EUR/USD tăng cường khi dữ liệu lao động yếu của Mỹ đẩy tỷ lệ cắt giảm xuống 90%
- ADP cho thấy các công ty tư nhân của Mỹ cắt giảm việc làm với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2023, làm tăng xác suất cắt giảm lãi suất của Fed.
- Đồng đô la suy yếu mặc dù chỉ số PMI dịch vụ ISM vững chắc, khi sự yếu kém trong thị trường lao động vượt trội hơn sự kiên cường của khu vực dịch vụ.
- Các chỉ số PMI của Khu vực đồng euro cải thiện rộng rãi, với Lagarde khẳng định lạm phát phù hợp với mục tiêu 2% trung hạn của ECB.
EUR/USD tăng hơn 0,40% vào thứ Tư sau khi dữ liệu kinh tế tại Mỹ củng cố cược rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp vào ngày 9-10 tháng 12. Cặp tiền này giao dịch ở mức 1,1668 sau khi bật lên từ mức thấp hàng ngày là 1,1617.
Đồng euro tiếp tục tăng khi dữ liệu việc làm yếu kém của Mỹ kéo đồng đô la xuống, trong khi các chỉ số PMI của Khu vực đồng euro cải thiện củng cố đà tăng giá
Đồng đô la tiếp tục giảm khi dữ liệu việc làm cho thấy các công ty tư nhân cắt giảm việc làm với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2023, theo báo cáo của ADP. Trong bối cảnh này, thị trường tiền tệ đã định giá xác suất 90% cho một đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) vào tuần tới.
Do đó, đà tăng của EUR/USD tiếp tục, mặc dù hoạt động kinh doanh trong khu vực dịch vụ tại Mỹ đã mở rộng trong tháng 11, theo Viện Quản lý Cung ứng (ISM).
Tại châu Âu, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Christine Lagarde cho biết "các chỉ số lạm phát cơ bản vẫn nhất quán với mục tiêu 2% trung hạn của chúng tôi," đồng thời cho biết ngân hàng dự kiến lạm phát sẽ duy trì gần mục tiêu 2% "trong những tháng tới."
Về dữ liệu, các chỉ số PMI dịch vụ và tổng hợp HCOB của Khu vực đồng euro đã cải thiện trong tháng 11. PMI của Đức và Pháp cũng đã mở rộng, trong khi tại Tây Ban Nha, chỉ số PMI dịch vụ HCOB cho thấy sự chậm lại nhẹ, mở rộng với tốc độ thấp hơn so với tháng 10.
Dữ liệu EU và Mỹ sắp tới
Những người giao dịch EUR/USD sẽ chú ý đến việc công bố Doanh số bán lẻ tại châu Âu, và các bài phát biểu của các nhà hoạch định chính sách ECB, do Phó Chủ tịch Luis de Guindos dẫn đầu. Tại Mỹ, lịch trình sẽ có báo cáo về số lượng cắt giảm việc làm Challenger và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu cho tuần kết thúc vào ngày 29 tháng 11.
Giá euro Tuần này
Bảng bên dưới hiển thị tỷ lệ phần trăm thay đổi của Đồng Euro (EUR) so với các loại tiền tệ chính được liệt kê tuần này. Đồng Euro mạnh nhất so với Đô la Mỹ.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.61% | -0.84% | -0.57% | -0.19% | -0.83% | -0.79% | -0.48% | |
| EUR | 0.61% | -0.25% | 0.04% | 0.41% | -0.23% | -0.20% | 0.13% | |
| GBP | 0.84% | 0.25% | 0.54% | 0.66% | 0.02% | 0.05% | 0.38% | |
| JPY | 0.57% | -0.04% | -0.54% | 0.39% | -0.27% | -0.20% | 0.10% | |
| CAD | 0.19% | -0.41% | -0.66% | -0.39% | -0.69% | -0.61% | -0.28% | |
| AUD | 0.83% | 0.23% | -0.02% | 0.27% | 0.69% | 0.03% | 0.35% | |
| NZD | 0.79% | 0.20% | -0.05% | 0.20% | 0.61% | -0.03% | 0.33% | |
| CHF | 0.48% | -0.13% | -0.38% | -0.10% | 0.28% | -0.35% | -0.33% |
Bản đồ nhiệt hiển thị phần trăm thay đổi của các loại tiền tệ chính so với nhau. Đồng tiền cơ sở được chọn từ cột bên trái, và đồng tiền định giá được chọn từ hàng trên cùng. Ví dụ: nếu bạn chọn Đồng Euro từ cột bên trái và di chuyển dọc theo đường ngang sang Đô la Mỹ, phần trăm thay đổi được hiển thị trong ô sẽ đại diện cho EUR (đồng tiền cơ sở)/USD (đồng tiền định giá).
Những yếu tố tác động đến thị trường hàng ngày: Đồng euro được thúc đẩy bởi dữ liệu Mỹ hỗn hợp
- Dữ liệu Mỹ hầu như không thúc đẩy đồng bạc xanh sau khi Thay đổi việc làm quốc gia ADP cho thấy bảng lương tư nhân giảm -32K trong tháng 11, không đạt dự báo tăng 10K. Dữ liệu này chứng minh sự suy giảm trong thị trường việc làm của Mỹ, củng cố cược rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới.
- Chỉ số PMI dịch vụ ISM trong tháng 11, đã vượt qua dự báo khi tăng lên 52,6 từ 52,4, vượt kỳ vọng 52,1 cho thấy sự mở rộng trong khu vực này.
- PMI dịch vụ HCOB của Khu vực đồng euro đã được cập nhật lên 53,6 từ 53,1, đánh dấu tháng tăng thứ tư liên tiếp và mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2023.
Phân tích kỹ thuật: EUR/USD vượt 1,1650, nhắm đến 1,1700
EUR/USD đã giữ vững trong ba ngày liên tiếp, nhưng cuối cùng đã vượt qua 1,1650, mở ra một phạm vi giao dịch mới giữa mức này và mức 1,1700. Do đó, khi người mua tăng cường động lực như được mô tả bởi Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI), việc kiểm tra mức cao nhất từ đầu năm đến nay (YTD) là 1,1918 có vẻ xa vời vào cuối năm. Tuy nhiên, một động thái lên 1,1800 là có khả năng xảy ra.
Về phía giảm, nếu EUR/USD giảm xuống dưới 1,1650, mức hỗ trợ đầu tiên là đường SMA 50 ngày ở mức 1,1610, tiếp theo là đường SMA 20 ngày ở mức 1,1580, và 1,1500.
Câu hỏi thường gặp về Euro
Euro là đồng tiền của 19 quốc gia Liên minh châu Âu thuộc Khu vực đồng tiền chung châu Âu. Đây là đồng tiền được giao dịch nhiều thứ hai trên thế giới sau Đô la Mỹ. Năm 2022, đồng tiền này chiếm 31% tổng số giao dịch ngoại hối, với doanh thu trung bình hàng ngày là hơn 2,2 nghìn tỷ đô la một ngày. EUR/USD là cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới, chiếm ước tính 30% tổng số giao dịch, tiếp theo là EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) và EUR/AUD (2%).
Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) tại Frankfurt, Đức, là ngân hàng dự trữ của Khu vực đồng tiền chung châu Âu. ECB thiết lập lãi suất và quản lý chính sách tiền tệ. Nhiệm vụ chính của ECB là duy trì sự ổn định giá cả, nghĩa là kiểm soát lạm phát hoặc kích thích tăng trưởng. Công cụ chính của ECB là tăng hoặc giảm lãi suất. Lãi suất tương đối cao - hoặc kỳ vọng lãi suất cao hơn - thường sẽ có lợi cho đồng Euro và ngược lại. Hội đồng quản lý ECB đưa ra quyết định về chính sách tiền tệ tại các cuộc họp được tổ chức tám lần một năm. Các quyết định được đưa ra bởi người đứng đầu các ngân hàng quốc gia Khu vực đồng tiền chung châu Âu và sáu thành viên thường trực, bao gồm Thống đốc ECB, Christine Lagarde.
Dữ liệu lạm phát của Khu vực đồng tiền chung châu Âu, được đo bằng Chỉ số giá tiêu dùng đã cân đối (HICP), là một phép đo kinh tế quan trọng đối với đồng Euro. Nếu lạm phát tăng cao hơn dự kiến, đặc biệt là nếu vượt quá mục tiêu 2% của ECB, ECB buộc phải tăng lãi suất để đưa lạm phát trở lại tầm kiểm soát. Lãi suất tương đối cao so với các mức lãi suất tương đương thường có lợi cho đồng Euro, vì khiến khu vực này trở nên hấp dẫn hơn như một nơi để các nhà đầu tư toàn cầu gửi tiền.
Dữ liệu công bố đánh giá sức khỏe của nền kinh tế và có thể tác động đến đồng Euro. Các chỉ số như GDP, PMI sản xuất và dịch vụ, việc làm và khảo sát tâm lý người tiêu dùng đều có thể ảnh hưởng đến hướng đi của đồng tiền chung. Một nền kinh tế mạnh mẽ là điều tốt cho đồng Euro. Nó không chỉ thu hút nhiều đầu tư nước ngoài hơn mà còn có thể khuyến khích Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng lãi suất, điều này sẽ trực tiếp củng cố đồng Euro. Nếu không, nếu dữ liệu kinh tế yếu, đồng Euro có khả năng giảm. Dữ liệu kinh tế của bốn nền kinh tế lớn nhất trong khu vực đồng euro (Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha) đặc biệt quan trọng vì chúng chiếm 75% nền kinh tế của Khu vực đồng euro.
Một dữ liệu quan trọng khác được công bố cho đồng Euro là Cán cân thương mại. Chỉ số này đo lường sự khác biệt giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu và số tiền quốc gia đó chi cho nhập khẩu trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu một quốc gia sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều thì đồng tiền của quốc gia đó sẽ tăng giá trị hoàn toàn từ nhu cầu bổ sung được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua những hàng hóa này. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng tiền và ngược lại đối với cán cân âm.
Bài viết đề xuất
