Smart Money đang rời khỏi XRP: Liệu altcoin của Ripple sẽ lao dốc?

Giá XRP hiện chỉ còn cách chưa đến 1% so với ngưỡng hỗ trợ dưới cùng của kênh tăng giá kéo dài ba tháng, sau khi dòng tiền thông minh lặng lẽ rút khỏi thị trường vào ngày 17/05/2024, kéo theo hàng loạt tín hiệu kỹ thuật tiêu cực.

Lần gần nhất dòng tiền thông minh rút đi như vậy là cuối tháng 04/2024, khi đó XRP đã giảm 7%. Hiện tại, cá voi đang phân phối và các nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn tiếp tục bán ra, khiến vùng đáy của kênh tăng này trở nên dễ bị phá vỡ hơn bao giờ hết.

Dòng tiền thông minh rút lui kích hoạt ba tín hiệu giảm giá liên tiếp

Chỉ số Smart Money Index – công cụ đánh giá ý định của các nhà đầu tư hiểu biết, đã giảm xuống dưới đường tín hiệu vào ngày 17/05/2024. Lần gần nhất chỉ số này ghi nhận diễn biến tương tự là cuối tháng 04/2024 và khi đó XRP đã mất khoảng 7% chỉ sau vài ngày.

Việc thoái vốn này trùng với sự suy yếu mới trên các đường trung bình động. Thiết lập giao cắt EMA cho thấy đường EMA 20 ngày – chỉ báo xu hướng chú trọng vào biến động giá gần đây hơn là các nến cũ – đã chạm đường EMA 50 ngày và sắp đóng cửa dưới đường này.

Nếu tín hiệu giao cắt giảm thực sự diễn ra, đây sẽ là lần đầu tiên động lực trong ngắn hạn chuyển sang tiêu cực sau nhiều tháng.

Bạn muốn nhận thêm các phân tích về token như thế này? Đăng ký nhận Bản tin Crypto hàng ngày của biên tập viên Harsh Notariya tại đây.

Tín hiệu thứ ba đến từ chính cấu trúc giá. Từ ngày 06/02/2024 đến nay, XRP đã di chuyển trong một kênh tăng giá – là dải giá hướng lên chứa toàn bộ các nhịp tăng và điều chỉnh trong hơn ba tháng qua. Đợt giảm gần nhất kể từ đỉnh ngày 14/05/2024 đã đưa giá trở lại sát mép dưới của kênh này.

Ba tín hiệu giảm giá cùng xuất hiện khi giá chạm mép dưới của kênh, khiến khả năng phá vỡ kênh là tương đối cao nếu không có lực cầu mạnh mẽ từ dữ liệu on-chain hấp thụ lượng cung này.

Cá voi XRP bán ra khi dữ liệu dòng tiền vào sàn cho thấy nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng rút lui

Dữ liệu on-chain tiếp tục xác nhận hành động của dòng tiền thông minh. Nhóm địa chỉ sở hữu từ 10 triệu đến 100 triệu XRP bắt đầu nâng tỷ lệ nắm giữ của họ từ ngày 19/04/2024, tăng từ mức 16.81% lên đỉnh 17.63% vào ngày 12/05/2024. Tuy nhiên, việc tích lũy đã dừng lại sau thời điểm đó.

Từ đỉnh ngày 12/05/2024 đến nay, nhóm này đã giảm tỷ lệ giữ xuống còn 17.37%, và không có dấu hiệu gom mua lại trong suốt đợt giảm giá vừa qua. Dữ liệu này cho thấy cá voi XRP đã chuẩn bị vị thế cho đợt tăng giá kết thúc vào ngày 14/05/2024 và hiện tại có thể đang phân phối token mỗi lần giá bật trở lại giữ được kênh.

Chỉ số Exchange Net Position Change của Glassnode – đo lường lượng coin nạp/rút vào các sàn hàng ngày – liên tục dương suốt một tháng qua. Giá trị dương thể hiện lượng coin nạp lên sàn nhiều hơn rút, thường báo hiệu nguồn cung được chuẩn bị để bán ra.

Ngày 17/05/2024 ghi nhận lượng nạp lên các sàn là 9.14 triệu XRP – mức thấp nhất tính từ ngày 24/04/2024, cho thấy áp lực bán có thể đang giảm nhẹ. Tuy nhiên, con số này vẫn dương, nghĩa là nhóm nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn chưa quay lại trạng thái mua ròng.

Nếu không có chuỗi ghi nhận số liệu âm liên tục, mép dưới của kênh tăng giá vẫn rất dễ bị xuyên thủng.

XRP đã giảm 24% từ đầu năm đến nay và mất 3.5% trong tháng vừa qua, gần như đỏ toàn bộ ở mọi khung thời gian quan trọng. Khi cá voi giảm lượng giữ, dòng tiền thông minh đã rút và nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn còn bán ròng, diễn biến giá trở thành yếu tố quyết định tiếp theo.

Các mốc giá XRP quyết định số phận của kênh tăng giá

Giá XRP cần duy trì đóng cửa hàng ngày trên mức 1.36 USD để bảo toàn cấu trúc kênh tăng giá. Hiện giá XRP chỉ còn cao hơn ngưỡng này khoảng 1%, nghĩa là số phận của kênh tăng có thể được định đoạt chỉ trong một phiên giao dịch.

Nếu đóng nến dưới 1.36 USD, kịch bản phá vỡ kênh sẽ được xác nhận và giá có thể về mức 1.27 USD – vùng hỗ trợ ngang tiếp theo. Mức giảm 7% từ giá hiện tại sẽ về gần đúng ngưỡng này, trùng khớp với tiền lệ sau lần giao cắt Smart Money Index cuối tháng 04/2024.

Để có hy vọng hồi phục mạnh trở lại, XRP bắt buộc lấy lại mốc 1.48 USD trước tiên.

Ngưỡng tiếp theo là 1.56 USD – nơi giá có thể gặp kháng cự mạnh nếu bật tăng lại. Biên trên của kênh tăng nằm rất xa so với hiện tại nên chưa phải vấn đề vội bàn đến lúc này.

Một điểm đáng chú ý trong mô hình này là cấu trúc kênh giá tăng thường xuất hiện các đợt phá vỡ giả trước khi trở lại xu hướng chính. Nếu giá đóng cửa ngày dưới ngưỡng 1.36 USD, kết hợp với chỉ số dòng tiền trên sàn vẫn ở mức dương ổn định, thì đây là tín hiệu cho thấy “cá mập” đã rút vốn khỏi kênh, đe dọa xu hướng tăng.

Mức 1.36 USD là ranh giới quan trọng giúp giữ vững kênh giá. Nếu bật lên từ đây, XRP có thể phục hồi và hướng tới vùng 1.48 USD. Ngược lại, nếu thủng mức này, giá có thể giảm gần 7% về vùng 1.27 USD.