Đồng đô la Úc giữ trên mức 0,7000 khi Fed và RBA, các bài kiểm tra lạm phát đang đến gần
- AUD/USD tăng 0,11% bất chấp sức mạnh của đồng đô la và điều kiện giao dịch biến động.
- Xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 12 đạt 82% trước cuộc họp báo của Warsh.
- CPI của Úc có thể củng cố kỳ vọng thắt chặt của RBA nếu lạm phát tăng tốc.
Đồng đô la Úc củng cố trong ngày thứ tư liên tiếp so với đồng đô la Mỹ, nhưng vẫn ghi nhận mức tăng khiêm tốn 0,11%, khi diễn biến giá chuyển sang biến động thất thường trước quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang. Một lịch kinh tế Mỹ dày đặc hầu như không làm thị trường biến động, trong khi các nhà giao dịch hướng mắt tới việc công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Úc.
AUD/USD củng cố gần 0,7024 khi các nhà giao dịch chờ đợi tín hiệu chính sách tiền tệ quan trọng từ cả hai ngân hàng trung ương
Tại thời điểm viết bài, AUD/USD giao dịch ở mức 0,7024, dù đồng bạc xanh đã ghi nhận mức tăng. Chỉ số đô la Mỹ (DXY), đo lường hiệu suất của sáu loại tiền tệ so với đồng đô la Mỹ, tăng 0,36% lên 102,16.
Tại Mỹ, Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Conference Board (CB) đã cải thiện từ 82,2 trong tháng 9 lên 91,7 trong tháng 10, vượt dự báo. Đơn đặt hàng hàng hoá lâu bền tăng 1,8%, cao hơn mức 0,1% trong tháng 9, trong khi Thay đổi việc làm ADP đạt 16,8 nghìn, thấp hơn mức 17,5 nghìn trước đó.
Trọng tâm của những người tham gia thị trường là loạt quyết định từ các ngân hàng trung ương, dẫn đầu bởi Fed. Ngân hàng trung ương Mỹ được kỳ vọng sẽ giữ nguyên lãi suất, tuy nhiên xác suất tăng 25 điểm cơ bản vào tháng 12 đang gần 82%. Sau đó, cuộc họp báo của Thống đốc Fed Kevin Warsh sẽ quyết định liệu FOMC có nhắm tới một đợt tăng lãi suất khác trong năm nay hay chuyển sang năm 2027.
Một điều khác cần cân nhắc là việc công bố thước đo lạm phát ưa thích của Fed, Chỉ số giá Chi tiêu tiêu dùng cá nhân lõi (PCE) vào thứ Năm. Một mức đọc nóng, và nếu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ cho thấy nền kinh tế vẫn bền bỉ, có thể củng cố lập luận cho một đợt tăng lãi suất vào tháng 12.
Tại Úc, lịch công bố sẽ có bài phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) Michele Bullock và việc công bố CPI tháng 9. Chỉ số trung bình cắt giảm được dự báo ở mức 0,3% MoM, cao hơn một phần mười so với mức 0,2% của tháng trước. Tính theo năm, nếu CPI tăng vượt mức 3,6% của tháng 8, điều này sẽ mở đường cho việc thắt chặt hơn nữa.
Dự báo giá AUD/USD: Triển vọng kỹ thuật
Trên biểu đồ ngày, AUD/USD giao dịch ở mức 0,7028, duy trì thiên hướng giảm nhẹ trong ngắn hạn khi nằm dưới cụm đường trung bình động giản đơn (SMA) 50, 100 và 200 ngày, tập trung quanh 0,7072. Giá cũng giao dịch dưới một loạt mức phá vỡ đường xu hướng tăng tại 0,7105 và 0,7455, củng cố quan điểm về nguồn cung phía trên mặc dù Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) ở mức 52,6 cho thấy động lượng đang cải thiện nhẹ thay vì suy yếu rõ rệt.
Ở phía tăng, kháng cự ban đầu nằm tại cụm SMA gần 0,7072, tiếp theo là đường xu hướng tăng bị phá vỡ quanh 0,7105 và một rào cản ngang đáng kể hơn tại 0,7198. Ở phía giảm, hỗ trợ ngay lập tức xuất hiện từ đường xu hướng tăng quanh 0,6920, trước mức phá vỡ đường xu hướng giảm cũ gần 0,6353, trong khi vùng 0,7028 hiện tại đóng vai trò là điểm xoay ngắn hạn, nơi bên bán vẫn giữ ưu thế trừ khi cặp tiền này có thể giành lại vùng 0,7070/0,7110 một cách dứt khoát.
(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)
Câu hỏi thường gặp về Đô la Úc
Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với Đô la Úc (AUD) là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đặt ra. Vì Úc là một quốc gia giàu tài nguyên nên một động lực chính khác là giá của mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này, Quặng sắt. Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, là một yếu tố, cũng như lạm phát ở Úc, tốc độ tăng trưởng và Cán cân thương mại của nước này. Tâm lý thị trường - cho dù các nhà đầu tư đang nắm giữ nhiều tài sản rủi ro hơn (ưa rủi ro) hay tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (ngại rủi ro) - cũng là một yếu tố, với tâm lý ưa rủi ro là tích cực đối với AUD.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến Đồng đô la Úc (AUD) bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng Úc có thể cho nhau vay. Điều này tác động đến mức lãi suất trong toàn bộ nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức 2-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất tăng hoặc giảm. Lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác hỗ trợ AUD, và ngược lại đối với mức tương đối thấp. RBA cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt để tác động đến các điều kiện tín dụng, trong đó trước đây là AUD tiêu cực và sau là AUD tích cực.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc nên sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến giá trị của Đô la Úc (AUD). Khi nền kinh tế Trung Quốc hoạt động tốt, họ sẽ mua nhiều nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ hơn từ Úc, nâng cao nhu cầu đối với AUD và đẩy giá trị của nó lên. Ngược lại là trường hợp nền kinh tế Trung Quốc không tăng trưởng nhanh như mong đợi. Do đó, những bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực trong dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc thường có tác động trực tiếp đến Đô la Úc và các cặp tiền tệ của nó.
Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, chiếm 118 tỷ đô la một năm theo dữ liệu từ năm 2021, với Trung Quốc là điểm đến chính. Do đó, giá quặng sắt có thể là động lực thúc đẩy đồng đô la Úc. Nhìn chung, nếu giá quặng sắt tăng, AUD cũng tăng, vì tổng cầu đối với đồng tiền này tăng. Ngược lại, trường hợp giá quặng sắt giảm. Giá quặng sắt cao hơn cũng có xu hướng dẫn đến khả năng cao hơn về Cán cân thương mại dương cho Úc, điều này cũng có lợi cho AUD.
Cán cân thương mại, là sự chênh lệch giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu so với số tiền quốc gia đó phải trả cho hàng nhập khẩu, là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la Úc. Nếu Úc sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều, thì đồng tiền của nước này sẽ tăng giá hoàn toàn từ nhu cầu thặng dư được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua hàng xuất khẩu của nước này so với số tiền quốc gia này chi để mua hàng nhập khẩu. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng AUD, ngược lại nếu Cán cân thương mại âm.
Bài viết đề xuất
