Bạc vừa chạm mốc 89 USD, nhưng biểu đồ đang che giấu một điều bất ngờ

Giá bạc (XAG) đã chạm mức 89 USD vào ngày hôm qua sau khi bứt phá khỏi mô hình tam giác giảm vào ngày 07/05/2024. Tuy nhiên, các chỉ báo trên khung 4 giờ hiện đang cảnh báo về khả năng điều chỉnh giảm về mức 79 USD trước khi có thể tăng tiếp.

Hiện tại, bạc đang giao dịch quanh mức 86.94 USD và vẫn nằm trong kênh tăng song song. Đồng thời, chỉ số RSI và MACD trên khung 4 giờ đều cho thấy động lực tăng ngắn hạn đang suy yếu.

Những yếu tố vĩ mô tác động đến biến động mới nhất của giá bạc

Giá bạc biến động dựa trên sự kết hợp giữa các yếu tố vĩ mô, nhu cầu công nghiệp và nguồn cung hạn chế, thay vì chỉ do một nguyên nhân cố định nào đó. Trong một bài phân tích gần đây của BeInCrypto về hành trình hướng đến mốc 100 USD, nhiều yếu tố như căng thẳng nguồn cung và nhu cầu vật chất được cho là đang tiếp tục nâng đỡ giá bạc.

Chuyên gia phân tích Alexander Potavin của Finam Group gần đây cũng đã chia sẻ quan điểm vĩ mô của mình với BeInCrypto.

“Giá bạc chịu ảnh hưởng bởi cả các yếu tố vĩ mô chung lẫn các xu hướng thực tế như: nhu cầu công nghiệp, nguồn cung hạn chế và tâm lý thị trường về lãi suất. Bạc có thể tăng khi chính sách tiền tệ được nới lỏng (cắt giảm lãi suất) nếu điều này thúc đẩy hoạt động kinh tế, nhưng giá bạc thường phản ứng mạnh hơn khi nền kinh tế suy giảm hoặc rơi vào suy thoái.”

Nhận định này lý giải vì sao các cú bứt phá trên biểu đồ giá bạc thường đi kèm với những thay đổi trong kỳ vọng về lãi suất hoặc tín hiệu tăng – giảm của hoạt động sản xuất. Do đó, các nhà giao dịch luôn quan sát cả mô hình kỹ thuật lẫn các biến động dòng tiền vĩ mô khi cân nhắc giao dịch quanh các vùng giá quan trọng theo Fibonacci.

Biểu đồ ngày xác nhận tín hiệu tăng khi bật lên 89 USD

Bạc đã vượt thành công khỏi mô hình tam giác giảm vào ngày 07/05/2024 trên biểu đồ ngày và tiến sát mức thoái lui Fibonacci 0.382 quanh vùng 89 USD.

Phiên giao dịch hôm qua ghi nhận lần đầu tiên giá bạc chạm lại vùng kháng cự này kể từ tháng 02/2024. Chỉ số RSI vẫn nằm ở vùng lạc quan, gần ngưỡng 70, cho thấy động lực tăng đang đồng thuận với xu hướng lớn.

Bên cạnh đó, chỉ báo BBWP về độ biến động cũng báo hiệu vùng biến động mạnh màu đỏ, thường là tín hiệu sắp có một chuyển động giá quan trọng.

Hiện có 2 kịch bản chính: nếu giá điều chỉnh về mức thoái lui Fibonacci 0.5 quanh 79 USD, động lực tăng có thể được làm mới lại. Đây cũng có thể trở thành vùng hỗ trợ quan trọng trước khi giá tiếp tục tăng lên.

Hoặc nếu giá vượt hẳn lên trên mức 89 USD, vùng kháng cự tiếp theo sẽ nằm gần mức Fibonacci 0.236 quanh 101 USD.

Một phân tích trước đó của BeInCrypto cũng từng đề cập đến mô hình tam giác này nhưng dưới góc độ xu hướng giảm vào đầu tháng 05/2024. Và với diễn biến vừa qua, giá bạc đã bứt phá theo chiều hướng tăng.

Biểu đồ 4 giờ cảnh báo khả năng điều chỉnh ngắn hạn

Mặc dù trên biểu đồ ngày cho tín hiệu tăng giá, nhưng biểu đồ 4 giờ lại xuất hiện rủi ro điều chỉnh. Giá bạc đang đi trong kênh tăng song song kể từ ngày 04/05/2024 đến nay.

Hiện tại giá đang lơ lửng sát cạnh dưới của kênh tăng, nhưng vẫn chưa xuất hiện tín hiệu phá vỡ rõ rệt. Chỉ số RSI trên khung 4 giờ đã cắt xuống dưới đường xu hướng tăng vào ngày hôm qua và lùi về vùng trung tính.

Đồng thời, biểu đồ histogram MACD đã chuyển sang màu đỏ và có dấu hiệu giảm dần, cho thấy lực mua ngắn hạn đang suy yếu rõ rệt trong những khung thời gian ngắn.

Nếu giá phá vỡ khỏi kênh tăng này, nhiều khả năng sẽ lùi về vùng thoái lui Fibonacci 0.5 quanh mức 79 USD – cũng là kịch bản hỗ trợ trên biểu đồ ngày đã đề cập ở trên.

Chuyên gia @remdocan nhận định vùng 96 USD là mốc quyết định

Nhà phân tích kỹ thuật độc lập @remdocan cũng đưa ra quan điểm tương tự về biểu đồ 4 giờ trên nền tảng X, bổ sung nhiều chi tiết củng cố cho nhận định của mình. Theo Remdocan, mức đáy 83.052 hiện là ngưỡng quan trọng giữ cho xu hướng tăng ngắn hạn tiếp tục được duy trì.

Dấu hiệu phân kỳ RSI trên cùng khung thời gian này cũng đang cảnh báo sức tăng yếu đi rõ rệt. Nếu giá còn tăng, Remdocan cho rằng vùng quanh 96 USD sẽ là “vùng quyết định” then chốt.

Nếu giá đóng cửa trên vùng 96 USD thì khả năng hướng về đỉnh cũ hoàn toàn rộng mở. Ngược lại, nếu bị từ chối tại đây, giá dễ xảy ra một đợt điều chỉnh mới.

Ở hướng ngược lại, chuyên gia cũng nhấn mạnh mức 83 USD là “ranh giới” xác định xu hướng. Nếu thủng vùng này, giá có thể giảm sâu về vùng 70 – 65 USD, được xem là vùng hỗ trợ mạnh cả về mặt kỹ thuật lẫn tâm lý.

Nếu giảm sâu hơn nữa, vùng hỗ trợ quan trọng ở mức 60 USD sẽ bảo vệ cho xu hướng tăng dài hạn.

Triển vọng giá bạc

Các diễn biến hiện tại cho thấy bạc đang trong trạng thái tích cực nhưng vẫn còn tiềm ẩn rủi ro ngắn hạn. Biểu đồ ngày hỗ trợ kịch bản giá có thể tiếp tục tăng lên 101 USD trong trung hạn.

Trong khi đó, các chỉ báo trên khung 4 giờ đang cho tín hiệu điều chỉnh về vùng 79 USD trước. Tình hình vĩ mô vẫn sẽ là yếu tố quyết định cho xu hướng tiếp theo.

Kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất có thể đẩy giá lên mạnh hơn. Tuy nhiên, nếu thị trường gặp biến động do tâm lý né tránh rủi ro, giá bạc vẫn sẽ bị ảnh hưởng nặng hơn vàng. Bài viết gần đây của BeInCrypto về vai trò trú ẩn an toàn của đồng USD đang giảm sút cũng cho thấy lý do tại sao các kim loại như bạc vẫn được chú ý.

Ở thời điểm hiện tại, các nhà giao dịch nên chú ý đến vùng kháng cự 89 USD và mức hỗ trợ quan trọng tại 83 USD. Nếu đóng cửa trên 89 USD, xu hướng tăng sẽ tiếp tục được xác nhận; ngược lại, nếu mất mốc 83 USD, giá có thể trở lại vùng hỗ trợ 79 USD – 70 USD.