Apple dẫn đầu nhóm Mag 7 với mức tăng hơn 26% trong năm nay; Cổ phiếu có thể kiểm định mốc 400 USD sau khi phá vỡ ngưỡng kháng cự 355 USD

TradingKey - Tính đến thời điểm đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/11 theo giờ miền Đông (Mỹ), Apple (AAPL) đạt mức 342,37 USD, tăng khoảng 26,3% từ đầu năm đến nay và dẫn đầu nhóm Mag7. Trong phiên ngày 5/11, cổ phiếu Apple từng chạm mức 355,38 USD trước khi quay đầu giảm, khiến vùng 355–356 USD trở thành vùng kháng cự ngắn hạn.

Trong cùng giai đoạn, Amazon (AMZN) tăng khoảng 12% từ đầu năm đến nay, Microsoft (MSFT) tăng khoảng 10%, còn Nvidia (NVDA) gần như đi ngang; Meta (META) và Alphabet (GOOGL) lần lượt giảm khoảng 7% và 9%, trong khi Tesla (TSLA) giảm khoảng 20%. Apple vượt trội đáng kể so với 6 tập đoàn công nghệ vốn hóa siêu lớn còn lại, trở thành cổ phiếu thành viên có diễn biến tốt nhất trong nhóm Mag7 từ đầu năm đến nay.

[Nguồn: TradingView]

Về mặt cơ bản, doanh thu quý 4 năm tài chính 2026 của Apple đạt 114,477 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước; thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu đạt 2,10 USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.

Xét theo từng phân khúc, doanh thu từ iPhone đạt 57,583 tỷ USD, xác lập kỷ lục mới so với cùng kỳ các năm trước, trong khi doanh thu mảng dịch vụ đạt mức cao kỷ lục mọi thời đại là 31,573 tỷ USD, tạo điểm tựa vững chắc cho đà tăng trưởng kết quả kinh doanh của công ty.

Tuy nhiên, chi phí gia tăng có thể gây áp lực lên biên lợi nhuận trong quý tới. Apple dự kiến biên lợi nhuận gộp trong quý kết thúc vào tháng 12 sẽ ở mức 45%–46%, thấp hơn mức 47,9% được ghi nhận trong quý tài chính thứ 4.

Ban lãnh đạo cho biết giá chip nhớ tăng là nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm biên lợi nhuận gộp, trong khi chi phí dịch vụ đám mây liên quan đến Siri AI và việc hoãn ghi nhận doanh thu cũng sẽ có tác động. Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp quý 4 từng được hưởng lợi từ khoản hoàn thuế quan khoảng 1 điểm phần trăm.

Kết quả bán hàng trong mùa lễ hội, chi phí thu mua chip nhớ và các khoản chi tiêu liên quan đến Siri AI sẽ là những yếu tố then chốt tác động đến khả năng sinh lời của Apple cũng như kỳ vọng của thị trường trong quý tới.

Siri được cho là đẩy nhanh nâng cấp khi các tính năng AI mở rộng tiềm năng tăng trưởng mảng dịch vụ

Theo báo cáo ngày 8/11 của phóng viên Mark Gurman thuộc Bloomberg, CEO Apple John Ternus đang thúc giục Giám đốc phụ trách phần mềm Craig Federighi đẩy nhanh tiến độ phát triển sản phẩm AI.

Gurman cho rằng Siri có thể sở hữu năng lực tác tử mạnh mẽ hơn sớm nhất vào năm 2027, chuyển từ việc phản hồi các câu lệnh đơn lẻ sang thực hiện liên tục các tác vụ, dù thời điểm ra mắt chính xác vẫn chưa được xác nhận chính thức.

Nếu đợt nâng cấp này làm tăng tần suất sử dụng và thúc đẩy việc tiếp nhận các tính năng trả phí, doanh thu mảng dịch vụ của Apple có thể được mở rộng. Tuy nhiên, chi phí điện toán đám mây gia tăng cũng có thể gây áp lực lên biên lợi nhuận, và liệu giá cổ phiếu có nhận được lực đỡ bền vững hay không vẫn sẽ phụ thuộc vào việc triển khai tính năng, tỷ lệ chuyển đổi trả phí và kiểm soát chi phí.

Phân tích kỹ thuật AAPL: Sẵn sàng thử thách mốc 400 USD sau khi vượt đỉnh cũ 355 USD

[Nguồn: TradingView]

Tính đến ngày 6/11, cổ phiếu Apple nằm dưới đường trung bình động 20 ngày ở mức khoảng 343,38 USD, nhưng vẫn duy trì trên đường trung bình động 50 ngày là 336,01 USD. Chỉ số RSI 14 ngày dao động quanh mức 51,46 trong vùng trung tính, cho thấy động lực tăng giá trong ngắn hạn vẫn chưa phục hồi rõ nét.

Khối lượng giao dịch cho thấy sự phân kỳ kéo dài gần vùng đỉnh cũ. Vào ngày 4/11, cổ phiếu này đã tăng 5,31% với khối lượng giao dịch đạt khoảng 89,64 triệu cổ phiếu; sang ngày hôm sau, giá chạm mức 355,38 USD trước khi đóng cửa giảm 1,53% với khối lượng khoảng 75,68 triệu cổ phiếu. Việc giá thoái lui từ mức đỉnh trong phiên cho thấy đợt bứt phá được xác nhận quanh ngưỡng 355 USD vẫn chưa thành hiện thực.

Dựa trên biến động từ mức đáy 243,42 USD vào ngày 20/1 đến mức đỉnh 355,38 USD vào ngày 5/11, các mức thoái lui Fibonacci 0,236; 0,382 và 0,500 lần lượt nằm tại khoảng 328,96 USD; 312,61 USD và 299,40 USD.

Về chiều tăng, cổ phiếu này trước hết cần lấy lại vùng 343–345 USD trước khi thử thách ngưỡng 355–356 USD. Nếu đóng cửa trên đỉnh cũ với khối lượng giao dịch lớn và giữ vững vùng bứt phá trong các phiên giao dịch tiếp theo, mức mở rộng 1,272 tại 385,83 USD có thể lọt vào tầm ngắm; sau khi bứt phá, sự chú ý sẽ chuyển sang mốc tâm lý 400 USD.

Về chiều giảm, vùng 336–338 USD đóng vai trò là vùng hỗ trợ trước mắt, bao gồm đường trung bình động 50 ngày và các mức đáy gần đây. Nếu bị xuyên thủng, ngưỡng hỗ trợ tiếp theo sẽ nằm ở vùng 328–330 USD; một đợt giảm sâu hơn nữa sẽ hướng sự chú ý về vùng 312–313 USD. Nếu cổ phiếu liên tục gặp kháng cự tại mốc 355 USD trong khi phá vỡ xuống dưới vùng hỗ trợ gần 329 USD, áp lực điều chỉnh có thể gia tăng.

Nỗ lực tiến tới mốc 400 USD của Apple phụ thuộc vào một đợt bứt phá được xác nhận vượt qua các mức đỉnh cũ. Trong trung hạn, nhà đầu tư sẽ cần theo dõi liệu tăng trưởng doanh thu có thể bù đắp chi phí gia tăng nhằm ngăn áp lực biên lợi nhuận gộp tiếp tục đè nặng lên kỳ vọng lợi nhuận hay không.