BMNR stock chỉ tăng 13% lần trước: Liệu lần này đà tăng có tốt hơn không?

Giá cổ phiếu BMNR hiện đang giao dịch ở mức 22.34 USD, tăng 4% trong ngày. Tín hiệu phân kỳ RSI tăng giá vừa xuất hiện lần thứ hai trong tuần và vị thế trên thị trường quyền chọn cũng chuyển hướng sang mua.

Tuy nhiên, dòng tiền từ các tổ chức vào Bitmine vẫn gần như bằng 0. Các quỹ đầu tư lớn không theo đà tăng này. Lần cuối cùng phân kỳ này xuất hiện, giá chỉ bật tăng 13% rồi nhanh chóng suy yếu. Mô hình vai đầu vai trên biểu đồ ngày cũng cho thấy rủi ro giảm giá tới 23% nếu nhịp tăng lần này thất bại.

Phân kỳ tăng giá lại xuất hiện, nhưng lần trước chỉ tăng được 13%

Giá cổ phiếu BMNR đã liên tục điều chỉnh kể từ đầu tháng 01/2024. Tuy nhiên, chỉ báo Relative Strength Index (RSI) – chỉ báo động lượng dùng để đánh giá tốc độ và biên độ biến động giá gần đây – lại cho thấy khả năng đảo chiều tăng có thể xảy ra.

Từ 31/12 đến 09/04, giá tạo đáy thấp hơn nhưng RSI lại tạo đáy cao hơn. Đó là tín hiệu phân kỳ tăng điển hình, cho thấy lực bán dần suy yếu. Tuy vậy, phân kỳ lần đó chỉ giúp giá tăng 13% rồi đứng lại.

Hiện tại, một tín hiệu tương tự xuất hiện giữa 31/12 và 14/04. Giá tiếp tục tạo đáy thấp mới trong khi RSI lại tạo đáy cao hơn.

Muốn nhận thêm nhiều nhận định như thế này? Đăng ký nhận bản tin hàng ngày của biên tập viên Harsh Notariya tại đây.

Vị thế quyền chọn trên cổ phiếu Bitmine cũng củng cố cho đà tăng ngắn hạn. Cuối tháng 03/2024, tỉ lệ volume quyền chọn bán/mua là 1.04, cho thấy trạng thái khá cân bằng nhưng nghiêng nhẹ về bán. Đến ngày 15/04, tỉ lệ này giảm mạnh xuống còn 0.35, tức dòng tiền lớn đang thiên về mua hơn nhiều.

Tỉ lệ open interest cũng giảm từ 0.47 xuống còn 0.42. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang đóng bớt vị thế bán cũ. Đồng thời, vị thế mua (call) mới xuất hiện nhiều, trong khi quyền chọn bán (put) cũ được thanh lý.

Cả tín hiệu phân kỳ lẫn dữ liệu quyền chọn đều cho thấy động lực tăng ngắn hạn. Nhưng lần trước cũng có phân kỳ, giá chỉ tăng nhẹ rồi nhanh chóng hạ nhiệt. Thành công lần này phụ thuộc vào một yếu tố vẫn chưa ủng hộ xu hướng tăng.

Dòng tiền tổ chức vẫn chưa vượt qua mốc 0

Chỉ báo Chaikin Money Flow (CMF), đại diện dòng tiền tổ chức, hiện ở mức 0.00 trên biểu đồ ngày. CMF chỉ chạm nhẹ mốc 0 rồi lại quay đầu âm.

Kể từ tháng 03/2024, CMF chỉ vượt qua mốc 0 trong vài thời điểm rất ngắn rồi lại tụt xuống. Điều đó cho thấy dòng tiền từ tổ chức chỉ tham gia lướt sóng ngắn, chưa thực sự gom mua cổ phiếu BMNR.

Cấu trúc kỹ thuật tổng thể cũng thể hiện nguyên nhân. Biểu đồ ngày có mô hình vai đầu vai – một mô hình giảm giá điển hình. Nếu xảy ra phá vỡ, vùng neckline bị xuyên thủng, giá có thể giảm tiếp 23% từ vùng này.

Phân kỳ cho tín hiệu bật tăng. CMF thì cho thấy tổ chức không hỗ trợ nhịp tăng này. Mô hình vai đầu vai lại củng cố rủi ro giảm sâu hơn. Sự mâu thuẫn này khiến các vùng giá phía trước cực kỳ quan trọng.

Các vùng giá quyết định cổ phiếu BMNR bật tăng hay giảm mạnh

Biểu đồ giá BitMine cho thấy những mức giá mà nếu vượt qua hoặc đánh mất sẽ xác nhận đà tăng hoặc làm mô hình giảm giá trở nên mạnh hơn.

Nếu giảm thủng 21.08 USD, tín hiệu phân kỳ sẽ mất hiệu lực. Đây là vùng đáy mà tín hiệu phân kỳ mới nhất vừa hình thành. Nếu giảm sâu hơn nữa, 20.87 USD – mức Fibonacci 0.382 – là vùng hỗ trợ tiếp theo. Nếu để mất 19.46 USD (Fibonacci 0.618), khả năng dòng tiền tổ chức không vào thị trường là đúng. Khi đó, mục tiêu giá sẽ là vùng neckline mô hình vai đầu vai tại 17.17 USD. Nếu xuyên thủng vùng neckline này, giá có thể giảm về 13.14 USD theo mô hình kỹ thuật.

Ngược lại, nếu đóng cửa ngày trên 23.16 USD, giá sẽ lấy lại vùng đỉnh cũ và giảm đi độ mạnh của mô hình vai bên phải, mở ra dư địa tăng giá mạnh hơn cho tín hiệu phân kỳ. Vượt tiếp 23.86 USD là đỉnh đầu mô hình, nếu vượt qua thì cấu trúc giảm giá sẽ hoàn toàn bị phá vỡ.

Giá cổ phiếu BMNR đang ở mức 23.16 USD, đây là mức quan trọng để xác định liệu giá sẽ tiếp tục tăng hay sẽ lặp lại xu hướng giảm 13% như trước. Nếu giá đóng cửa trên mức này, các nhà đầu tư tổ chức sẽ có thêm lý do để tham gia theo. Ngược lại, nếu giá giảm xuống dưới 21.08 USD, mô hình vai đầu vai sẽ tiếp tục kiểm soát xu hướng của biểu đồ.