Đô la Úc suy yếu xuống dưới mức 0,7050 do tâm lý ngại rủi ro, dữ liệu PMI ngành sản xuất của Trung Quốc sắp được công bố

• AUD/USD giảm nhẹ xuống gần 0,7025 trong phiên giao dịch châu Á đầu ngày thứ Hai.
• Iran cảnh báo sẽ mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào Mỹ, thúc đẩy dòng tiền trú ẩn an toàn.
• RBA dự kiến sẽ tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 18 năm.

Cặp AUD/USD giảm xuống quanh mức 0,7025 trong phiên giao dịch châu Á đầu ngày thứ Hai. Đồng đô la Mỹ (USD) mạnh lên so với đồng đô la Úc (AUD) trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông. Báo cáo Chỉ số người quản lý mua hàng (PMI) ngành sản xuất RatingDog của Trung Quốc sẽ được công bố vào cuối ngày thứ Hai. Các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ quyết định lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) vào thứ Ba.

Bloomberg đưa tin hôm Chủ nhật rằng Lãnh tụ Tối cao Iran đã ra lệnh cho các chỉ huy quân sự hàng đầu chuẩn bị cho cuộc đối đầu mới với Mỹ và Israel, đồng thời mở rộng các lựa chọn trả đũa của Tehran. Căng thẳng kéo dài ở Trung Đông có thể thúc đẩy một đồng tiền trú ẩn an toàn như đồng bạc xanh trong ngắn hạn.

"Mọi mức độ và loại đe dọa đều phải được đáp trả ngay lập tức, hiệu quả, không có giới hạn về địa lý," Khamenei nói.

Tuần trước, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang chuẩn ở mức 3,75% đến 4%. Các nhà hoạch định chính sách cho biết họ hy vọng dữ liệu sắp tới sẽ giúp định hướng cho quyết định tiếp theo của họ. Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch đang định giá 72,9% khả năng tăng lãi suất vào tháng 12.

Tuy nhiên, kỳ vọng ngày càng tăng về một đợt tăng lãi suất sắp xảy ra có thể giúp hạn chế đà giảm của đồng Aussie. Ngân hàng trung ương Úc nhiều khả năng sẽ nâng Lãi suất tiền mặt chính thức (OCR) thêm 25 điểm cơ bản (bps) lên 4,85% từ mức 4,60% tại cuộc họp chính sách tháng 11 vào thứ Ba.

RBA đang đẩy mạnh nỗ lực giành quyền kiểm soát lạm phát dai dẳng của Úc, vốn nằm trong số mạnh nhất ở thế giới phát triển.

Các thị trường hiện đang định giá gần 78% khả năng lãi suất sẽ tăng lên 4,85% tại cuộc họp tiếp theo của Hội đồng RBA, tăng từ mức 62% trước khi dữ liệu được công bố, theo ASX RBA Rate Tracker.

Định giá của RBA hạn chế dư địa tăng thêm của đồng Aussie

Theo TD Securities, thị trường đã gán một xác suất đáng kể cho việc RBA tiếp tục thắt chặt, với các nhà đầu tư hiện đang định giá "khoảng 80% khả năng RBA tăng lãi suất vào tháng 11." Các chiến lược gia lưu ý rằng, "không giống như định giá tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương khác trên thế giới, thị trường còn ngần ngại định giá thêm các đợt tăng lãi suất của RBA trong những tháng tới, phù hợp với quan điểm của chúng tôi." Do đó, TD cho rằng "với việc thị trường đã định giá một đợt tăng lãi suất khác của RBA trong ngắn hạn, chúng tôi không kỳ vọng quyết định của ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục hỗ trợ nhiều hơn cho AUD," cho thấy dư địa tăng thêm của đồng tiền này là hạn chế nếu chỉ dựa trên kỳ vọng chính sách.

Logan báo hiệu ít nhất hai đợt tăng lãi suất nữa khi Fed hướng tới lập trường hạn chế ở mức vừa phải

Logan của Fed đã đưa ra một thông điệp rõ ràng mang tính diều hâu, với điểm FXS Speechtracker là 8/10, cao hơn nhẹ so với mức cơ sở đã thiết lập là 7,7/10, nhấn mạnh xu hướng thắt chặt cứng rắn hơn. Việc khẳng định rằng Fed "cần ít nhất hai đợt tăng lãi suất 1/4 điểm nữa" và việc bỏ qua một cuộc họp không làm thay đổi đích đến chính sách cho thấy cam kết rõ ràng trong việc đẩy lãi suất vào vùng hạn chế ở mức vừa phải để xử lý điều được mô tả là lạm phát "không thể chấp nhận được". Việc nhấn mạnh các điều chỉnh dần dần và truyền thông rõ ràng cho thấy Fed đang cố gắng cân bằng giữa việc thắt chặt thêm với việc hạn chế rủi ro suy thoái kinh tế mạnh, đồng thời cho phép các hộ gia đình, doanh nghiệp và nhà đầu tư thích nghi với lãi suất cao hơn.

Chỉ số Tâm lý Fed FXS tăng 0,95 điểm lên 143,62, củng cố rằng giọng điệu chính sách rộng hơn vẫn vững chắc trong vùng diều hâu, cao hơn nhiều so với mốc trung lập 100. Động thái này, phù hợp với điểm FXS Speechtracker cao, phản ánh nhận định của thị trường rằng tăng trưởng mạnh, chi tiêu tiêu dùng ổn định và các điều kiện tài chính vẫn hỗ trợ đang để ngỏ dư địa cho việc thắt chặt thêm trong khối đồng USD và xa hơn nữa.

Phân tích kỹ thuật: AUD/USD vẫn bị giới hạn dưới SMA 100 ngày

Trên biểu đồ hàng ngày, AUD/USD đang bị giới hạn ngay bên dưới đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày, trong khi vẫn giữ trên dải giữa Bollinger, khiến giọng điệu ngắn hạn nghiêng về trung lập đến giảm giá khi giá bị nén giữa các mốc tham chiếu đối lập này. Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) ở khoảng 52 nằm gần đường trung tuyến, cho thấy chỉ có động lực tích cực khiêm tốn, không làm được gì nhiều hơn ngoài việc giảm bớt rủi ro giảm giá trong khi cấu trúc rộng hơn vẫn bị kìm dưới SMA 100 ngày.

Ở phía trên, kháng cự ngay lập tức được nhìn thấy tại SMA 100 ngày ở 0,7030, với rào cản tiếp theo tại dải Bollinger trên gần 0,7065, nơi cần một mức đóng cửa hàng ngày phía trên để chuyển thiên hướng sang một nhịp phục hồi mang tính xây dựng hơn. Ở phía dưới, hỗ trợ ban đầu được cung cấp bởi dải Bollinger giữa quanh 0,6995, trước khi đến vùng đệm sâu hơn tại dải dưới gần 0,6925, nơi nếu bị phá vỡ sẽ mở lại con đường hướng tới một nhịp mở rộng giảm giá rõ rệt hơn.

(Phân tích kỹ thuật của câu chuyện này được viết với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)