Đô la Úc giảm nhẹ xuống gần 0,6850 nhờ dữ liệu việc làm Mỹ mạnh mẽ
- AUD/USD ghi nhận mức giảm khiêm tốn gần 0,6860 trong đầu phiên giao dịch châu Á hôm thứ Hai.
- Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ tăng 165.000 trong tháng 10, cao hơn đồng thuận thị trường.
- RBA đã nâng OCR lên mức cao nhất trong 18 năm vào tuần trước.
Cặp AUD/USD giao dịch với mức giảm nhẹ quanh 0,6860 trong đầu phiên giao dịch châu Á hôm thứ Hai. Dữ liệu việc làm của Mỹ mạnh hơn dự kiến đang hỗ trợ phần nào cho đồng Đô la Mỹ (USD) so với Đô la Úc (AUD). Các nhà giao dịch đang chuẩn bị cho báo cáo lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc, dự kiến sẽ được công bố vào cuối ngày.
Dữ liệu do Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) công bố hôm thứ Sáu cho thấy Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) đã tăng 165.000 trong tháng 10. Con số này theo sau mức tăng 60.000 trong tháng 9 (điều chỉnh từ 29.000) và vượt kỳ vọng thị trường là 65.000. Trong khi đó, Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1% trong tháng 10 từ mức 4,2% trong tháng 9.
Các nhà giao dịch tăng đặt cược vào một đợt tăng thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách tháng 12. Xác suất đã tăng lên 79,6%, theo công cụ CME FedWatch, dù chỉ báo này cho thấy sau đó chỉ còn một lần tăng nữa.
Về phía đồng Aussie, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã quyết định nâng Lãi suất tiền mặt chính thức (OCR) thêm 25 điểm cơ bản (bps) lên 4,85% từ mức 4,60%. Điều này đưa lãi suất tiền mặt lên mức cao nhất mà Australia ghi nhận kể từ năm 2008.
Trong tuyên bố chính sách tiền tệ của mình, ngân hàng trung ương Australia cho biết lạm phát vẫn ở mức cao và được dự báo sẽ tiếp tục như vậy trong phần lớn năm 2027. Thủ quỹ Jim Chalmers thừa nhận chính phủ "còn nhiều việc phải làm" để giúp kéo lạm phát xuống.
Đồng Aussie giảm khi đợt bán tháo tài sản rủi ro và lo ngại về uy tín của RBA gây áp lực
Các chiến lược gia tại Societe Generale nhấn mạnh rằng AUD/USD đã giao dịch trong "biên độ qua đêm 0,6862 - 0,6954," với giao ngay "trượt xuống dưới 0,69 lần đầu tiên kể từ đầu tháng 7" và hiện "đang trên đà ghi nhận mức đóng cửa tuần thấp nhất kể từ tháng 1." Họ lưu ý các mức "hỗ trợ gần 0,6865, kháng cự 0,7080," và cho biết đà giảm này còn bị khuếch đại bởi những lo ngại chính sách sau khi Hauser "cảnh báo niềm tin của công chúng vào khả năng của RBA trong việc chống lạm phát đang gặp rủi ro." Theo Societe Generale, các "tác động lan tỏa của FX từ đợt bán tháo cổ phiếu đã xuất hiện ở AUD, SEK và NZD trong nhóm G10," trong khi "KRW và MXN nằm trong số những đồng tiền yếu nhất ở EM."
Daly cảnh báo thắt chặt hơn nữa khi dữ liệu việc làm mạnh mẽ khiến Fed tập trung vào lạm phát
Daly của Fed đã đưa ra giọng điệu rõ ràng diều hâu hơn, với điểm FXS Speechtracker là 8/10 so với mức cơ sở đã thiết lập là 6,4/10, nhấn mạnh rằng "tiền lương thực tế đang giảm" ngay cả khi báo cáo việc làm là "tin tốt" và tăng trưởng tiền lương "không bùng nổ." Việc nhấn mạnh rằng lạm phát đã "cao trong quá lâu," phải vẫn là "ưu tiên số 1," và rằng chính sách "sẽ phải thắt chặt hơn nữa" trong khi thị trường lao động mạnh mẽ mang lại cho Fed "dư địa" càng củng cố xu hướng nghiêng về khả năng tăng lãi suất thêm, dù theo cách "có chủ đích" và phụ thuộc vào dữ liệu. Nhìn chung, thông điệp nghiêng về rủi ro thắt chặt hơn nữa, với chỉ mối lo hạn chế về sự chậm lại đáng kể của tăng trưởng và một số thừa nhận rằng việc định giá lại liên quan đến AI cùng nhu cầu hạ nhiệt có thể phần nào kìm hãm hoạt động.
Chỉ số Tâm lý Fed FXS tăng 0,95 điểm lên 143,10, vững chắc trong vùng diều hâu và phù hợp với mức đọc FXS Speechtracker cao hơn mức cơ sở nêu trên. Động thái này cho thấy thị trường nên diễn giải các phát biểu của Daly là hơi diều hâu hơn đối với Đồng bạc xanh, với xác suất cao hơn về việc tiếp tục thắt chặt chính sách vẫn là trọng tâm.
Phân tích kỹ thuật: AUD/USD giữ xu hướng giảm giá dưới đường SMA 100 ngày
Trên biểu đồ hàng ngày, AUD/USD kéo dài đà giảm với xu hướng giảm giá rõ rệt khi giá giao ngay giữ dưới tất cả các đường trung bình động chính và toàn bộ dải Bollinger. Đường trung bình động giản đơn (SMA) 20 kỳ từ Dải Bollinger và đường SMA 100 ngày củng cố rào cản phía trên, trong khi Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) 14 kỳ gần 33 cho thấy áp lực giảm giá còn kéo dài, dù đang tiến gần vùng quá bán.
Ở phía trên, kháng cự ban đầu xuất hiện tại dải Bollinger dưới quanh 0,6875, với đường giữa Bollinger tại 0,6985 đóng vai trò là rào cản tiếp theo trước đường SMA 100 ngày gần 0,7025 và dải Bollinger trên tại 0,7090. Do không có mức hỗ trợ đáng kể nào bên dưới giá hiện tại trong khuôn khổ này, việc phá vỡ bền vững trở lại trên 0,6875 sẽ là tín hiệu đầu tiên cho thấy bên bán đang mất quyền kiểm soát ngay lập tức, trong khi nếu không làm được điều đó thì cánh cửa vẫn mở cho đà suy yếu tiếp theo.
(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được viết với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)
Câu hỏi thường gặp về Đô la Úc
Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với Đô la Úc (AUD) là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đặt ra. Vì Úc là một quốc gia giàu tài nguyên nên một động lực chính khác là giá của mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này, Quặng sắt. Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, là một yếu tố, cũng như lạm phát ở Úc, tốc độ tăng trưởng và Cán cân thương mại của nước này. Tâm lý thị trường - cho dù các nhà đầu tư đang nắm giữ nhiều tài sản rủi ro hơn (ưa rủi ro) hay tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (ngại rủi ro) - cũng là một yếu tố, với tâm lý ưa rủi ro là tích cực đối với AUD.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến Đồng đô la Úc (AUD) bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng Úc có thể cho nhau vay. Điều này tác động đến mức lãi suất trong toàn bộ nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức 2-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất tăng hoặc giảm. Lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác hỗ trợ AUD, và ngược lại đối với mức tương đối thấp. RBA cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt để tác động đến các điều kiện tín dụng, trong đó trước đây là AUD tiêu cực và sau là AUD tích cực.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc nên sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến giá trị của Đô la Úc (AUD). Khi nền kinh tế Trung Quốc hoạt động tốt, họ sẽ mua nhiều nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ hơn từ Úc, nâng cao nhu cầu đối với AUD và đẩy giá trị của nó lên. Ngược lại là trường hợp nền kinh tế Trung Quốc không tăng trưởng nhanh như mong đợi. Do đó, những bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực trong dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc thường có tác động trực tiếp đến Đô la Úc và các cặp tiền tệ của nó.
Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, chiếm 118 tỷ đô la một năm theo dữ liệu từ năm 2021, với Trung Quốc là điểm đến chính. Do đó, giá quặng sắt có thể là động lực thúc đẩy đồng đô la Úc. Nhìn chung, nếu giá quặng sắt tăng, AUD cũng tăng, vì tổng cầu đối với đồng tiền này tăng. Ngược lại, trường hợp giá quặng sắt giảm. Giá quặng sắt cao hơn cũng có xu hướng dẫn đến khả năng cao hơn về Cán cân thương mại dương cho Úc, điều này cũng có lợi cho AUD.
Cán cân thương mại, là sự chênh lệch giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu so với số tiền quốc gia đó phải trả cho hàng nhập khẩu, là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la Úc. Nếu Úc sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều, thì đồng tiền của nước này sẽ tăng giá hoàn toàn từ nhu cầu thặng dư được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua hàng xuất khẩu của nước này so với số tiền quốc gia này chi để mua hàng nhập khẩu. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng AUD, ngược lại nếu Cán cân thương mại âm.
Bài viết đề xuất
