Đô la Úc giảm khi lợi suất Mỹ tăng trước CPI quan trọng

• AUD/USD đảo chiều từ 0,7223 khi PPI hàng năm nóng lên đẩy đồng đô la tăng giá.
• Dầu trên 100$ làm gia tăng lo ngại lạm phát và đặt cược vào việc Fed thắt chặt.
• CPI vào thứ Sáu có thể quyết định liệu định giá tăng lãi suất vào tháng 9 có được duy trì hay không.

Đồng đô la Úc kết thúc phiên giao dịch thứ Năm với mức giảm 0,80% so với đồng đô la Mỹ sau khi lạm phát sản xuất của Mỹ vượt ước tính, kích hoạt việc định giá cho một Cục Dự trữ Liên bang mang tính diều hâu hơn. AUD/USD giao dịch ở mức 0,7159 sau khi chạm đỉnh 0,7223.

Đà tăng của AUD/USD chững lại khi nhà đầu tư kỳ vọng Fed diều hâu sau PPI nóng

Dữ liệu PPI tháng 8 của Mỹ ở mức 0,4% hàng tháng đúng như dự kiến, được thúc đẩy bởi đà tăng của giá năng lượng. Loại trừ các thành phần biến động, chỉ số lõi được gọi là thấp hơn ước tính đã tăng 0,2% hàng tháng. Điểm bất thường là PPI toàn phần hàng năm, vượt dự báo tăng 5,3% lên 5,4%.

Tính đến nay, thị trường tiền tệ đã định giá 71% khả năng Cục Dự trữ Liên bang có thể tăng lãi suất thêm 0,25%, theo CME FedWatch Tool. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ, được công bố cùng thời điểm, đã xác nhận tuyên bố của Chủ tịch Fed Warsh rằng thị trường lao động là "phù hợp với trạng thái toàn dụng lao động," và tăng 205K, cao hơn nhẹ so với dự báo nhưng thấp hơn mức 206K của tuần trước.

Lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng mạnh, củng cố đồng bạc xanh, mà theo Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), đã kết thúc phiên giao dịch thứ Năm gần mức 99,09. DXY, thước đo hiệu suất của đồng bạc xanh so với rổ sáu loại tiền tệ, kết thúc phiên với mức tăng gần 0,30%.

Lãi suất cũng tăng vọt trước sự leo thang của xung đột Mỹ – Iran. Các chuẩn dầu Brent và WTI đã vượt ngưỡng 100$/thùng, tăng hơn 6%. Trong khi đó, Wall Street Journal đưa tin các cố vấn Nhà Trắng nói với Tổng thống Trump rằng xung đột có thể kéo dài trong suốt phần còn lại của nhiệm kỳ của ông.

Tại Úc, lịch kinh tế ngày thứ Sáu không có dữ liệu nào. Tuy nhiên, những bình luận mang tính diều hâu từ các quan chức RBA đã làm gia tăng đặt cược của các nhà giao dịch đối với mức 50 điểm cơ bản vào cuối năm 2027, lên 4,85%, mức cao nhất kể từ năm 2008.

Chỉ số PPI, cùng với giá năng lượng tăng vọt, đã làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào tuần tới. Các thị trường tiền tệ nhìn thấy gần 70% khả năng tăng lãi suất, theo CME FedWatch Tool

Các nhà giao dịch đang tập trung vào báo cáo CPI vào thứ Sáu. Các nhà phân tích kỳ vọng CPI tháng 8 sẽ tăng từ 0,1% lên 0,4% MoM, trong khi tỷ lệ hàng năm giữ ổn định ở mức 3,4%. CPI cơ bản được dự báo sẽ giữ ở mức 0,2% MoM và giảm nhẹ từ 2,5% xuống 2,4% YoY.

Dự báo giá AUD/USD: Triển vọng kỹ thuật

Trên biểu đồ hàng ngày, AUD/USD giao dịch ở mức 0,7161, duy trì xu hướng tăng giá mang tính xây dựng khi giữ vững trên cụm đường trung bình động giản đơn (SMA) 50/100/200 ngày quanh 0,7062 và tiếp tục tôn trọng một loạt các đường hỗ trợ xu hướng tăng từ vùng giữa 0,68/0,69. Chỉ báo sức mạnh tương đối (14) đã hạ nhiệt về vùng giữa 50, cho thấy động lượng mang tính tích luỹ hơn là kiệt sức trong khi cặp tiền này nhích dần lên cao hơn về phía các rào cản phía trên gần đó.

Ở phía tăng, mức kháng cự ngay lập tức được nhìn thấy tại ngưỡng chặn ngang quanh 0,7198, nơi một cú phá vỡ rõ ràng sẽ mở ra cơ hội cho đà tăng tiếp theo hướng tới các mức đỉnh hàng ngày cao hơn. Ở phía giảm, lực mua ban đầu được kỳ vọng gần khu vực 0,7161 dọc theo chuỗi hỗ trợ đường xu hướng tăng gần đây nhất, với mức hỗ trợ đáng kể tiếp theo nằm tại cụm SMA quanh 0,7062, nơi nếu phá vỡ xuống dưới sẽ làm suy yếu cấu trúc tăng giá hiện tại.

(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được viết với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)