Dự báo giá AUD/USD: Thu hẹp đà tăng do CPI nóng của Úc dẫn dắt; giữ trên mức 0,7000 trước thềm Fed
- AUD/USD chật vật tận dụng đà tăng nhờ CPI Úc nóng để lên mức đỉnh mới trong một tháng.
- Kỳ vọng Fed tăng lãi suất và rủi ro địa chính trị nâng đỡ đồng USD trú ẩn an toàn, hạn chế đà tăng của cặp tiền này.
- Thiết lập kỹ thuật dường như nghiêng về phía phe đầu cơ giá lên khi các nhà giao dịch nóng lòng chờ đợi quyết định của FOMC.
Cặp AUD/USD cắt bớt một phần đà tăng trong ngày để chạm mức đỉnh mới trong một tháng, được thiết lập trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Tư sau phản ứng với số liệu lạm phát tiêu dùng nóng của Úc. Tuy nhiên, giá giao ngay vẫn giữ thiên hướng tích cực trong ngày thứ hai liên tiếp và hiện giao dịch quanh khu vực 0,7030, tăng hơn 0,10% trong ngày.
Cục Thống kê Úc (ABS) cho biết Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) toàn phần đã tăng tốc từ mức 4,0% so với cùng kỳ năm ngoái lên 4,3% trong tháng 9, trong khi lạm phát trung bình cắt giảm hàng năm vẫn cao hơn mục tiêu 2-3% của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Dữ liệu này củng cố kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất sắp tới của RBA vào tháng 11, qua đó hỗ trợ khá tốt cho đồng đô la Úc (AUD). Tuy nhiên, đồng đô la Mỹ (USD) nhìn chung vững hơn đang hạn chế cặp AUD/USD khi các nhà giao dịch nóng lòng chờ đợi kết quả cuộc họp FOMC kéo dài hai ngày.
Trước sự kiện quan trọng của ngân hàng trung ương, các nhà đầu tư dường như tin chắc rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên triển vọng diều hâu và tiếp tục nâng chi phí đi vay một lần nữa vào cuối năm nay trong bối cảnh lo ngại lạm phát bắt nguồn từ giá năng lượng duy trì ở mức cao. Bên cạnh đó, phần bù rủi ro địa chính trị vẫn hiện hữu trong bối cảnh lo ngại căng thẳng ở Trung Đông leo thang thêm. Điều này hỗ trợ đồng bạc xanh trú ẩn an toàn có được lực kéo tích cực trong ngày thứ tư liên tiếp và chạm mức đỉnh hai tuần, qua đó hạn chế đà tăng của cặp AUD/USD.
Giá giao ngay vẫn giữ thiên hướng tích cực trên mức Fibonacci retracement 38,2% của đợt giảm từ tháng 9 đến tháng 10. Hơn nữa, chỉ báo đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) đã chuyển sang tích cực và vượt lên trên đường tín hiệu với biểu đồ histogram dương mở rộng. Bên cạnh đó, Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) ở mức 53,7 nghiêng nhẹ lên cao hơn, cho thấy áp lực giảm đang dịu bớt. Tuy nhiên, việc cặp AUD/USD không thể duy trì đà mạnh trên đường trung bình động hàm mũ (EMA) 100 ngày đòi hỏi các nhà giao dịch theo xu hướng tăng phải thận trọng.
Do đó, cần một động thái bền vững và sự chấp nhận trên EMA 100 ngày để củng cố khả năng tăng thêm lên mức retracement 50,0% tại 0,7066 và mức 61,8% tại 0,7106, với các rào cản cao hơn tại 0,7164 và đỉnh dao động tại 0,7238. Ở phía giảm điểm, hỗ trợ ban đầu xuất hiện tại mức Fibo retracement 38,2% ở 0,7025, trước mức 23,6% tại 0,6975, trong khi một đợt giảm sâu hơn sẽ làm lộ ra mốc neo cấu trúc quanh 0,6893.
(Phân tích kỹ thuật của câu chuyện này được viết với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)
Biểu đồ hàng ngày của AUD/USD
Câu hỏi thường gặp về Fed
Chính sách tiền tệ tại Hoa Kỳ được định hình bởi Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Fed có hai nhiệm vụ: đạt được sự ổn định giá cả và thúc đẩy việc làm đầy đủ. Công cụ chính của Fed để đạt được các mục tiêu này là điều chỉnh lãi suất. Khi giá cả tăng quá nhanh và lạm phát cao hơn mục tiêu 2% của Fed, Fed sẽ tăng lãi suất, làm tăng chi phí đi vay trên toàn bộ nền kinh tế. Điều này dẫn đến đồng Đô la Mỹ (USD) mạnh hơn vì khiến Hoa Kỳ trở thành nơi hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư quốc tế gửi tiền của họ. Khi lạm phát giảm xuống dưới 2% hoặc Tỷ lệ thất nghiệp quá cao, Fed có thể hạ lãi suất để khuyến khích đi vay, điều này gây áp lực lên Đồng bạc xanh.
Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tổ chức tám cuộc họp chính sách mỗi năm, trong đó Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đánh giá các điều kiện kinh tế và đưa ra các quyết định về chính sách tiền tệ. FOMC có sự tham dự của mười hai quan chức Fed – bảy thành viên của Hội đồng Thống đốc, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York và bốn trong số mười một Thống đốc Ngân hàng Dự trữ khu vực còn lại, những người phục vụ nhiệm kỳ một năm theo chế độ luân phiên.
Trong những tình huống cực đoan, Cục Dự trữ Liên bang có thể dùng đến một chính sách có tên là Nới lỏng định lượng (QE). QE là quá trình mà Fed tăng đáng kể dòng tín dụng trong một hệ thống tài chính bị kẹt. Đây là một biện pháp chính sách không theo tiêu chuẩn được sử dụng trong các cuộc khủng hoảng hoặc khi lạm phát cực kỳ thấp. Đây là vũ khí được Fed lựa chọn trong cuộc Đại khủng hoảng tài chính năm 2008. Điều này liên quan đến việc Fed in thêm Đô la và sử dụng chúng để mua trái phiếu cấp cao từ các tổ chức tài chính. QE thường làm suy yếu Đồng đô la Mỹ.
Thắt chặt định lượng (QT) là quá trình ngược lại của Nới lỏng định lượng (QE), theo đó Cục Dự trữ Liên bang ngừng mua trái phiếu từ các tổ chức tài chính và không tái đầu tư số tiền gốc từ các trái phiếu mà họ nắm giữ đến hạn để mua trái phiếu mới. Thông thường, điều này có lợi cho giá trị của đồng đô la Mỹ.
Bài viết đề xuất
