Đồng Yên Nhật tiếp tục trượt giá sau cuộc bỏ phiếu chia rẽ của Ngân hàng trung ương Nhật Bản
- USD/JPY tăng phiên thứ năm trong sáu phiên sau cuộc bỏ phiếu chia rẽ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản.
- Thị trường Tokyo đóng cửa đến thứ Năm, khi mức lãi suất mới 1,25% có hiệu lực.
- Nhật Bản đã chi 15,4 nghìn tỷ yên để mua đồng yên trong giai đoạn từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 26 tháng 8.
Thị trường Nhật Bản đóng cửa từ thứ Hai đến thứ Tư do các ngày lễ quốc gia, và đây là thời điểm một chính phủ muốn tác động đến đồng tiền của mình sẽ nhận được nhiều nhất cho số tiền bỏ ra. USD/JPY tăng trong phiên thứ năm trong sáu phiên và đang giao dịch ngay dưới mức 157,50. Vào thứ Sáu, Nikkei đưa tin rằng các quan chức Nhật Bản đã gọi cho các ngân hàng để kiểm tra tỷ giá hối đoái, một bước thường diễn ra trước khi Nhật Bản mua đồng yên.
Fed và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản mỗi bên đều tăng 1/4 điểm, và khoảng cách cuối cùng vẫn như cũ
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã nâng lãi suất lên 1,25% từ mức 1% vào ngày 18 tháng 9, mức cao nhất kể từ năm 1995, nhưng đồng yên vẫn giảm sau quyết định này. Các thành viên hội đồng quản trị BoJ Asada và Sato đã bỏ phiếu phản đối, cho rằng lạm phát dưới 2% và một nền kinh tế chưa tăng tốc không đủ để biện minh cho việc tăng lãi suất. Các nhà giao dịch đã mua đồng yên với kỳ vọng sẽ có thêm các đợt tăng lãi suất, và hai phiếu chống đối với quyết định này khiến điều đó khó tin hơn.
Tỷ lệ lạm phát lõi của Nhật Bản, không bao gồm thực phẩm tươi sống, đạt 1,7% trong tháng 8 vào ngày công bố quyết định, giảm từ mức 1,8%. Đây là thước đo mà thành viên hội đồng Asada đã viện dẫn cho lá phiếu của mình. Các thành viên hội đồng Takata và Tamura đã bỏ phiếu ủng hộ việc tăng lãi suất rồi sau đó phản đối rằng dự báo của chính BoJ đang đánh giá thấp lạm phát. Một hội đồng bất đồng theo cả hai hướng không đưa ra thời điểm cho đợt tăng tiếp theo, và đó chính là điều mà người mua đồng yên đang chờ đợi.
Fed đã nâng lãi suất lên 3,75-4,00% vào ngày 16 tháng 9. Một khi đợt tăng của BoJ có hiệu lực, lãi suất của Fed vẫn sẽ cao hơn BoJ từ 2,50 đến 2,75 điểm phần trăm, tương tự như khoảng cách trước cả hai cuộc họp. Khoảng cách đó là phần mà bạn được trả để nắm giữ đồng đô la thay vì đồng yên, và một đợt can thiệp không làm thay đổi điều đó. Chủ tịch Fed St. Louis Musalem hôm thứ Hai cho biết lãi suất của Fed vẫn chưa đủ cao để làm chậm nền kinh tế Mỹ, và BoJ hôm thứ Sáu cho biết mức lãi suất mới của họ sẽ tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế Nhật Bản.
Nhật Bản đã mua đồng yên trong hai ngày của Golden Week, và Tokyo đóng cửa đến thứ Năm
Bộ Tài chính Nhật Bản quyết định khi nào mua đồng yên, và BoJ thực thi điều đó. Bộ trưởng Tài chính Katayama cho biết vào tháng 7 rằng Nhật Bản sẽ hành động bất cứ khi nào cần, kể cả trong các ngày nghỉ của thị trường Mỹ. Nhật Bản đã mua đồng yên vào ngày 4 tháng 5 và ngày 6 tháng 5, trong kỳ Golden Week, khi thị trường Tokyo đóng cửa. Ít người giao dịch đồng yên hơn khi các ngân hàng và nhà xuất khẩu ở Tokyo vắng mặt, nên cùng một lượng mua chính thức sẽ đẩy giá đi xa hơn, và họ lại vắng mặt cho đến thứ Năm.
Bộ này đã chi 15,4 nghìn tỷ yên trong giai đoạn từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 26 tháng 8, mức hàng tháng lớn nhất từng được ghi nhận, và Mỹ đã mua đồng yên cùng với Nhật Bản vào ngày 31 tháng 7 lần đầu tiên kể từ năm 1998. USD/JPY đã chạm gần mức 164,00 vào tháng 7, mức yếu nhất của đồng yên kể từ năm 1986, trước khi hoạt động mua vào bắt đầu. Hiện cặp tiền này đang giao dịch quanh mức cuối ngày 31 tháng 7, ngày Mỹ tham gia.
Chín bài phát biểu của Fed và một khảo sát của Nhật Bản từ thứ Ba đến thứ Sáu
Đợt công bố đầu tiên của Nhật Bản sau kỳ nghỉ là Chỉ số người quản lý mua hàng (PMI) Jibun Bank vào lúc 00:30 GMT thứ Năm. Đây là một cuộc khảo sát sớm về các nhà quản lý mua hàng của doanh nghiệp, và mức đọc trên 50 có nghĩa là tăng trưởng. Một con số mạnh sẽ hỗ trợ thêm một đợt tăng của BoJ, và sự nghi ngờ về một đợt tăng nữa chính là điều đã kéo đồng Yên đi xuống sau quyết định. Hai thành viên hội đồng đã bỏ phiếu phản đối cho biết nền kinh tế chưa tăng tốc đủ để biện minh cho việc tăng lãi suất, và số liệu ngành sản xuất được dự báo ở mức 55.
Các số liệu tương tự của Mỹ sẽ được công bố vào thứ Tư lúc 13:45 GMT, trong đó số liệu ngành dịch vụ được kỳ vọng giảm xuống 56 từ 56,5. Đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần sẽ tiếp theo vào thứ Năm lúc 12:30 GMT, dự kiến ở mức 203K sau 196K, và Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền của thứ Sáu, cũng vào lúc 12:30 GMT, được kỳ vọng giảm 0,3% sau khi tăng 1,1%. Thống đốc Fed New York Williams sẽ có ba trong số chín bài phát biểu của Fed, vào thứ Ba, thứ Năm và thứ Sáu. Bất kỳ điều gì khiến khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 10 cao hơn sẽ nới rộng khoảng cách theo hướng có lợi cho đồng Đô la.
Theo Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), các nhà đầu cơ đã có nhiều hơn 120,4K hợp đồng tương lai đặt cược vào đồng Yên mạnh hơn so với đồng Yên yếu hơn trước cuộc họp của BoJ. CFTC sẽ công bố số liệu tiếp theo vào thứ Sáu lúc 19:30 GMT, bao gồm dữ liệu của thứ Ba, ở giữa kỳ nghỉ, và mỗi lần cắt giảm đặt cược kể từ cuộc họp đều đồng nghĩa với việc bán đồng Yên. Thứ Năm cũng là thời điểm các nhà giao dịch Tokyo quay trở lại và mức lãi suất mới của BoJ có hiệu lực, chấm dứt tình trạng giao dịch mỏng khiến lực mua của Nhật Bản lan rộng hơn.
Các mức và xu hướng
Kháng cự: Mức cao của phiên ngay trên 157,50 nằm ngay dưới đường trung bình 200 ngày, vốn đã chặn mọi mức đóng cửa hàng ngày kể từ đầu tháng 9. Mức cao của thứ Sáu ngay trên 158,00 là nơi đà tăng quay đầu vào ngày có báo cáo kiểm tra lãi suất của Nikkei.
Hỗ trợ: Cặp tiền tệ này đang giữ trên 156,50 vào thứ Hai, và bên dưới đó, 156,00 là mức giao dịch của nó trước quyết định của BoJ. Xa hơn nữa, 155,00 là mức nó ở trước đợt tăng lãi suất của Fed vào ngày 16 tháng 9.
Xu hướng: Giảm giá dưới 158,00, trước tiên hướng tới 156,00 và sau đó là 155,00. Trên biểu đồ hàng ngày, Chỉ báo sức mạnh tương đối ngẫu nhiên (Stoch RSI), một thước đo động lượng, đang gần 27 và vừa quay lên từ đáy của phạm vi, điều này có lợi cho đồng Đô la, vì vậy nhận định phụ thuộc vào việc 158,00 có được giữ vững hay không. Một mức đóng cửa hàng ngày trên 158,00 sẽ chấm dứt điều đó, vì khi đó cặp tiền tệ này sẽ nằm trên cả mức cao của thứ Sáu và đường trung bình 200 ngày của nó.
Biểu đồ hàng ngày của GBP/USD
Câu hỏi thường gặp về Bảng Anh
Bảng Anh (GBP) là loại tiền tệ lâu đời nhất trên thế giới (năm 886 sau Công nguyên) và là đơn vị tiền tệ chính thức của Vương quốc Anh. Đây là đơn vị được giao dịch nhiều thứ tư cho ngoại hối (FX) trên thế giới, chiếm 12% tổng số giao dịch, trung bình 630 tỷ đô la một ngày, theo dữ liệu năm 2022. Các cặp tiền tệ giao dịch chính là GBP/USD, còn được gọi là 'cặp tiền tệ cáp', chiếm 11% FX, GBP/JPY hoặc 'cặp tiền tệ rồng' theo cách gọi của các nhà giao dịch (3%) và EUR/GBP (2%). Bảng Anh do Ngân hàng trung ương Anh (BoE) phát hành.
Yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến giá trị của Bảng Anh là chính sách tiền tệ do Ngân hàng trung ương Anh quyết định. BoE đưa ra quyết định dựa trên việc liệu họ có đạt được mục tiêu chính là “ổn định giá cả” hay không – tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức khoảng 2%. Công cụ chính để đạt được mục tiêu này là điều chỉnh lãi suất. Khi lạm phát quá cao, BoE sẽ cố gắng kiềm chế bằng cách tăng lãi suất, khiến người dân và doanh nghiệp phải trả giá cao hơn khi tiếp cận tín dụng. Nhìn chung, điều này có lợi cho GBP, vì lãi suất cao hơn khiến Vương quốc Anh trở thành nơi hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư toàn cầu gửi tiền của họ. Khi lạm phát giảm quá thấp, đó là dấu hiệu cho thấy tăng trưởng kinh tế đang chậm lại. Trong kịch bản này, BoE sẽ cân nhắc hạ lãi suất để giảm giá tín dụng, do đó các doanh nghiệp sẽ vay nhiều hơn để đầu tư vào các dự án tạo ra tăng trưởng.
Dữ liệu công bố đánh giá sức khỏe của nền kinh tế và có thể tác động đến giá trị của Bảng Anh. Các chỉ số như GDP, Chỉ số người quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất và dịch vụ, và việc làm đều có thể ảnh hưởng đến hướng đi của GBP. Một nền kinh tế mạnh mẽ là tốt cho Bảng Anh. Nó không chỉ thu hút nhiều đầu tư nước ngoài hơn mà còn có thể khuyến khích BoE tăng lãi suất, điều này sẽ trực tiếp củng cố GBP. Ngược lại, nếu dữ liệu kinh tế yếu, Bảng Anh có khả năng giảm.
Một dữ liệu quan trọng khác được công bố cho Bảng Anh là Cán cân thương mại. Chỉ số này đo lường sự khác biệt giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu và số tiền quốc gia đó chi cho nhập khẩu trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu một quốc gia sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón, đồng tiền của quốc gia đó sẽ được hưởng lợi hoàn toàn từ nhu cầu bổ sung được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua những hàng hóa này. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng tiền và ngược lại đối với cán cân âm.
Bài viết đề xuất
