Dự báo giá cổ phiếu Apple: BofA và Morgan Stanley kỳ vọng lợi nhuận quý 3 vượt mức đồng thuận của Wall Street, liệu giá cổ phiếu có thể lập đỉnh mới?

TradingKey - Ngày 24/7 theo giờ miền Đông, cổ phiếu Apple ( AAPL) lại một lần nữa áp sát mức cao kỷ lục mọi thời đại là 344,99 USD. Apple dự kiến sẽ công bố kết quả kinh doanh quý 3 vào ngày 30/7. BofA kỳ vọng kết quả kinh doanh quý này sẽ vượt ước tính đồng thuận của Phố Wall.

BofA dự báo doanh thu của Apple đạt 109 tỷ USD và EPS đạt 1,89 USD, cả hai đều cao hơn một chút so với mức đồng thuận của Phố Wall là 108 tỷ USD và 1,87 USD/cổ phiếu. Trên cơ sở này, tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ năm trước của Apple ước tính đạt 16%, gần sát giới hạn trên của khoảng dự báo doanh thu từ 14% đến 17% mà công ty đưa ra.

Công ty này lưu ý rằng đợt tăng trưởng lần này chủ yếu được thúc đẩy bởi doanh số bán iPhone, dự kiến doanh thu từ iPhone sẽ tăng hơn 20% so với cùng kỳ trong quý này, trong khi doanh thu dịch vụ duy trì mức tăng trưởng hai con số. Biên lợi nhuận gộp tổng thể ước tính đạt 48,2%, nằm ngay giữa khoảng dự báo từ 47,5% đến 48,5% của Apple. BofA duy trì khuyến nghị "Mua" đối với Apple với giá mục tiêu là 380 USD.

Morgan Stanley cũng kỳ vọng kết quả kinh doanh của Apple sẽ vượt nhẹ kỳ vọng của thị trường. Mặc dù dự báo cho quý tới cho thấy doanh thu và EPS có khả năng tăng trưởng, biên lợi nhuận có thể thấp hơn mức kỳ vọng 47,4% của thị trường do sản lượng xuất xưởng iPhone, tăng giá và lạm phát chi phí. Morgan Stanley vẫn lạc quan về Apple trong 12 tháng tới, nâng giá mục tiêu từ 360 USD lên 364 USD và duy trì khuyến nghị "Tăng tỷ trọng".

Báo cáo ngành mới nhất từ Counterpoint Research cho thấy với việc sản xuất quy mô lớn mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple, thị trường tấm nền điện thoại gập toàn cầu sẽ phục hồi mạnh mẽ vào năm 2026. Sản lượng xuất xưởng tấm nền hàng năm được dự báo sẽ tăng vọt 46% so với cùng kỳ năm trước, và doanh thu ngành dự kiến sẽ tăng gần 50%, trong đó thiết bị mới của Apple đóng vai trò là động lực cốt lõi cho sự tăng trưởng này.

Về thị phần mua sắm tấm nền của các thương hiệu thiết bị đầu cuối, một thế cục tam cực mới gồm Samsung, Apple và Huawei đã chính thức hình thành. Dòng sản phẩm Z độc quyền của Samsung dẫn đầu thị trường với 31% thị phần; thị phần mua sắm tấm nền gập của Apple đạt 29%, vượt qua mức 24% của Huawei để trở thành nhà mua tấm nền gập lớn thứ hai thế giới, tái định hình hoàn toàn thế độc quyền song cực Samsung-Huawei trước đây.

Biểu đồ cổ phiếu Apple khung 2 giờ, Nguồn: TradingView

Nhìn vào biểu đồ cổ phiếu Apple, sau khi sụt giảm nhanh chóng vào khoảng giữa đến cuối tháng 6, giá đã chạm mức thấp cục bộ (273,77 USD) vào ngày 25/6, tiếp theo là một đợt đảo chiều hình chữ V kinh điển. Giá đã có một đợt phục hồi mạnh mẽ từ đáy, đạt mức cao nhất trong ngày là 334,99 USD vào ngày 21/7, tương đương mức tăng lũy kế lên tới 22,4%. Đợt tăng vọt nhanh chóng này đã xóa sạch mọi khoản lỗ của tháng 6 chỉ trong vòng bốn tuần, thể hiện động lực tăng giá mạnh mẽ.

Giá cổ phiếu đã kéo ngược để kiểm tra lại nhóm đường trung bình động phía dưới vào ngày 22-23/7, nhưng đợt điều chỉnh này rất hạn chế và không thể phá vỡ xuống dưới mức Fibonacci 0,236 (320,54 USD), sau đó đã tìm thấy lực mua hỗ trợ để tiếp tục đi lên.

Hiện tại, tất cả các đường trung bình động đều hướng lên, với cấu trúc sắp xếp tăng giá được duy trì tốt. Các đường ngắn hạn MA5, MA10 và MA20 cung cấp vùng hỗ trợ kéo ngược mạnh mẽ trong khoảng 326-328.

Nhìn vào các mức thoái lui Fibonacci, nếu giá bứt phá qua mức kháng cự ban đầu tại đỉnh cũ là 334,99 USD, giá sẵn sàng kiểm thử mốc 344,65 USD, tương đương mức tăng tiềm năng khoảng 3% so với mức hiện tại. Đợt phục hồi có thể kéo dài lên vùng tâm lý từ 350 USD đến 354 USD.

Nếu nỗ lực đạt đỉnh cao mới thất bại và tạo thành mô hình "hai đỉnh", điều này có thể kích hoạt một đợt kéo ngược về mức Fibonacci 0,236 (320,54 USD) để tìm kiếm hỗ trợ. Nếu mốc này không giữ được, giá sẽ tiếp tục kiểm thử mức Fibonacci 0,382 (311,60 USD).