Đô la Úc suy yếu xuống gần 0,7150 khi Warsh của Fed phát tín hiệu tăng lãi suất, dữ liệu PMI của Trung Quốc sắp được công bố
- AUD/USD suy yếu về quanh 0,7160 trong đầu phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai.
- Warsh của Fed báo hiệu có thể cần tăng lãi suất khi lạm phát vẫn ở mức cao.
- Các báo cáo PMI NBS của Trung Quốc sẽ được công bố vào cuối ngày thứ Hai.
Cặp AUD/USD mất lực kéo xuống gần 0,7160 trong đầu phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai. Đồng đô la Mỹ (USD) mạnh lên so với đồng đô la Mỹ (USD) sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Kevin Warsh ám chỉ rằng có thể cần tăng lãi suất nếu các nhà hoạch định chính sách nghi ngờ lạm phát đang quay trở lại mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương.
Warsh nói vào thứ Sáu tại hội nghị chuyên đề Jackson Hole trong bài phát biểu đầu tiên của mình rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ "có việc phải làm" nếu lạm phát không có dấu hiệu hạ nhiệt, trong những nhận xét thừa nhận rằng các điều kiện tài chính dường như không mang tính hạn chế và đánh dấu lần gần nhất ông thừa nhận rằng có thể cần tăng lãi suất để giảm áp lực giá cả.
"Chúng ta phải tin chắc rằng lạm phát cơ bản đang tiến về mục tiêu của chúng ta, một cách rõ ràng và với tốc độ đủ nhanh," Warsh nói. "Nếu không, chúng ta còn việc phải làm," ông nói thêm.
Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đang định giá gần 57,5% khả năng Fed sẽ tăng ít nhất 25 điểm cơ bản (bps) tại cuộc họp tháng 9, tăng từ mức 35% trước bài phát biểu.
Các nhà giao dịch đang chuẩn bị cho việc công bố dữ liệu Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) NBS của Trung Quốc, dự kiến vào cuối ngày thứ Hai. Nếu các báo cáo cho thấy kết quả mạnh hơn dự kiến, điều này có thể giúp hạn chế đà giảm của đồng Aussie, vì Trung Quốc là đối tác thương mại lớn của Australia.
Warsh cảnh báo cuộc chiến lạm phát chưa kết thúc, giữ phe mua đồng đô la trong trạng thái cảnh giác
Chủ tịch Fed Warsh đưa ra thông điệp nghiêng rõ rệt về phía diều hâu, với điểm số FXS Speechtracker là 7,4/10 cho thấy mức nhấn mạnh vào ổn định giá cả mạnh hơn bình thường so với mức cơ sở đã thiết lập là 6,5/10. Việc khẳng định rằng Fed phải tin chắc lạm phát cơ bản đang tiến về mục tiêu hoặc "chúng ta còn việc phải làm", cùng với các nhận xét rằng các điều kiện tài chính thực sự không mang tính hạn chế và thị trường tín dụng cho thấy rất ít dấu hiệu bị kiềm chế, nhấn mạnh xu hướng giữ chính sách thắt chặt và mở ra khả năng tiếp tục thắt chặt nếu tiến triển của lạm phát chững lại. Việc Warsh tập trung vào sự cứng đầu của mục tiêu PCE 2%, ưu tiên của giá cả hơn tăng trưởng, và hoài nghi rằng các số liệu lạm phát mềm hơn gần đây đánh dấu một xu hướng bền vững là yếu tố hỗ trợ đồng đô la và nhìn chung tiêu cực đối với các tài sản nhạy cảm với rủi ro.
Chỉ số Tâm lý Fed FXS không thay đổi trong ngày, giữ ở mức 129,70, qua đó duy trì lập trường tổng thể vững chắc trong vùng diều hâu bất chấp không có sự dịch chuyển gia tăng nào trong tín hiệu tổng hợp. Đọc số đi ngang này, cùng với điểm số FXS Speechtracker cao hơn mức cơ sở, cho thấy thị trường đã định giá sẵn một lộ trình Fed thắt chặt, nhưng những phát biểu của Warsh giúp neo giữ kỳ vọng rằng chính sách sẽ tiếp tục chặt chẽ cho đến khi lạm phát hội tụ một cách thuyết phục về mục tiêu
Đà tăng của Aussie chậm lại khi UOB cảnh báo động lượng suy yếu gần 0,7200
Các nhà phân tích tại UOB Group lưu ý rằng đợt tăng gần đây của AUD/USD đang bắt đầu mất bớt động lực khi các mức kháng cự quan trọng xuất hiện trong tầm nhìn. Họ nhớ lại rằng vào thứ Năm tuần trước, khi cặp tiền giao dịch quanh 0,7125, họ đã nhấn mạnh rằng "mặc dù không loại trừ khả năng AUD mạnh lên thêm, nhưng trước tiên nó phải phá vỡ rõ ràng lên trên 0,7150 trước khi có thể kỳ vọng một động thái lên 0,7175." Sau khi đồng Aussie "phá vỡ rõ ràng lên trên 0,7150," UOB nhắc lại vào thứ Hai, khi giao ngay gần 0,7165, rằng "sức mạnh của AUD vẫn còn nguyên vẹn, và mức cần theo dõi là 0,7200." Sau đó cặp tiền đã tăng lên mức cao "0,7198" hôm qua, nhưng UOB cảnh báo rằng "động lượng tăng đang suy yếu trong bối cảnh phân kỳ âm trên các chỉ báo động lượng." Dù vậy, họ đánh giá rằng "chừng nào AUD còn giữ trên 0,7160 (mức ‘hỗ trợ mạnh’ trước đó tại 0,7120), vẫn có khả năng AUD kiểm tra 0,7220 trước khi rủi ro thoái lui gia tăng."
Phân tích kỹ thuật: AUD/USD vẫn giữ sắc thái tăng giá trong ngắn hạn
Trên biểu đồ hàng ngày, AUD/USD duy trì thiên hướng tăng giá mang tính xây dựng khi giao ngay vẫn ở trên đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày và dải giữa Bollinger, cho thấy lực cầu tiềm ẩn trong các nhịp điều chỉnh nông. Giá đang tiến sát dải Bollinger trên trong khi Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) 14 kỳ quanh 62,7 vẫn nằm trong vùng tích cực mà chưa báo hiệu điều kiện quá mua, hàm ý rằng động lượng tăng đang vững nhưng chưa bị kéo căng quá mức.
Ở phía tăng, mức kháng cự ngay lập tức nằm tại dải Bollinger trên quanh 0,7205, nơi một cú phá vỡ rõ ràng sẽ mở đường cho đà tăng hiện tại mở rộng. Ở phía giảm, mức hỗ trợ ban đầu được nhìn thấy tại dải Bollinger giữa gần 0,7105, tiếp theo là SMA 100 ngày quanh 0,7078 và sau đó là dải Bollinger dưới gần 0,7005, những mức này cùng nhau xác định một vùng cầu rộng lớn nâng đỡ triển vọng tăng giá miễn là chúng được giữ vững.
(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)
Câu hỏi thường gặp về Đô la Úc
Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với Đô la Úc (AUD) là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đặt ra. Vì Úc là một quốc gia giàu tài nguyên nên một động lực chính khác là giá của mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này, Quặng sắt. Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, là một yếu tố, cũng như lạm phát ở Úc, tốc độ tăng trưởng và Cán cân thương mại của nước này. Tâm lý thị trường - cho dù các nhà đầu tư đang nắm giữ nhiều tài sản rủi ro hơn (ưa rủi ro) hay tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (ngại rủi ro) - cũng là một yếu tố, với tâm lý ưa rủi ro là tích cực đối với AUD.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến Đồng đô la Úc (AUD) bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng Úc có thể cho nhau vay. Điều này tác động đến mức lãi suất trong toàn bộ nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức 2-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất tăng hoặc giảm. Lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác hỗ trợ AUD, và ngược lại đối với mức tương đối thấp. RBA cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt để tác động đến các điều kiện tín dụng, trong đó trước đây là AUD tiêu cực và sau là AUD tích cực.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc nên sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến giá trị của Đô la Úc (AUD). Khi nền kinh tế Trung Quốc hoạt động tốt, họ sẽ mua nhiều nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ hơn từ Úc, nâng cao nhu cầu đối với AUD và đẩy giá trị của nó lên. Ngược lại là trường hợp nền kinh tế Trung Quốc không tăng trưởng nhanh như mong đợi. Do đó, những bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực trong dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc thường có tác động trực tiếp đến Đô la Úc và các cặp tiền tệ của nó.
Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, chiếm 118 tỷ đô la một năm theo dữ liệu từ năm 2021, với Trung Quốc là điểm đến chính. Do đó, giá quặng sắt có thể là động lực thúc đẩy đồng đô la Úc. Nhìn chung, nếu giá quặng sắt tăng, AUD cũng tăng, vì tổng cầu đối với đồng tiền này tăng. Ngược lại, trường hợp giá quặng sắt giảm. Giá quặng sắt cao hơn cũng có xu hướng dẫn đến khả năng cao hơn về Cán cân thương mại dương cho Úc, điều này cũng có lợi cho AUD.
Cán cân thương mại, là sự chênh lệch giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu so với số tiền quốc gia đó phải trả cho hàng nhập khẩu, là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la Úc. Nếu Úc sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều, thì đồng tiền của nước này sẽ tăng giá hoàn toàn từ nhu cầu thặng dư được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua hàng xuất khẩu của nước này so với số tiền quốc gia này chi để mua hàng nhập khẩu. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng AUD, ngược lại nếu Cán cân thương mại âm.
Bài viết đề xuất
