Đồng đô la Úc tăng nhẹ lên trên 0,7200 khi kỳ vọng RBA tăng lãi suất gia tăng, trọng tâm là dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ
- AUD/USD tăng nhẹ lên quanh 0,7210 trong đầu phiên giao dịch châu Âu hôm thứ Sáu.
- Ông Waller của Fed cho biết ông sẽ ủng hộ việc giữ lãi suất ổn định tại cuộc họp tháng 9.
- Nền kinh tế Úc tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong quý 2, làm tăng xác suất RBA nâng lãi suất.
Cặp AUD/USD tăng lực lên gần 0,7210 trong đầu phiên giao dịch châu Âu hôm thứ Sáu. Đồng Đô la Mỹ (USD) suy yếu so với đồng đô la Úc (AUD) sau những phát biểu của Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller. Thị trường có thể trở nên thận trọng trước báo cáo việc làm tháng 8 của Mỹ vào cuối ngày thứ Sáu.
Các nhà giao dịch giảm đặt cược vào việc Fed tăng lãi suất tại cuộc họp trong tháng này sau bài phát biểu của ông Waller hôm thứ Năm, qua đó làm suy yếu Đồng bạc xanh. Waller cho biết ông nghiêng về việc giữ lãi suất ổn định tại cuộc họp tháng 9 của Fed, với điều kiện không có bất ngờ nào từ dữ liệu lạm phát sắp tới.
Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đang định giá gần 50,2% khả năng tăng 1/4 điểm phần trăm vào tháng 9, giảm từ mức 63,2% vào thứ Tư.
Dữ liệu việc làm tháng 8 của Mỹ sẽ là tâm điểm vào cuối ngày khi có thể cung cấp một số gợi ý về lộ trình lãi suất của Mỹ. Các nhà kinh tế dự báo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) sẽ cho thấy tăng thêm 56.000 việc làm trong tháng 8. Trong khi đó, Tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ không thay đổi ở mức 4,1% trong cùng kỳ.
Nền kinh tế Úc tăng trưởng 0,4% theo quý trong quý 2, cao hơn nhẹ so với dự báo, theo Cục Thống kê Úc (ABS) hôm thứ Tư. Báo cáo này càng làm gia tăng triển vọng về một đợt tăng lãi suất ngay trong tháng này.
Các nhà giao dịch đã nâng xác suất RBA tăng lãi suất vào tháng 9 lên khoảng 70%, từ mức 50% trước khi có dữ liệu, theo phân tích của Bloomberg về định giá trên thị trường hợp đồng tương lai.
Thặng dư thương mại của Úc thu hẹp khi số liệu tháng 6 được điều chỉnh tăng
Điểm nhấn Daily Global của Rabobank cho biết dữ liệu thương mại mới nhất cho thấy vị thế đối ngoại của Úc suy yếu nhẹ, với các nhà phân tích lưu ý rằng số liệu thương mại tháng 7 "công bố sáng nay cho thấy mức giảm thặng dư thương mại hàng tháng nhỏ hơn dự kiến," cùng với "việc điều chỉnh tăng số liệu của tháng 6." Ngân hàng cho rằng sự kết hợp giữa thặng dư hiện tại thu hẹp và kết quả mạnh hơn của tháng trước sẽ là tâm điểm trước các phát biểu sắp tới của Kinh tế trưởng RBA Hunter trước Thượng viện Úc, khi thị trường tìm kiếm thêm manh mối về cách ngân hàng trung ương diễn giải những thay đổi gần đây trong cán cân đối ngoại và các điều kiện trong nước.
Waller báo hiệu quyết định của Fed vào tháng 9 phụ thuộc vào dữ liệu, giữ phe mua Dollar trong trạng thái cảnh giác
Ông Waller của Fed đưa ra giọng điệu ít diều hâu hơn đôi chút, với điểm FXS Speechtracker ở mức 6,1 so với mức trung bình lịch sử 6,3, nhưng vẫn giữ rõ thiên hướng thắt chặt tùy thuộc vào lạm phát tháng 8. Nhận định then chốt rằng chính sách nhiều khả năng sẽ được giữ nguyên trong tháng 9 nếu giảm lạm phát tiếp diễn, nhưng một bản in "nóng" có thể kích hoạt việc tăng lãi suất, nhấn mạnh một phản ứng được cân bằng tinh tế, vẫn giữ nguy cơ tăng đối với lãi suất hiện hữu ngay cả khi Waller lưu ý lạm phát cơ bản đang cải thiện và tăng trưởng vững chắc. Nhìn chung, thông điệp là sự lạc quan thận trọng về giảm lạm phát, nhưng với mức độ chấp nhận rất thấp đối với bất kỳ sự tăng tốc lạm phát nào có thể hỗ trợ một "điều chỉnh nhỏ" theo hướng nâng lãi suất chính sách.
Chỉ số Tâm lý Fed của FXS giảm 2,06 điểm xuống 125,38, cho thấy mức giảm nhẹ trong cảm nhận về lập trường diều hâu so với các thông điệp gần đây được FXS Speechtracker ghi nhận. Tuy nhiên, khi chỉ số này vẫn cao hơn nhiều so với mốc trung tính 100, Fed vẫn nằm vững trong vùng diều hâu, cho thấy thị trường nên tiếp tục định giá một xác suất đáng kể về việc thắt chặt thêm bất chấp giọng điệu mềm hơn.
Phân tích kỹ thuật: AUD/USD vẫn giữ xu hướng tăng giá trên đường SMA 100 ngày
Trên biểu đồ ngày, AUD/USD giao dịch ở mức 0,7209, duy trì thiên hướng tăng giá trong ngắn hạn khi giữ trên đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày tại 0,7079 và dải giữa Bollinger quanh 0,7133. Cặp tiền này đang tiến sát dải trên Bollinger gần 0,7232, trong khi Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) ở khoảng 67 vẫn nằm trong vùng tích cực, cho thấy đà tăng vẫn còn nguyên nhưng đang tiến gần đến điều kiện quá mua.
Ở chiều giảm, hỗ trợ ban đầu xuất hiện tại dải giữa Bollinger quanh 0,7133, trước đường SMA 100 ngày tại 0,7079 và dải dưới Bollinger gần 0,7033 nếu một đợt thoái lui sâu hơn diễn ra. Ở chiều tăng, kháng cự ngay lập tức là dải trên Bollinger tại 0,7232, và một cú phá vỡ bền vững lên trên ngưỡng này sẽ mở đường cho đà tăng tiếp theo trong xu hướng tăng rộng hơn.
(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)
Câu hỏi thường gặp về Đô la Úc
Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với Đô la Úc (AUD) là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đặt ra. Vì Úc là một quốc gia giàu tài nguyên nên một động lực chính khác là giá của mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này, Quặng sắt. Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, là một yếu tố, cũng như lạm phát ở Úc, tốc độ tăng trưởng và Cán cân thương mại của nước này. Tâm lý thị trường - cho dù các nhà đầu tư đang nắm giữ nhiều tài sản rủi ro hơn (ưa rủi ro) hay tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (ngại rủi ro) - cũng là một yếu tố, với tâm lý ưa rủi ro là tích cực đối với AUD.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến Đồng đô la Úc (AUD) bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng Úc có thể cho nhau vay. Điều này tác động đến mức lãi suất trong toàn bộ nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức 2-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất tăng hoặc giảm. Lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác hỗ trợ AUD, và ngược lại đối với mức tương đối thấp. RBA cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt để tác động đến các điều kiện tín dụng, trong đó trước đây là AUD tiêu cực và sau là AUD tích cực.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc nên sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến giá trị của Đô la Úc (AUD). Khi nền kinh tế Trung Quốc hoạt động tốt, họ sẽ mua nhiều nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ hơn từ Úc, nâng cao nhu cầu đối với AUD và đẩy giá trị của nó lên. Ngược lại là trường hợp nền kinh tế Trung Quốc không tăng trưởng nhanh như mong đợi. Do đó, những bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực trong dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc thường có tác động trực tiếp đến Đô la Úc và các cặp tiền tệ của nó.
Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, chiếm 118 tỷ đô la một năm theo dữ liệu từ năm 2021, với Trung Quốc là điểm đến chính. Do đó, giá quặng sắt có thể là động lực thúc đẩy đồng đô la Úc. Nhìn chung, nếu giá quặng sắt tăng, AUD cũng tăng, vì tổng cầu đối với đồng tiền này tăng. Ngược lại, trường hợp giá quặng sắt giảm. Giá quặng sắt cao hơn cũng có xu hướng dẫn đến khả năng cao hơn về Cán cân thương mại dương cho Úc, điều này cũng có lợi cho AUD.
Cán cân thương mại, là sự chênh lệch giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu so với số tiền quốc gia đó phải trả cho hàng nhập khẩu, là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la Úc. Nếu Úc sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều, thì đồng tiền của nước này sẽ tăng giá hoàn toàn từ nhu cầu thặng dư được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua hàng xuất khẩu của nước này so với số tiền quốc gia này chi để mua hàng nhập khẩu. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng AUD, ngược lại nếu Cán cân thương mại âm.
Bài viết đề xuất
