Dự báo giá AUD/JPY: Phục hồi từ mức thấp nhất sáu tháng, nhưng vẫn giữ xu hướng giảm giá dưới đường SMA 100 ngày

• AUD/JPY phục hồi từ mức thấp nhất sáu tháng lên gần 109,95 trong đầu phiên giao dịch châu Âu hôm thứ Năm. 
• Tông điệu tiêu cực của cặp tiền tệ chéo vẫn chiếm ưu thế bên dưới đường SMA 100 ngày, với đà RSI giảm giá. 
• Mức hỗ trợ ban đầu cần theo dõi là 109,30; rào cản tăng đầu tiên xuất hiện tại 110,90. 

Cặp tiền tệ chéo AUD/JPY giao dịch trong vùng tích cực quanh mức 109,95 trong đầu phiên giao dịch châu Âu hôm thứ Năm. Đồng yên Nhật (JPY) suy yếu so với đồng đô la Úc (AUD) khi bức tranh trái chiều của nền kinh tế Nhật Bản ‌có thể làm giảm khả năng BoJ tăng lãi suất liên tiếp trong tháng này.

Niềm tin của các nhà sản xuất Nhật Bản đã chạm mức cao nhất trong tám năm ở quý 3 (Q3), nhưng tâm lý của khu vực phi sản xuất lại xấu đi, khảo sát Tankan cho thấy hôm thứ Năm. Chỉ số Sản xuất Lớn Tankan tăng lên 24 trong Q3 từ mức 22 trong Q2 nhưng yếu hơn kỳ vọng thị trường là 25. Trong khi đó, Chỉ số Phi sản xuất Tankan của Nhật Bản giảm xuống 35 trong Q3, so với 37 trong Q2, thấp hơn mức đồng thuận thị trường là 36.

Theo bản tóm tắt ý kiến tại cuộc họp BoJ tháng 9, một số nhà hoạch định chính sách cho rằng cần đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất hoặc sớm đưa lãi suất tiến gần hơn tới mục tiêu của ngân hàng trung ương. Phần lớn các ý kiến được trích dẫn đều nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp nối đợt tăng lãi suất tháng 9 bằng các đợt tăng chi phí đi vay tiếp theo khi áp lực lạm phát gia tăng.

Hỗ trợ cho đồng yên gia tăng khi thị trường định giá chu kỳ tăng lãi suất của BoJ nhanh hơn

Các nhà phân tích tại MUFG nhấn mạnh rằng đồng yên đang "nhận được nhiều hỗ trợ hơn từ kỳ vọng ngày càng tăng về việc BoJ tăng lãi suất nhanh hơn," khi những người tham gia thị trường hiện đang hướng tới một lộ trình chính sách quyết liệt hơn. Họ lưu ý rằng "những người tham gia thị trường hiện kỳ vọng BoJ sẽ thực hiện thêm 3-4 đợt tăng lãi suất nữa trong năm tới," nhấn mạnh tốc độ dốc lên nhanh chóng của chu kỳ thắt chặt được kỳ vọng. Dù vậy, MUFG chỉ ra rằng cựu quan chức BoJ Kazuo Momma "tin rằng ‘nhịp độ cơ bản có lẽ sẽ là ba tháng một lần’," một quỹ đạo mà ngân hàng này cho rằng "phù hợp với dự báo của chúng tôi về một đợt tăng lãi suất nữa trước khi năm nay kết thúc tại cuộc họp chính sách tháng 12."

Phân tích kỹ thuật: AUD/JPY giữ sắc thái giảm giá bên dưới đường SMA 100 ngày

Trên biểu đồ ngày, AUD/JPY duy trì xu hướng thiên về giảm giá trong ngắn hạn khi giá giao ngay nằm dưới đường trung bình động giản đơn ở đường giữa của Dải Bollinger 20 ngày và đối mặt với nguồn cung bổ sung phía trên tại dải trên cùng đường trung bình động giản đơn 100 ngày. Chỉ báo Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày mới nhất ở mức 37,33 dao động ngay trên vùng quá bán, cho thấy dù đà giảm vẫn hiện diện, áp lực bán có thể đang mất dần cường độ khi cặp tiền này tích lũy gần các mức đáy gần đây.

Ở chiều giảm, hỗ trợ ban đầu trùng với biên dưới của Dải Bollinger 20 ngày tại 109,30, đóng vai trò là mức sàn ngay lập tức cho bất kỳ sự kéo dài nào của đà giảm. Xa hơn về phía nam, ngưỡng tiếp theo được nhìn thấy tại mức đáy ngày 30 tháng 9 là 108,89, tiếp theo là mức đáy ngày 13 tháng 2 là 107,69. 

Ở chiều tăng, một nỗ lực phục hồi trước tiên sẽ cần vượt qua đường giữa Bollinger tại 110,90. Bất kỳ giao dịch mua bùng nổ theo đà nào trên mức đã nêu, dải trên tại 112,50 và đường SMA 100 ngày quanh 112,65 tạo thành một cụm kháng cự dày đặc, nhiều khả năng sẽ kìm hãm các nhịp phục hồi trừ khi bên mua có thể giành lại khu vực này một cách dứt khoát.

(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)