Vàng lao dốc về gần 4.000$ khi lạm phát nóng của Mỹ đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc lên trên 5%
- Vàng lao dốc sau khi điều chỉnh từ mức cao trong ngày 4.146$.
- CPI cơ bản của Mỹ tăng 0,3% hàng tháng, làm dấy lên kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục thắt chặt.
- Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng vọt 12 điểm cơ bản lên 5,012%.
Vàng (XAU/USD) lao dốc trong phiên Bắc Mỹ vào thứ Ba khi các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có lập trường diều hâu, kỳ vọng sẽ tiếp tục thắt chặt sau khi Mỹ (US) công bố báo cáo lạm phát nóng hơn dự kiến. Tại thời điểm viết bài, XAU/USD giao dịch ở mức 4.021$ sau khi đạt đỉnh gần 4.146$, giảm gần 3%.
Kim loại quý giảm gần 3% do giọng điệu diều hâu của Fed sau dữ liệu lạm phát dai dẳng của Mỹ
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 10 tăng 0,4% hàng tháng, giảm từ mức 0,6% nhưng cao hơn dự báo 0,3%. CPI cơ bản, vốn loại trừ các thành phần biến động mạnh và thường là thước đo lạm phát rõ ràng hơn, tăng 0,3% hàng tháng, cao hơn dự báo 0,2% và không đổi so với số liệu của tháng 9, cho thấy quá trình giảm lạm phát đang chững lại.
Trước đó, Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết nếu CPI cơ bản cho thấy sự cải thiện về lạm phát, ông sẽ ủng hộ mức tăng 25 điểm cơ bản. Tuy nhiên, nếu số liệu ở mức 0,3%, ông sẽ chọn mức tăng 50 điểm cơ bản, khi ông nói thêm: "Chỉ tăng 25 điểm cơ bản sẽ khiến uy tín của chúng tôi gặp rủi ro, một rủi ro mà tôi không muốn chấp nhận."
Chủ tịch Fed Dallas Lorie Logan cũng lặp lại một số bình luận của Waller. Bà nói rằng "có thể cần tăng lãi suất nhanh hơn trong mùa đông này," đồng thời cho biết Fed đang thấp hơn 50 điểm cơ bản so với một "mức hạn chế vừa phải."
Theo công cụ CME FedWatch Tool, thị trường tiền tệ đã định giá hoàn toàn khả năng Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12, trong khi xác suất tăng 50 điểm cơ bản ở mức 10%.
Với bối cảnh đó, giá Kim loại quý sụp đổ khi Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), theo dõi giá trị của đồng tiền Mỹ so với sáu đồng tiền khác, tăng gần 0,70% lên 102,36. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ, cụ thể là lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm, tăng vọt 12 điểm cơ bản lên 5,012%, khi nhà đầu tư ngày càng tin rằng đợt tăng lãi suất tháng 12 của Fed đã gần như chắc chắn.
Đáng chú ý, giá Dầu gần như không đổi trong bối cảnh ngày càng có nhiều đồn đoán rằng Washington và Tehran có thể đạt được một thỏa thuận ngừng bắn có thể chấm dứt cuộc xung đột, vốn bắt đầu vào cuối tháng 2.
Về phía trước, lịch kinh tế Mỹ sẽ sôi động hơn vào thứ Năm, sau kỳ nghỉ Ngày Cựu chiến binh của nước này, với các nhà giao dịch chú ý đến số đơn xin trợ cấp thất nghiệp, dữ liệu nhà ở và các bài phát biểu của các quan chức Fed.
Triển vọng kỹ thuật XAU/USD: Giá vàng trượt về 4.000$, dự kiến còn giảm thêm
Với bối cảnh cơ bản đó, Vàng lao dốc xuống mức thấp nhất trong bốn ngày là 4.015$ khi bên bán nhắm tới một cú phá vỡ dứt khoát xuống dưới mốc tâm lý 4.000$. Đà tăng đã chuyển sang giảm, như được chỉ báo bởi Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI), cho thấy khả năng còn giảm thêm phía trước.
Để xu hướng giảm tiếp diễn, Vàng phải giảm xuống dưới 4.000$. Trong kịch bản đó, khả năng di chuyển về mức thấp nhất ngày 4 tháng 11 tại 3.919$ là có thể xảy ra, tiếp theo là mức thấp nhất từ đầu năm đến nay ngày 30 tháng 10 tại 3.870$.
Mặt khác, nếu người mua Vàng giành lại mốc 4.050$, vùng quan tâm tiếp theo là 4.100$. Việc vượt qua mức này sẽ mở ra cơ hội phục hồi, với vùng kháng cự quan trọng tiếp theo là hợp lưu của đường trung bình động giản đơn (SMA) 50 ngày và 100 ngày, lần lượt tại 4.185$ và 4.200$.
Câu hỏi thường gặp về Vàng
Vàng đóng vai trò quan trọng trong lịch sử loài người vì nó được sử dụng rộng rãi như một phương tiện lưu trữ giá trị và phương tiện trao đổi. Hiện nay, ngoài độ sáng bóng và công dụng làm đồ trang sức, kim loại quý này được coi rộng rãi là một tài sản trú ẩn an toàn, nghĩa là nó được coi là một khoản đầu tư tốt trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng được coi rộng rãi là một biện pháp phòng ngừa lạm phát và chống lại sự mất giá của tiền tệ vì nó không phụ thuộc vào bất kỳ đơn vị phát hành hoặc chính phủ cụ thể nào.
Ngân hàng trung ương là những người nắm giữ Vàng lớn nhất. Với mục tiêu hỗ trợ đồng tiền của mình trong thời kỳ hỗn loạn, các ngân hàng trung ương có xu hướng đa dạng hóa dự trữ của mình và mua Vàng để cải thiện sức mạnh được nhận thức của nền kinh tế và đồng tiền. Dự trữ Vàng cao có thể là nguồn tin cậy cho khả năng thanh toán của một quốc gia. Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương đã bổ sung 1.136 tấn Vàng trị giá khoảng 70 tỷ đô la vào dự trữ của mình vào năm 2022. Đây là mức mua hàng năm cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi chép. Các ngân hàng trung ương từ các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đang nhanh chóng tăng dự trữ Vàng của mình.
Vàng có mối tương quan nghịch đảo với Đô la Mỹ và Kho bạc Hoa Kỳ, cả hai đều là tài sản dự trữ và trú ẩn an toàn chính. Khi Đô la mất giá, Vàng có xu hướng tăng, cho phép các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương đa dạng hóa tài sản của họ trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng có mối tương quan nghịch đảo với tài sản rủi ro. Một đợt tăng giá trên thị trường chứng khoán có xu hướng làm suy yếu giá Vàng, trong khi bán tháo trên các thị trường rủi ro hơn có xu hướng ủng hộ kim loại quý.
Giá có thể biến động do nhiều yếu tố khác nhau. Bất ổn địa chính trị hoặc lo ngại về suy thoái kinh tế sâu có thể nhanh chóng khiến giá Vàng tăng cao do tình trạng trú ẩn an toàn của nó. Là một tài sản không có lợi suất, Vàng có xu hướng tăng khi lãi suất thấp hơn, trong khi chi phí tiền tệ cao hơn thường gây áp lực lên kim loại màu vàng. Tuy nhiên, hầu hết các động thái đều phụ thuộc vào cách Đồng đô la Mỹ (USD) hoạt động vì tài sản được định giá bằng đô la (XAU/USD). Đồng đô la mạnh có xu hướng giữ giá Vàng được kiểm soát, trong khi đồng đô la yếu hơn có khả năng đẩy giá Vàng lên.
Bài viết đề xuất
