu từ năm 2021, với Trung Quốc là điểm đến chính. Do đó, giá quặng sắt có thể là động lực thúc đẩy đồng đô la Úc. Nhìn chung, nếu giá quặng sắt tăng, AUD cũng tăng, vì tổng cầu đối với đồng tiền này tăng. Ngược lại, trường hợp giá quặng sắt giảm. Giá quặng sắt cao hơn cũng có xu hướng dẫn đến khả năng cao hơn về Cán cân thương mại dương cho Úc, điều này cũng có lợi cho AUD.
Cán cân thương mại, là sự chênh lệch giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu so với số tiền quốc gia đó phải trả cho hàng nhập khẩu, là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la Úc. Nếu Úc sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều, thì đồng tiền của nước này sẽ tăng giá hoàn toàn từ nhu cầu thặng dư được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua hàng xuất khẩu của nước này so với số tiền quốc gia này chi để mua hàng nhập khẩu. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng AUD, ngược lại nếu Cán cân thương mại âm.
Bài viết đề xuất
