Vàng lấy lại mốc 4.060$ khi Dầu giảm trước quyết định quan trọng của Fed

• Vàng tăng vọt hơn 1% lên 4.061$ sau khi kiểm tra mức 3.989$.
• WTI lùi về gần 100$, mang lại sự nhẹ nhõm trước áp lực lạm phát do năng lượng gây ra.
• Xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 12 đứng ở mức 83% trước bài phát biểu của Warsh.

Giá vàng phục hồi từ mức đáy trong ngày 3.989$, tăng hơn 1% vào thứ Ba dù đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng. Giá dầu giảm đã hỗ trợ kim loại màu vàng, trong khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào thứ Tư. XAU/USD giao dịch ở mức 4.061$.

XAU/USD phục hồi bất chấp lợi suất Mỹ tăng khi giá dầu giảm làm dịu lạm phát

Dữ liệu Mỹ hôm nay không đưa ra tín hiệu đáng kể nào cho hướng đi của vàng, khi kim loại quý này mở cửa thấp hơn trước khi chuyển sang sắc xanh. Diễn biến địa chính trị đang chi phối hành động giá sau khi dầu thô West Texas Intermediate (WTI), chuẩn dầu của Mỹ, giảm hơn 1% xuống 100,05$/thùng.

Xung đột ở Trung Đông dường như còn lâu mới có thể được giải quyết nhanh chóng khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran dường như đã bế tắc. Theo các báo cáo mới gần đây, Mỹ và Israel có khả năng sẽ nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Tehran sau cuộc bầu cử giữa kỳ của Israel và Mỹ, điều đã đẩy giá WTI vượt ngưỡng 100,00$ vào thứ Hai.

Dữ liệu nhà ở của Mỹ yếu hơn dự kiến, dù phần lớn bị những người tham gia thị trường bỏ qua. Niềm tin của người tiêu dùng trong tháng 10 đã cải thiện từ 84,2 lên 91,7, theo Conference Board, khi người Mỹ trở nên lạc quan hơn về thị trường lao động và điều kiện kinh doanh. Ngược lại, kỳ vọng lạm phát không thay đổi so với mức trước đó là 5,8%.

Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền tăng 1,8% trong tháng 9, từ mức 0,1%, khi chi tiêu của doanh nghiệp vẫn mạnh mẽ trong bối cảnh mở rộng cơ sở hạ tầng AI. Trong khi đó, mức trung bình 4 tuần của Thay đổi số người có việc làm ADP giảm xuống 16,8 nghìn từ 18,5 nghìn, cho thấy thị trường lao động hạ nhiệt ở mức khiêm tốn.

Sự chú ý của các nhà giao dịch đang hướng vào Fed, chứ không phải tuyên bố chính sách tiền tệ, trừ khi nó cho thấy một xu hướng diều hâu mạnh mẽ. Thị trường tiền tệ nhận thấy 9% khả năng tăng lãi suất, điều này sẽ là một bất ngờ trước cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ. Mọi ánh mắt đang đổ dồn vào bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh, bài phát biểu này có thể phác thảo động thái tiếp theo cho cuộc họp tháng 12.

Điều đáng chú ý là cùng với Fed, hai ngân hàng trung ương khác cũng được kỳ vọng sẽ tăng lãi suất, trong bối cảnh lo ngại giá năng lượng sẽ tiếp tục xu hướng tăng. Quyết định của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) sẽ được công bố vào thứ Năm, tiếp theo là Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) vào thứ Sáu. ECB dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất vào thứ Năm.

Dữ liệu từ Prime Terminal cho thấy 83% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12. Mặc dù xác suất này là tích cực, nhưng nó vẫn đang có xu hướng giảm so với mức 90% của tuần trước.

Bên cạnh đó, các nhà giao dịch cũng đang chú ý đến việc công bố số liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hoa Kỳ (Mỹ) và thước đo lạm phát ưa thích của Fed, Chỉ số Giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân lõi (PCE) vào thứ Năm.

Phân tích kỹ thuật XAU/USD: Người mua Vàng bảo vệ 4.000$, hướng tới 4.100$

Từ góc độ kỹ thuật, Vàng đã hình thành mô hình nến "bullish harami", mô hình này đã được xác nhận hôm nay khi XAU/USD tăng lên trên mức đỉnh 23 ngày của tháng 10 tại 4.034$. Mặc dù động lượng đang nghiêng về phía người mua trong ngắn hạn, Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) lại mang tính giảm giá, vì vậy cần thận trọng.

Ở chiều tăng, vùng quan tâm tiếp theo là đường xu hướng kháng cự được vẽ từ quanh các mức đỉnh tháng 9, gần 4.100$. Việc phá vỡ mức này sẽ mở ra khả năng hướng tới 4.200$. Các mức kháng cự quan trọng tiếp theo là Đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày tại 4.219$ và SMA 50 ngày tại 4.288$.

Nếu XAU/USD giảm xuống dưới 4.000$, điều này sẽ mở ra cơ hội kiểm tra mức đáy của thứ Sáu tuần trước tại 3.975$. Các mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo là mức đáy ngày 17 tháng 7 tại 3.959$ và mức đáy từ đầu năm đến nay (YTD) tại 3.941$.