Dự báo giá vàng: XAU/USD vật lộn để kéo dài đà hồi phục trên đường EMA 20 ngày
- Giá vàng không thể kéo dài chuỗi ba ngày tăng liên tiếp khi đồng đô la Mỹ phục hồi.
- Fed được kỳ vọng cao sẽ thực hiện ít nhất một lần tăng lãi suất trong năm nay.
- Chủ tịch Fed Warsh nói tại diễn đàn ECB rằng lạm phát vẫn còn quá cao.
Giá vàng (XAU/USD) giảm 0,8% xuống gần 4.140$ trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Hai. Kim loại quý chịu áp lực bán khi đà tăng ba ngày tạm dừng sau khi không thể vượt lên trên 4.202$.
Vàng thỏi chịu áp lực khi đồng đô la Mỹ (USD) phục hồi sau một tuần tiêu cực. Tại thời điểm viết bài, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), thước đo giá trị của đồng bạc xanh so với sáu loại tiền tệ chính, tăng 0,22% lên gần 101,10.
Về mặt kỹ thuật, đồng đô la Mỹ tăng cao làm cho giá vàng trở thành một cược rủi ro-lợi nhuận không thuận lợi cho các nhà đầu tư.
Tuần trước, đồng đô la Mỹ giảm mạnh sau khi các nhà giao dịch giảm nhẹ kỳ vọng lãi suất diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), sau khi công bố dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ cho tháng Sáu. Báo cáo NFP của Mỹ cho thấy nền kinh tế tạo ra 57 nghìn việc làm mới, thấp hơn đáng kể so với ước tính 110 nghìn.
Theo công cụ CME FedWatch, xác suất Fed thực hiện ít nhất một lần tăng lãi suất trước cuối tháng Chín là 53,2%, giảm so với 59,4% một tuần trước.
Tuy nhiên, các nhà giao dịch vẫn ngày càng tin tưởng rằng sẽ có một lần tăng lãi suất của Fed trong năm nay.
Lãi suất cao hơn của Fed làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lãi, như vàng.
Ngoài ra, những phát biểu mới nhất của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại Diễn đàn Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) ở Sintra cho thấy các quan chức quan tâm nhiều hơn đến lạm phát so với thị trường lao động. Warsh nói tại diễn đàn rằng lạm phát vẫn "quá cao", và nhấn mạnh việc đưa giá cả ổn định.
Phân tích kỹ thuật vàng
XAU/USD giao dịch thấp hơn quanh mức 4.143,46$, duy trì xu hướng giảm ngắn hạn khi nằm dưới cả Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 20 ngày ở khoảng 4.171$ và EMA 50 ngày gần 4.344$. Cụm đôi EMA phía trên cho thấy các đợt tăng có khả năng bị giới hạn trong khi giá vẫn nằm dưới các chỉ báo xu hướng này, với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) dao động ngay dưới mức 50 và gợi ý động lực tăng giá yếu trong các đợt hồi phục điều chỉnh.
Về phía trên, kháng cự ban đầu xuất hiện tại EMA 20 ngày quanh 4.171$, với rào cản mạnh hơn tại EMA 50 ngày gần 4.344$, nơi người bán có thể tìm cách tái chiếm quyền kiểm soát nếu kim loại này mở rộng đà hồi phục. Về phía dưới, giá vàng có thể tiếp tục giảm nếu không giữ được mức thấp tháng Sáu là 3.941,76$. Việc phá vỡ dưới 3.941,76$ sẽ khiến giá vàng hướng tới 3.900$, tiếp theo là mức thấp ngày 25 tháng Chín gần 3.722$.
(Bài viết này được tạo ra với sự trợ giúp của công cụ Trí tuệ Nhân tạo và được biên tập viên xem xét. Tìm hiểu thêm.)
Câu hỏi thường gặp về Vàng
Vàng đóng vai trò quan trọng trong lịch sử loài người vì nó được sử dụng rộng rãi như một phương tiện lưu trữ giá trị và phương tiện trao đổi. Hiện nay, ngoài độ sáng bóng và công dụng làm đồ trang sức, kim loại quý này được coi rộng rãi là một tài sản trú ẩn an toàn, nghĩa là nó được coi là một khoản đầu tư tốt trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng được coi rộng rãi là một biện pháp phòng ngừa lạm phát và chống lại sự mất giá của tiền tệ vì nó không phụ thuộc vào bất kỳ đơn vị phát hành hoặc chính phủ cụ thể nào.
Ngân hàng trung ương là những người nắm giữ Vàng lớn nhất. Với mục tiêu hỗ trợ đồng tiền của mình trong thời kỳ hỗn loạn, các ngân hàng trung ương có xu hướng đa dạng hóa dự trữ của mình và mua Vàng để cải thiện sức mạnh được nhận thức của nền kinh tế và đồng tiền. Dự trữ Vàng cao có thể là nguồn tin cậy cho khả năng thanh toán của một quốc gia. Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương đã bổ sung 1.136 tấn Vàng trị giá khoảng 70 tỷ đô la vào dự trữ của mình vào năm 2022. Đây là mức mua hàng năm cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi chép. Các ngân hàng trung ương từ các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đang nhanh chóng tăng dự trữ Vàng của mình.
Vàng có mối tương quan nghịch đảo với Đô la Mỹ và Kho bạc Hoa Kỳ, cả hai đều là tài sản dự trữ và trú ẩn an toàn chính. Khi Đô la mất giá, Vàng có xu hướng tăng, cho phép các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương đa dạng hóa tài sản của họ trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng có mối tương quan nghịch đảo với tài sản rủi ro. Một đợt tăng giá trên thị trường chứng khoán có xu hướng làm suy yếu giá Vàng, trong khi bán tháo trên các thị trường rủi ro hơn có xu hướng ủng hộ kim loại quý.
Giá có thể biến động do nhiều yếu tố khác nhau. Bất ổn địa chính trị hoặc lo ngại về suy thoái kinh tế sâu có thể nhanh chóng khiến giá Vàng tăng cao do tình trạng trú ẩn an toàn của nó. Là một tài sản không có lợi suất, Vàng có xu hướng tăng khi lãi suất thấp hơn, trong khi chi phí tiền tệ cao hơn thường gây áp lực lên kim loại màu vàng. Tuy nhiên, hầu hết các động thái đều phụ thuộc vào cách Đồng đô la Mỹ (USD) hoạt động vì tài sản được định giá bằng đô la (XAU/USD). Đồng đô la mạnh có xu hướng giữ giá Vàng được kiểm soát, trong khi đồng đô la yếu hơn có khả năng đẩy giá Vàng lên.
Bài viết đề xuất
