Đồng euro nhích lên khi hy vọng ngoại giao với Iran gây áp lực lên đồng USD; lo ngại về nợ của Pháp hạn chế đà tăng
- EUR/USD thu hút một số người mua vào thứ Hai khi hy vọng về ngoại giao với Iran làm suy yếu USD.
- Triển vọng diều hâu của ECB cũng hỗ trợ đồng euro, dù đà tăng thiếu follow-through.
- Giới giao dịch hiện hướng tới các chỉ số PMI cuối cùng của khu vực đồng euro để tìm thêm động lực trước PMI ISM của Mỹ.
Cặp EUR/USD nhích lên trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, dù thiếu niềm tin tăng giá và hiện đang giao dịch ngay trên 1,1150 trong bối cảnh kết hợp của các lực tác động trái chiều.
Đồng tiền chung nhận được một số hỗ trợ từ triển vọng diều hâu của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), cho thấy khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 đang được đặt lên bàn cân khi rủi ro lạm phát gia tăng do chi phí năng lượng tăng vọt. Hơn nữa, hy vọng về ngoại giao ở Trung Đông làm suy yếu đồng đô la Mỹ (USD) trú ẩn an toàn và đóng vai trò như một cơn gió thuận cho cặp EUR/USD. Trên thực tế, các nhà đàm phán Iran được cho là đã có ngày đàm phán thứ ba liên tiếp với các bên trung gian Qatar vào Chủ nhật để thúc đẩy một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến Mỹ-Israel chống Iran. Trong các diễn biến tiếp theo, Iran đã đề xuất một kế hoạch hai ngày (48 giờ) để mở lại Eo biển Hormuz, với điều kiện Mỹ đáp ứng một loạt yêu cầu.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Tehran đã mang tính xây dựng, dù ông không loại trừ thêm hành động quân sự sau cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3 tháng 11. Hơn nữa, Lãnh tụ Tối cao Iran, Mojtaba Khamenei, đã ra lệnh cho các chỉ huy quân sự hàng đầu chuẩn bị cho một cuộc đối đầu mới với Mỹ và Israel, đồng thời mở rộng các lựa chọn trả đũa của Tehran. Bên cạnh đó, các cuộc tấn công mới của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga tiếp tục giữ cho phần bù rủi ro địa chính trị hiện hữu, điều này, cùng với kỳ vọng tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), sẽ đóng vai trò như một cơn gió thuận cho đồng bạc xanh và hạn chế bất kỳ đà tăng đáng kể nào của cặp EUR/USD.
Theo Công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện đang định giá khoảng 75% khả năng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ tăng chi phí vay một lần nữa vào tháng 12. Những đặt cược này được thúc đẩy bởi dữ liệu vĩ mô của Mỹ công bố vào thứ Năm, cho thấy nền kinh tế vẫn còn bền bỉ và áp lực giá cả dai dẳng. Hơn nữa, những lo ngại gia tăng về mức nợ ngày càng sâu của Pháp và tình trạng bế tắc chính trị trước cuộc bầu cử năm tới có thể góp phần hạn chế cặp EUR/USD. Giới giao dịch hiện hướng tới các chỉ số PMI Sản xuất cuối cùng để tìm thêm động lực trước PMI Sản xuất ISM của Mỹ, dù trọng tâm thị trường sẽ là báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ vào thứ Sáu.
Biểu đồ hàng ngày EUR/USD
Phân tích kỹ thuật
Cặp EUR/USD duy trì xu hướng ngắn hạn giảm giá khi giữ vững dưới Đường trung bình động giản đơn (SMA) 50 ngày tại 1,1379 và vùng hợp lưu dày đặc phía trên gồm mức Fibonacci retracement 23,6% tại 1,1247 và mức retracement 38,2% tại 1,1336. Phía trên đó, kháng cự tiếp theo xuất hiện tại mức retracement 50,0% ở 1,1408, với các vùng cung bổ sung tại 1,1480 (61,8%), 1,1582 (78,6%) và đỉnh chu kỳ gần 1,1712. Ở phía giảm, mức hỗ trợ đáng chú ý tiếp theo nằm tại mốc cấu trúc quanh 1,1104, nơi người mua có thể cố gắng làm chậm chuỗi giảm giá hiện tại nếu bị kiểm tra.
(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được viết với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)
Câu hỏi thường gặp về Euro
Euro là đồng tiền của 19 quốc gia Liên minh châu Âu thuộc Khu vực đồng tiền chung châu Âu. Đây là đồng tiền được giao dịch nhiều thứ hai trên thế giới sau Đô la Mỹ. Năm 2022, đồng tiền này chiếm 31% tổng số giao dịch ngoại hối, với doanh thu trung bình hàng ngày là hơn 2,2 nghìn tỷ đô la một ngày. EUR/USD là cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới, chiếm ước tính 30% tổng số giao dịch, tiếp theo là EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) và EUR/AUD (2%).
Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) tại Frankfurt, Đức, là ngân hàng dự trữ của Khu vực đồng tiền chung châu Âu. ECB thiết lập lãi suất và quản lý chính sách tiền tệ. Nhiệm vụ chính của ECB là duy trì sự ổn định giá cả, nghĩa là kiểm soát lạm phát hoặc kích thích tăng trưởng. Công cụ chính của ECB là tăng hoặc giảm lãi suất. Lãi suất tương đối cao - hoặc kỳ vọng lãi suất cao hơn - thường sẽ có lợi cho đồng Euro và ngược lại. Hội đồng quản lý ECB đưa ra quyết định về chính sách tiền tệ tại các cuộc họp được tổ chức tám lần một năm. Các quyết định được đưa ra bởi người đứng đầu các ngân hàng quốc gia Khu vực đồng tiền chung châu Âu và sáu thành viên thường trực, bao gồm Thống đốc ECB, Christine Lagarde.
Dữ liệu lạm phát của Khu vực đồng tiền chung châu Âu, được đo bằng Chỉ số giá tiêu dùng đã cân đối (HICP), là một phép đo kinh tế quan trọng đối với đồng Euro. Nếu lạm phát tăng cao hơn dự kiến, đặc biệt là nếu vượt quá mục tiêu 2% của ECB, ECB buộc phải tăng lãi suất để đưa lạm phát trở lại tầm kiểm soát. Lãi suất tương đối cao so với các mức lãi suất tương đương thường có lợi cho đồng Euro, vì khiến khu vực này trở nên hấp dẫn hơn như một nơi để các nhà đầu tư toàn cầu gửi tiền.
Dữ liệu công bố đánh giá sức khỏe của nền kinh tế và có thể tác động đến đồng Euro. Các chỉ số như GDP, PMI sản xuất và dịch vụ, việc làm và khảo sát tâm lý người tiêu dùng đều có thể ảnh hưởng đến hướng đi của đồng tiền chung. Một nền kinh tế mạnh mẽ là điều tốt cho đồng Euro. Nó không chỉ thu hút nhiều đầu tư nước ngoài hơn mà còn có thể khuyến khích Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng lãi suất, điều này sẽ trực tiếp củng cố đồng Euro. Nếu không, nếu dữ liệu kinh tế yếu, đồng Euro có khả năng giảm. Dữ liệu kinh tế của bốn nền kinh tế lớn nhất trong khu vực đồng euro (Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha) đặc biệt quan trọng vì chúng chiếm 75% nền kinh tế của Khu vực đồng euro.
Một dữ liệu quan trọng khác được công bố cho đồng Euro là Cán cân thương mại. Chỉ số này đo lường sự khác biệt giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu và số tiền quốc gia đó chi cho nhập khẩu trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu một quốc gia sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều thì đồng tiền của quốc gia đó sẽ tăng giá trị hoàn toàn từ nhu cầu bổ sung được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua những hàng hóa này. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng tiền và ngược lại đối với cán cân âm.
Bài viết đề xuất
