Dự báo giá AUD/JPY: Ổn định gần 100,00, xu hướng kỹ thuật giảm giá vẫn tiếp diễn dưới đường SMA 100 ngày

• AUD/JPY đi ngang gần 100,05 trong đầu phiên giao dịch châu Á vào thứ Năm.
• Triển vọng tiêu cực của cặp tiền tệ chéo này vẫn chiếm ưu thế dưới đường SMA 100 ngày, với động lượng RSI giảm giá.
• Rào cản tăng đầu tiên xuất hiện tại 110,55; mức hỗ trợ ban đầu cần theo dõi là 109,00.

Cặp tiền tệ chéo AUD/JPY giao dịch trong trạng thái đi ngang quanh mức 100,05 trong đầu giờ giao dịch châu Âu vào thứ Năm. Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) Kazuo Ueda hôm thứ Ba đã đưa ra những bình luận ít diều hâu hơn so với kỳ vọng của thị trường, điều này có thể gây áp lực lên đồng Yên Nhật (JPY) so với đồng Đô la Úc (AUD).

Vào thứ Ba, Thống đốc BoJ Kazuo Ueda cho biết ngân hàng trung ương sẽ "đánh giá khả năng và rủi ro của việc kịch bản cơ sở về triển vọng kinh tế và giá cả được hiện thực hóa" khi xem xét tốc độ và thời điểm của các đợt tăng lãi suất trong tương lai. Trong khi đó, bà Ayano Sato của BoJ cho biết vào thứ Tư rằng bà ủng hộ cách tiếp cận dần dần trong việc nâng lãi suất theo nhiều giai đoạn.

Quan điểm thị trường cho rằng BoJ sẽ giữ lập trường thận trọng về việc tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 10. Theo Bloomberg, các nhà giao dịch hiện đang định giá xác suất tăng lãi suất trong tháng này ở mức gần 12%, giảm từ mức cao tới 40% vào đầu tuần trước. Xác suất hiện tại tăng lên khoảng 90% khi tính cả cuộc họp tháng 12.

Ở phía đồng Aussie, các nhà giao dịch giảm đặt cược vào việc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách tháng 11 sau khi Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất phù hợp với kỳ vọng. Cựu thành viên hội đồng RBA Ian Harper cho biết một đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay là "có khả năng", nhưng không nhất thiết là dễ xảy ra.

Giọng điệu thận trọng của BoJ làm dịu kỳ vọng diều hâu nhưng vẫn bào mòn sức hấp dẫn của JPY trong giao dịch carry

Các nhà phân tích tại Rabobank nhận thấy rằng, "mặc dù công bố một đợt tăng lãi suất đúng như dự kiến tại cuộc họp chính sách tháng 9, định hướng của BoJ không diều hâu như thị trường kỳ vọng." Dù vậy, họ nhấn mạnh rằng "chính sách nâng lãi suất dần dần của BoJ vẫn đang làm xói mòn sức hấp dẫn của JPY với tư cách là đồng tiền tài trợ," nhấn mạnh rằng vai trò của đồng Yên trong các cấu trúc carry truyền thống đang bị suy yếu dần bất chấp thông điệp thận trọng của ngân hàng trung ương.

Sato của BoJ ủng hộ lộ trình tăng lãi suất dần dần khi rủi ro giá cả nhích lên

Điểm số bài phát biểu của Sato ở mức 6,4/10 phù hợp với mức trung bình lịch sử của Sato, cho thấy không có thay đổi lớn về giọng điệu nhưng vẫn duy trì cam kết ổn định đối với quá trình bình thường hóa. Việc đồng thuận về điều chỉnh lãi suất dần dần mà không ấn định tốc độ trước cho thấy sự diều hâu thận trọng, giữ linh hoạt để phản ứng với dữ liệu đang thay đổi trong khi tránh gây sốc cho thị trường.

Sự nhấn mạnh vào tính độc lập của BoJ, ngay cả khi vẫn đồng bộ với chính sách tài khóa chủ động, củng cố thông điệp rằng các quyết định tiền tệ sẽ không bị đặt dưới các ưu tiên của chính phủ. Quan điểm của Sato rằng rủi ro giá cả nghiêng nhẹ lên cao do chi phí dầu tăng từ căng thẳng ở Trung Đông bổ sung một thiên hướng lạm phát tăng nhẹ, hỗ trợ lập luận cho việc tiếp tục thắt chặt dần dần và tạo nền tảng cho bối cảnh hỗ trợ ở mức khiêm tốn đối với đồng YEN trong FXS Speechtracker.

Phân tích kỹ thuật: AUD/JPY vẫn bị kìm dưới đường SMA 100 ngày

Trên biểu đồ hàng ngày, AUD/JPY giữ giọng điệu giảm giá khi duy trì dưới đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày và bên dưới đường giữa của phạm vi Bollinger. Giá cũng đang giao dịch dưới dải trên, cho thấy nhịp phục hồi gần đây đang bị giới hạn bởi các lớp kháng cự phía trên, trong khi Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) quanh mức 40 cho thấy động lực yếu thay vì điều kiện quá bán.

Ở chiều tăng, mức kháng cự ban đầu xuất hiện tại dải giữa của phạm vi Bollinger ở 110,55, trên đường hướng tới mức đáy ngày 3 tháng 7 tại 111,33, và sau đó là ranh giới trên của phạm vi Bollinger tại 112,10. Bất kỳ giao dịch mua bùng nổ theo đà nào trên mức được đề cập có thể mở đường tới đường SMA 100 ngày tại 112,45, củng cố một vùng cung rộng hơn.

Ở chiều ngược lại, giới hạn dưới của phạm vi Bollinger tại 109,00 đóng vai trò là mức hỗ trợ gần nhất. Một phiên đóng cửa hàng ngày dưới mức này nhiều khả năng sẽ mở đường cho một đợt thoái lui sâu hơn về mức đáy ngày 1 tháng 10 tại 108,71, tiếp theo là mức đáy ngày 13 tháng 2 tại 107,69. 

(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được viết với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)