Đồng đô la Úc duy trì đà tăng trên mức 0,6950 khi kỳ vọng Fed tăng lãi suất suy yếu, dữ liệu Trung Quốc sắp được công bố
- AUD/USD tăng đà lên quanh 0,6970 trong đầu phiên giao dịch châu Á hôm thứ Hai.
- Warsh của Fed không đưa ra gợi ý nào về quyết định chính sách tháng 10.
- Kent của RBA nói lãi suất trung lập đang tăng, đặt câu hỏi liệu chính sách có đủ thắt chặt hay không.
Cặp AUD/USD mạnh lên gần 0,6970 trong đầu phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai. Kỳ vọng suy yếu về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất đang gây áp lực lên đồng Đô la Mỹ (USD) so với Đô la Úc (AUD).
Những phát biểu từ các quan chức Fed cho thấy không có sự cấp bách trong việc thắt chặt chính sách hơn nữa đã giúp ổn định lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và làm suy yếu đồng bạc xanh. Chủ tịch Fed Kevin Warsh phát biểu tại sự kiện của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hôm thứ Sáu, nói rằng ông không "định kiến trước" các quyết định lãi suất, không đưa ra bất kỳ gợi ý nào về việc ngân hàng trung ương sẽ tăng hay giữ nguyên lãi suất ngắn hạn tại cuộc họp sắp tới vào ngày 27-28 tháng 10.
Theo Công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đang định giá gần 83,9% khả năng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ giữ nguyên lãi suất vào cuối tháng này, tăng từ mức 49% một tháng trước.
Đầu ngày thứ Hai, Phó Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) Chris Kent cho biết có bằng chứng hợp lý rằng lãi suất trung lập đang tăng ở Úc và trên toàn cầu. Kent tin rằng chính sách phần nào mang tính thắt chặt nhưng đặt câu hỏi liệu nó có đủ thắt chặt hay không.
Các nhà giao dịch chờ đợi việc công bố dữ liệu kinh tế Trung Quốc, bao gồm Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), Sản xuất công nghiệp và Doanh số bán lẻ vào cuối ngày thứ Hai. Nếu các báo cáo cho thấy kết quả mạnh hơn dự kiến, điều này có thể hỗ trợ đồng Aussie, vốn thường phản ánh kinh tế Trung Quốc, vì Trung Quốc là đối tác thương mại lớn của Úc.
Xu hướng giảm của Aussie gia tăng khi AUD/USD phá vỡ biên độ gần đây
Các chiến lược gia tại UOB Group lưu ý rằng đợt giảm gần đây của AUD/USD đã khiến sắc thái kỹ thuật trở nên tiêu cực hơn trong khung thời gian 1–3 tuần. Họ nhớ lại rằng tính đến thứ Tư tuần trước, khi cặp tiền giao dịch gần 0,6980, họ đã kỳ vọng AUD "có khả năng giao dịch trong khoảng 0,6935 và 0,7020." Tuy nhiên, biên độ đó kể từ đó đã bị phá vỡ: "Hai ngày trước, AUD tăng lên 0,7015 rồi giảm. Hôm qua, AUD giảm sâu hơn và phá xuống dưới 0,6935 với mức thấp 0,6895."
UOB nhấn mạnh rằng "mặc dù đà giảm đang gia tăng, nhưng hiện tại nó chưa mạnh." Dù vậy, "xu hướng của AUD là nghiêng về phía giảm, nhưng bất kỳ đợt giảm nào cũng có thể không chạm tới mức đáy tháng 6 là 0,6865." Ở chiều tăng, ngân hàng này lưu ý rằng "việc vượt qua 0,6980 sẽ cho thấy AUD có nhiều khả năng đi ngang hơn là tiếp tục giảm sâu."
Warsh cảnh báo về làn sóng đầu tư và rủi ro nhu cầu AI trong khi tránh cam kết trước về chính sách
Chủ tịch Fed Warsh đã đưa ra một thông điệp tương đối tích cực nhưng thận trọng, với điểm FXS Speechtracker 5,6/10 thấp hơn mức trung bình lịch sử 6,1/10 và cho thấy mức độ tin cậy hơi yếu hơn so với nền tảng đã thiết lập. Việc thừa nhận bị "over-scarred" bởi Khủng hoảng Tài chính Toàn cầu nhấn mạnh một thiên hướng né rủi ro dai dẳng, ngay cả khi Warsh nhấn mạnh một đợt tăng trưởng và đầu tư mang tính cấu trúc được thúc đẩy bởi "chính sách tốt," đồng thời lưu ý rằng các cuộc họp sắp tới vào tháng 10 và tháng 12 sẽ là "khoảnh khắc kết tinh" thực sự cho các quyết định về sản lượng, việc làm và lạm phát. Việc Warsh tập trung vào AI như một chất xúc tác nhu cầu trong ngắn hạn với tác động việc làm chưa chắc chắn, cùng với việc từ chối đánh giá trước các cuộc họp, khiến dư địa chính sách vẫn rất rộng và làm giảm bất kỳ diễn giải diều hâu tức thời nào đối với Đồng đô la.
Chỉ số Tâm lý Fed FXS không thay đổi sau bài phát biểu, với mức biến động 0,00 điểm đưa chỉ số lên 127,51, vững chắc trong vùng diều hâu bất chấp điểm FXS Speechtracker hơi mềm hơn. Mức Chỉ số Tâm lý Fed FXS đi ngang nhưng cao cho thấy thị trường vẫn định giá một phản ứng của Fed nhìn chung mang tính diều hâu, ngay cả khi giọng điệu của Warsh ở mức biên nghiêng nhiều hơn về phụ thuộc dữ liệu và thận trọng với rủi ro.
Phân tích kỹ thuật: AUD/USD giữ sắc thái tiêu cực bên dưới SMA 100 ngày
Trên biểu đồ hàng ngày, AUD/USD duy trì thiên hướng giảm giá trong ngắn hạn khi giá giao ngay vẫn nằm dưới Đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày và dưới dải giữa Bollinger 20 ngày, hiện là mức kháng cự ngay lập tức. Giá đang trượt dọc theo nửa dưới của dải Bollinger, trong khi Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày gần 44 cho thấy áp lực giảm giá còn kéo dài thay vì trạng thái đầu hàng quá bán.
Ở chiều tăng, mức kháng cự ban đầu nằm tại dải giữa Bollinger quanh 0,6982, tiếp theo là SMA 100 ngày tại 0,7035, với dải trên Bollinger gần 0,7070 kìm hãm mọi nỗ lực phục hồi mạnh hơn. Ở chiều giảm, mức hỗ trợ đáng chú ý tiếp theo là dải dưới Bollinger, nằm gần 0,6896, nơi bên bán có thể chùn bước nếu đà giảm kéo dài.
(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được viết với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)
Câu hỏi thường gặp về Đô la Úc
Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với Đô la Úc (AUD) là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đặt ra. Vì Úc là một quốc gia giàu tài nguyên nên một động lực chính khác là giá của mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này, Quặng sắt. Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, là một yếu tố, cũng như lạm phát ở Úc, tốc độ tăng trưởng và Cán cân thương mại của nước này. Tâm lý thị trường - cho dù các nhà đầu tư đang nắm giữ nhiều tài sản rủi ro hơn (ưa rủi ro) hay tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (ngại rủi ro) - cũng là một yếu tố, với tâm lý ưa rủi ro là tích cực đối với AUD.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến Đồng đô la Úc (AUD) bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng Úc có thể cho nhau vay. Điều này tác động đến mức lãi suất trong toàn bộ nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức 2-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất tăng hoặc giảm. Lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác hỗ trợ AUD, và ngược lại đối với mức tương đối thấp. RBA cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt để tác động đến các điều kiện tín dụng, trong đó trước đây là AUD tiêu cực và sau là AUD tích cực.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc nên sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến giá trị của Đô la Úc (AUD). Khi nền kinh tế Trung Quốc hoạt động tốt, họ sẽ mua nhiều nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ hơn từ Úc, nâng cao nhu cầu đối với AUD và đẩy giá trị của nó lên. Ngược lại là trường hợp nền kinh tế Trung Quốc không tăng trưởng nhanh như mong đợi. Do đó, những bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực trong dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc thường có tác động trực tiếp đến Đô la Úc và các cặp tiền tệ của nó.
Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, chiếm 118 tỷ đô la một năm theo dữ liệu từ năm 2021, với Trung Quốc là điểm đến chính. Do đó, giá quặng sắt có thể là động lực thúc đẩy đồng đô la Úc. Nhìn chung, nếu giá quặng sắt tăng, AUD cũng tăng, vì tổng cầu đối với đồng tiền này tăng. Ngược lại, trường hợp giá quặng sắt giảm. Giá quặng sắt cao hơn cũng có xu hướng dẫn đến khả năng cao hơn về Cán cân thương mại dương cho Úc, điều này cũng có lợi cho AUD.
Cán cân thương mại, là sự chênh lệch giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu so với số tiền quốc gia đó phải trả cho hàng nhập khẩu, là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la Úc. Nếu Úc sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều, thì đồng tiền của nước này sẽ tăng giá hoàn toàn từ nhu cầu thặng dư được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua hàng xuất khẩu của nước này so với số tiền quốc gia này chi để mua hàng nhập khẩu. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng AUD, ngược lại nếu Cán cân thương mại âm.
Bài viết đề xuất
