Giá vàng giảm từ mức cao nhất ba tháng xuống gần 4.600$ sau dữ liệu PCE của Mỹ

• Giá vàng lao dốc xuống quanh mức 4.610$ trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Năm ở châu Á. 

• Lạm phát PCE cơ bản của Mỹ giữ ổn định ở mức 3,3% hàng năm trong tháng 7, đúng như dự kiến. 

• Các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ sự kiện Jackson Hole vào cuối ngày thứ Sáu. 

Giá vàng (XAU/USD) giảm xuống gần mức 4.610$ trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Năm ở châu Á. Kim loại quý này rút lui khỏi mức cao nhất trong ba tháng khi dữ liệu lạm phát của Mỹ nhìn chung phù hợp với kỳ vọng, làm gia tăng kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào tháng tới. 

Dữ liệu do Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) công bố hôm thứ Tư cho thấy lạm phát Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) không thay đổi ở mức 3,7% hàng năm trong tháng 7. Con số này nóng hơn mức kỳ vọng của thị trường là 3,6%. 

Trong khi đó, Chỉ số giá PCE cơ bản, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng biến động, giữ ổn định ở mức 3,3%, phù hợp với sự đồng thuận của thị trường. Tính theo tháng, Chỉ số giá PCE và Chỉ số giá PCE cơ bản đều tăng 0,2% trong tháng 7.

"Diễn biến giá vàng cho đến dữ liệu hôm nay chỉ là ‌một chút chốt lời ... Dữ liệu PCE nhìn chung phù hợp với kỳ vọng, vì vậy hiện tại chúng tôi đang củng cố trong phạm vi của ngày hôm qua," Peter Grant, phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, cho biết.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đang định giá gần 38% khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) vào tháng 9, so với mức 36% trước khi có dữ liệu.

Các nhà giao dịch đang chuẩn bị cho bài phát biểu sắp tới của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole vào thứ Sáu để tìm thêm manh mối về triển vọng lãi suất. Bất kỳ phát biểu mang tính diều hâu nào từ các quan chức Fed đều có thể gây áp lực lên kim loại màu vàng trong ngắn hạn.

Sự siết chặt trái phiếu dài hạn của Mỹ không kích hoạt sự đầu hàng ở vàng

Các nhà phân tích tại Rabobank nhấn mạnh rằng, "như Bloomberg hôm nay viết, ‘Short Squeeze in US Long Bonds Shows ‘Bessent Put’ at Work.’" Họ bổ sung rằng, bất chấp đợt tăng mạnh rõ rệt của trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài, "Tuy nhiên, vàng không cho thấy dấu hiệu đầu hàng," nhấn mạnh sức bền của kim loại quý ngay cả khi thị trường trái phiếu phản ứng với tâm lý thay đổi.

Phân tích kỹ thuật: Vàng

Trên biểu đồ hàng ngày, XAU/USD duy trì thiên hướng tăng giá trong ngắn hạn khi giá vẫn nằm trên đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày và dải giữa Bollinger 20 ngày, qua đó giữ cho xu hướng tăng rộng hơn được hỗ trợ. Cấu hình Bollinger mới nhất cho thấy giá đang ép lên nửa trên của dải, trong khi Chỉ báo sức mạnh tương đối (14) ở mức 67,64 dao động ngay dưới vùng quá mua, cho thấy đà tăng mạnh nhưng ngày càng bị kéo căng.

Ở chiều tăng, mức kháng cự ngay lập tức nằm tại dải Bollinger trên 20 ngày ở mức 4.745$, nơi lực bán điều chỉnh có thể xuất hiện nếu phe đầu cơ giá lên do dự không kéo dài đà tăng. Ở chiều giảm, mức hỗ trợ ban đầu được nhìn thấy gần SMA 100 ngày đang đi lên tại 4.380$, tiếp theo là dải giữa Bollinger tại 4.365$, cùng tạo thành một vùng cầu dày đặc bảo vệ đà tăng gần đây; một đợt thoái lui sâu hơn sẽ đưa dải Bollinger dưới tại 3.985,14$ trở thành một mức sàn cấu trúc xa hơn nhưng đáng chú ý.

(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được viết với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)