Đồng đô la Canada giữ vững khi giá dầu tăng vọt

• USD/CAD giữ ổn định trong bối cảnh giá dầu thô tăng, tạo lực hỗ trợ cho cả hai đồng tiền.
• Căng thẳng địa chính trị và gián đoạn vận chuyển qua Eo biển Hormuz đẩy giá dầu tăng hơn 10% trong tháng này.
• Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran đang diễn ra cùng lập trường lãi suất trung lập của Chủ tịch Fed Warsh khiến các nhà giao dịch thận trọng.

USD/CAD biến động rất ít sau bốn ngày giảm, giao dịch quanh mức 1,4060 trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Tư. Cặp tiền tệ này duy trì lập trường khi đồng Đô la Mỹ (USD) vẫn vững giá trong bối cảnh giá dầu tăng, làm gia tăng lo ngại lạm phát và thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn.

Tuy nhiên, đồng đô la Canada (CAD) liên kết với hàng hóa cũng có vị thế để hưởng lợi từ giá dầu thô cao hơn, điều này có thể hạn chế đà tăng thêm của cặp USD/CAD. Giá dầu thô tăng khi các nhà giao dịch cân nhắc những báo cáo trái chiều liên quan đến nỗ lực ngoại giao giữa Mỹ (US) và Iran.

Trong khi các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra, tâm lý thị trường chịu nhiều cơn gió ngược sau các cuộc gặp ngoại giao cấp cao. Tư lệnh quân đội Pakistan, Thống chế Asim Munir, đã gặp các lãnh đạo ngoại giao và quân sự cấp cao của Iran tại Tehran để thảo luận về quan hệ song phương và tình trạng các cuộc đàm phán với Washington. Làm rõ tình hình, một nhà ngoại giao tham gia các cuộc thảo luận xác nhận rằng các nỗ lực giải quyết xung đột vẫn đang tiếp diễn, đồng thời bác bỏ các báo cáo rằng một thỏa thuận cuối cùng sắp đạt được.

Giá dầu thô đã tăng vọt hơn 10% trong tháng này do các rủi ro nguồn cung toàn cầu gia tăng. Căng thẳng leo thang liên quan đến Saudi Arabia, lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn, Nga và Ukraine đã làm gia tăng rủi ro địa chính trị, càng bị khuếch đại bởi ít nhất 18 vụ tấn công tàu thuyền ở Eo biển Hormuz trong hai tuần qua. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng năng lượng đã cho thấy khả năng chống chịu, với dòng chảy dầu ở Trung Đông phục hồi lên khoảng 80% mức trước chiến tranh.

Trong khi đó, thị trường tài chính tiếp tục đánh giá quỹ đạo chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang sau những bình luận gần đây từ Chủ tịch Fed Kevin Warsh. Ông Warsh nhấn mạnh rằng ông không "định kiến trước" các quyết định lãi suất, khiến các nhà giao dịch không có tín hiệu rõ ràng về việc ngân hàng trung ương sẽ tăng hay giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách tháng 10 sắp tới.

Phân tích kỹ thuật:

Trên biểu đồ ngày, USD/CAD giao dịch ở mức 1,4060, duy trì sắc thái giảm giá trong ngắn hạn khi giá giao ngay vẫn nằm dưới cả đường Trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày và 9 ngày. Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đã lùi về quanh 42,7, cho thấy đà tăng đang suy yếu sau đợt thoái lui gần đây từ các mức đỉnh, trong khi mức in mới nhất của Chỉ số Tâm lý Fed FXS gần 127,5 cho thấy phần bù chính sách trầm lắng hơn so với giai đoạn đầu của đợt tăng.

Ở chiều tăng, kháng cự ban đầu trùng với đường EMA 50 ngày tại 1,4075, tiếp theo là nguồn cung vững hơn quanh đường EMA 9 ngày tại 1,4140, cùng nhau kìm hãm các nỗ lực phục hồi. Một rào cản đáng kể hơn vẫn là đường kháng cự ngang tại 1,4794, nơi xu hướng tăng rộng hơn sẽ đối mặt với một phép thử lớn nếu phe mua cố gắng mở rộng đà tăng trở lại.

Warsh thận trọng về những vết sẹo từ khủng hoảng nhưng lạc quan về làn sóng đầu tư và AI

Chủ tịch Fed Warsh đưa ra giọng điệu khá xây dựng nhưng không quá diều hâu, với điểm số FXS Speechtracker ở mức 5,6/10, thấp hơn nhẹ so với mức trung bình lịch sử 6,1/10. Việc thừa nhận bị "ảnh hưởng quá nặng nề bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu" nhấn mạnh xu hướng thận trọng kéo dài đối với ổn định tài chính, ngay cả khi Warsh nhấn mạnh tăng trưởng mang tính cấu trúc và làn sóng đầu tư được thúc đẩy bởi "các chính sách tốt". Việc Warsh tập trung vào AI như một lực cầu trong ngắn hạn và là công cụ củng cố niềm tin vào dữ liệu, cùng với việc không muốn định trước các cuộc họp sắp tới, cho thấy lập trường phụ thuộc vào dữ liệu, qua đó làm dịu tín hiệu chính sách đối với đồng đô la.

Chỉ số Tâm lý Fed FXS không thay đổi, tăng 0,00 điểm lên mức vẫn cao là 127,51, cho thấy bài phát biểu này vẫn giữ cho bức tranh chính sách rộng hơn chắc chắn ở vùng diều hâu bất chấp điểm số FXS Speechtracker mềm hơn đôi chút. Đối với thị trường ngoại hối, sự kết hợp giữa các mức chỉ số cao và những lo ngại thận trọng của Warsh về khủng hoảng cho thấy đồng đô la vẫn được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục cảnh giác với lạm phát và ổn định tài chính hơn là một sự xoay trục ôn hòa sắp xảy ra.

(Phân tích kỹ thuật của câu chuyện này được viết với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)