Đồng đô la Úc lao dốc trong bối cảnh lợi suất Mỹ tăng vọt, trước thềm dữ liệu việc làm

• AUD/USD giảm hơn 1% khi lợi suất trái phiếu chính phủ tăng vọt.
• PMI mạnh của Mỹ củng cố khả năng Fed thắt chặt thêm.
• PMI yếu của Úc khiến dữ liệu việc làm trở thành phép thử lớn tiếp theo.

Đồng đô la Úc giảm hơn 1% so với đồng đô la Mỹ vào thứ Tư khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng vọt, với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 5 năm và 10 năm vượt ngưỡng 5% trong bối cảnh nhà đầu tư tin tưởng vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục thắt chặt. AUD/USD giao dịch ở mức 0,7039 sau khi đạt đỉnh 0,7118.

AUD/USD giảm khi lợi suất trái phiếu Mỹ chạm ngưỡng 5%, trong bối cảnh đồn đoán Fed thắt chặt

Tâm lý thị trường xấu đi trong bối cảnh lợi suất trái phiếu toàn cầu tăng, đặc biệt là lợi suất Mỹ, qua đó hỗ trợ đồng đô la. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 5 năm tăng 17 điểm cơ bản lên 4,99%, trong khi trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng vọt 15,5 điểm cơ bản lên 5,11%, mức cao nhất kể từ năm 2007.

Do đó, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), theo dõi diễn biến của đồng đô la Mỹ so với sáu đồng tiền khác, tăng 0,57% lên 101,25.

Dữ liệu tại Mỹ cho thấy hoạt động kinh doanh trong tháng 9 ở lĩnh vực sản xuất và dịch vụ phản ánh khả năng chống chịu của nền kinh tế Mỹ trong bối cảnh điều kiện khó khăn và các cú sốc bên ngoài. Điều này đã được Chủ tịch Fed Kevin Warsh ghi nhận vào thứ Tư tuần trước trong cuộc họp báo của ông.

Chỉ số PMI ngành sản xuất của S&P Global đạt 57, tăng từ 53,9, vượt dự báo 53,5. Chỉ số dịch vụ tăng từ 56,5 lên 58,7, cao hơn ước tính 56.

Trước khi dữ liệu Mỹ được công bố, Thống đốc Fed Michael Barr cho biết có thể cần tăng lãi suất thêm để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương. Điều này củng cố lo ngại rằng áp lực giá do năng lượng dẫn dắt có thể khiến Fed duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn.

Vì vậy, các nhà đầu tư đã gia tăng đặt cược vào lập trường diều hâu của Fed, và đối với cuộc họp tháng 10, xác suất tăng lãi suất 25 điểm cơ bản nhích lên từ khoảng 52% lên 66%, trong khi đối với cuộc họp tháng 12, con số này ở mức 93%, theo Prime Terminal.

Tại Úc, S&P Global cho biết PMI ngành sản xuất tháng 9 đã thu hẹp, trong khi chỉ số Dịch vụ chậm lại, kéo PMI tổng hợp của S&P Global từ 52,7 xuống 50,8.

Sắp tới trong lịch kinh tế của Úc là dữ liệu việc làm. Thay đổi Việc làm trong tháng 8 được kỳ vọng cải thiện từ -15,8K lên 20K. Tỷ lệ Thất nghiệp được dự báo sẽ không đổi ở mức 4,5%.

Dự báo giá AUD/USD: Triển vọng kỹ thuật

Trên biểu đồ hàng ngày, AUD/USD giao dịch tại 0,7041, giữ xu hướng giảm trong ngắn hạn khi trượt xuống dưới mức đọc mới nhất của cụm đường trung bình động giản đơn (SMA) ba lớp quanh 0,7092. Giá đang ép vào đường hỗ trợ xu hướng tăng đã được kiểm chứng, xuất phát từ điểm khởi đầu 0,6865, trong khi một loạt đường xu hướng tăng rộng hơn từ 0,6833–0,6897 vẫn nằm dưới thị trường và gợi ý một cấu trúc trung hạn cơ bản mang tính tích cực. Chỉ báo sức mạnh tương đối (14) đã lùi về vùng giữa 30, cho thấy đà suy yếu và khiến cặp tiền dễ bị tổn thương khi bị chặn dưới ngưỡng kháng cự đường trung bình động phía trên.

Ở chiều tăng, mức kháng cự ngay lập tức được nhìn thấy tại khu vực SMA ba lớp gần 0,7092, với rào cản ngang quan trọng hơn tại 0,7198 nhiều khả năng sẽ hạn chế mọi nỗ lực phục hồi. Ở chiều giảm, đường cầu đầu tiên là đường xu hướng tăng đã được kiểm chứng quanh 0,7040, với các mức hỗ trợ đường xu hướng tăng nối tiếp tập trung ngay dưới giá củng cố một nền giá dần hình thành hơn là một mức sàn đơn lẻ, chính xác; nếu phá vỡ rõ ràng xuống dưới vùng xoay này, giá sẽ mở đường cho một đợt trượt sâu hơn trong bối cảnh xu hướng giảm rộng hơn.

(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được viết với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)