Cổ phiếu Apple giảm sau báo cáo lợi nhuận: Liệu 280 USD có giữ vững để lập đỉnh mới không?

Cổ phiếu Apple (AAPL) mở cửa giảm mạnh vào thứ Sáu ở mức 304 USD, giảm hơn 9%. Dự báo lợi nhuận quý IV tài khoá yếu đã làm lu mờ kết quả kỷ lục của quý tháng 06, dù doanh thu và lợi nhuận đều vượt kỳ vọng.

Cổ phiếu đã chốt phiên ngày thứ Năm ở mức 333.43 USD, giảm 1.41%, chỉ vài ngày sau khi Apple chạm mốc định giá 5 nghìn tỷ USD trong thời gian ngắn.

Quý kỷ lục, nhưng dự báo thận trọng

Apple công bố doanh thu quý tháng 06 đạt 109.42 tỷ USD, cao hơn dự đoán trung bình 108.65 tỷ USD. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu đạt 2.02 USD, cũng vượt mức dự kiến là 1.89 USD. Kết quả chi tiết cho thấy doanh thu tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, lập kỷ lục cho quý tháng 06.

Doanh thu iPhone tăng 22% lên 54.25 tỷ USD, trong khi doanh số Mac tăng 29% đạt 10.35 tỷ USD. Tuy nhiên, mảng Dịch vụ đạt 30.74 tỷ USD và doanh thu tại Trung Quốc Đại lục đạt 18.82 tỷ USD đều thấp hơn dự báo.

Chính triển vọng yếu mới là điểm khiến thị trường thất vọng. Giám đốc tài chính Kevan Parekh dự báo doanh thu quý tháng 09 chỉ tăng từ 9%–11%, thấp hơn mức khoảng 12% mà các nhà phân tích mong đợi. Ông cho biết nguyên nhân xuất phát từ hạn chế nguồn cung, biến động tỷ giá và áp lực chi phí bộ nhớ đến từ nhu cầu AI cao đối với chip DRAM và NAND.

Báo cáo lần này cũng đánh dấu cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh cuối cùng của Tim Cook với vai trò CEO. John Ternus, người sẽ đảm nhận vị trí CEO từ ngày 01/09/2024, chia sẻ với các nhà phân tích rằng Apple nhìn thấy cơ hội lớn trong lĩnh vực AI.

Khối lượng giao dịch tăng, RSI ở mức 62 tiếp tục thu hút người mua

Trước khi có thông tin về triển vọng yếu, biểu đồ ngày của AAPL vẫn cho thấy xu hướng tăng rõ rệt. Cổ phiếu chỉ điều chỉnh nhẹ từ đỉnh lịch sử 344.57 USD, và duy trì được vùng hỗ trợ mới quanh mốc 333 USD. Đây từng là vùng kháng cự mạnh hồi giữa tháng 07 trước khi giá bứt phá lên, đúng theo mô hình chuyển đổi từ kháng cự thành hỗ trợ.

Yếu tố đà tăng cũng cho tín hiệu tương tự. Chỉ số Relative Strength Index (RSI) trên khung ngày hiện ở gần mức 62, ngay dưới vùng tăng mạnh. Cùng lúc đó, khối lượng giao dịch những phiên gần đây tăng lên, phản ánh sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư hơn. Hai yếu tố này đã góp phần giúp AAPL vươn tới cột mốc định giá 5 nghìn tỷ USD vào đầu tuần.

Nếu đà giảm tiếp tục, 280 USD sẽ trở thành vùng hỗ trợ mạnh tiếp theo. Đây là mức giá từng giúp cổ phiếu phục hồi vào tháng 02 và hỗ trợ lực mua khi giá giảm mạnh hồi đầu tháng 07.

Dự báo giá AAPL phụ thuộc vào vùng 315 USD

Khi cổ phiếu giảm mạnh sau báo cáo lợi nhuận, giá đôi khi sẽ phục hồi nếu lực bán ban đầu dịu đi. Nếu nhà đầu tư mua lại được vùng 315 USD trong các phiên tới, cấu trúc “đỉnh cao – đáy cao” vẫn được giữ vững. Nếu giá quay lại vùng 333 USD, đỉnh kỷ lục 344.57 USD hoàn toàn có thể được thử thách lại, tức cao hơn khoảng 12% so với giá giao dịch trước phiên mở cửa.

Ngược lại, nếu không lấy lại được vùng 315 USD, áp lực bán vẫn chiếm ưu thế và giá AAPL có nguy cơ về lại mức 280 USD. Đây sẽ là nhịp điều chỉnh sâu nhất kể từ đợt giảm mạnh đầu tháng 07.

Có hai yếu tố có thể quyết định xu hướng sắp tới. Thứ nhất, nếu Apple đạt được các thỏa thuận cung cấp bộ nhớ dài hạn, lo ngại về biên lợi nhuận sẽ giảm bớt. Thứ hai, nếu Siri phiên bản mới ra mắt vào mùa thu năm nay, xu hướng tăng trưởng từ AI có thể trở lại mạnh mẽ như báo cáo dự báo hồi tháng 07 từng nhấn mạnh.

Những phiên sắp tới sẽ phụ thuộc vào một yếu tố chính: Liệu nhà đầu tư có mua lên và đẩy giá về 315 USD, hay đà giảm sau báo cáo lợi nhuận này sẽ khiến giá quay đầu giảm sâu hơn?