Giá Cardano đối mặt nguy cơ giảm 20% khi nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ chốt lời

Giá Cardano (ADA) đã giảm khoảng 7% so với mức đỉnh ngày hôm qua, xuống còn 0.258 USD, phá vỡ đường trung bình động hàm mũ 20 ngày (EMA) mà không có tín hiệu mua mạnh xuất hiện trên nến giá.

Lần gần nhất ADA phá vỡ ngưỡng EMA này là vào ngày 27/02/2024, sau đó giá đã điều chỉnh 13%. Hiện tại, mô hình vai-đầu-vai đã hình thành từ tháng 02/2024, với đường viền cổ (neckline) chỉ cách giá hiện tại 9% nữa. Nếu phá vỡ được đường này, mục tiêu điều chỉnh có thể lên đến 20%.

Đường EMA bị phá vỡ và mô hình vai đầu vai đẩy ADA về gần đường cổ

Biểu đồ giá ADA theo ngày cho thấy mô hình vai-đầu-vai với khả năng giảm gần 20% nếu kịch bản xấu xảy ra.

Cardano đã phá vỡ nhiều vùng hỗ trợ trong đợt giảm giá hôm nay, trong đó quan trọng nhất là đường trung bình động hàm mũ 20 ngày (EMA), một chỉ báo xu hướng được đánh giá trọng số cao cho biến động gần đây và đã bị xuyên thủng tại mốc 0.266 USD.

Lần ADA thủng EMA 20 ngày trước đó vào 27/02/2024 đã khiến giá điều chỉnh 13% trong những ngày sau đó. Hiện ADA đã giảm 7% so với đỉnh vai phải, còn cách đường viền cổ khoảng 9% nữa. Nếu giá đóng cửa ngày dưới vùng này, mô hình vai-đầu-vai có thể đưa ADA về sâu hơn 20% nữa như dự báo ở trên.

Muốn biết thêm những phân tích về token? Hãy đăng ký nhận bản tin Crypto hàng ngày của biên tập viên Harsh Notariya tại đây.

Mô hình này đang có dấu hiệu yếu đi và việc thủng EMA càng tạo áp lực bán mạnh. Tuy nhiên, có một chỉ báo dựa trên khối lượng giao dịch lại cho thấy xu hướng giảm có thể chưa diễn ra quá nhanh.

Nhà đầu tư nhỏ lẻ mua vào khi giá giảm, còn dòng tiền lớn vẫn đứng ngoài

Chỉ số Money Flow Index (MFI), một chỉ báo dao động kết hợp giá và khối lượng để đánh giá hoạt động bắt đáy, hiện ở mức 60.72 trên biểu đồ ngày. Trong khoảng từ 25/02/2024 đến 25/03/2024, dù giá ADA tạo các đỉnh thấp dần, nhưng MFI lại tăng lên. Điều này cho thấy hoạt động mua vào có trọng số theo khối lượng đang tăng lên, dù giá giảm, nghĩa là nhà đầu tư nhỏ lẻ đang bắt đáy khi giá bán tháo.

Tuy nhiên, chỉ báo Chaikin Money Flow (CMF), thước đo sức mua của dòng tiền lớn, lại cho tín hiệu ngược lại. Chỉ số CMF hiện ở mức -0.05, dưới mốc 0. Trong cùng giai đoạn MFI tăng, CMF lại giảm dần từ trên 0 về âm. Điều này cho thấy dòng vốn lớn chưa hỗ trợ giá ADA hiện tại.

Dù vậy, có một tín hiệu tích cực nhỏ: kể từ ngày 22/03/2024, CMF bắt đầu nhích lên dù giá vẫn đang điều chỉnh. Nếu CMF quay lại trên mốc 0 trong khi MFI tiếp tục giữ xu hướng tăng, thì cả nhà đầu tư nhỏ lẻ và dòng tiền lớn đều đồng thuận hỗ trợ giá.

Nếu chỉ có MFI phát tín hiệu tích cực mà không được xác nhận bằng CMF, thì khả năng chặn đà giảm không cao. Dữ liệu lợi nhuận trên chuỗi cung cấp thêm góc nhìn về nhóm nhà đầu tư có thể sắp bán ra.

Giá Cardano cần phục hồi mức quan trọng để tránh rủi ro sụt giảm

Dữ liệu từ Santiment cho thấy tỷ lệ nguồn cung ADA đang có lãi đã giảm xuống còn khoảng 10.45% (tại thời điểm viết bài), từ mức 15.47% vào ngày 18/03/2024. Để so sánh, mức đáy lợi nhuận trong tháng qua thường rơi vào vùng 5.7 đến 5.9%. Chỉ số hiện tại vẫn cao hơn nhiều vùng đáy này, nghĩa là vẫn còn áp lực bán trước khi thực sự tạo đáy.

Vào ngày 17/03/2024, lúc vai phải đạt đỉnh và tạo nhịp điều chỉnh, tỷ lệ lợi nhuận vẫn còn khá cao. Hiện tại, tỷ lệ này vẫn trên 0, tức là nhiều người mua vào trong các nhịp giảm gần đây vẫn còn lời chưa chốt. Nếu giá Cardano tiếp tục giảm về gần đường neckline, lợi nhuận này sẽ mất đi, có thể khiến hoạt động bán hòa vốn diễn ra nhiều hơn, làm tăng tốc độ giảm giá.

Để có thể hồi phục, ADA cần lấy lại mức 0.269 USD, là vùng Fibonacci 0.382 vừa bị mất hôm nay. Chỉ khi vượt được 0.295 USD, cấu trúc vai phải mới bị vô hiệu hóa. Tuy nhiên, điều này khó xảy ra trong lúc tỷ lệ lời vẫn cao, tâm lý phần lớn nhà đầu tư còn sẵn sàng xả hàng, và CMF chưa trở lại vùng dương.

Ở chiều giảm, vùng 0.253 USD là hỗ trợ kỹ thuật mạnh. Nếu giá ADA đóng cửa ngày dưới ngưỡng này, mục tiêu tiếp theo sẽ là 0.241 USD, rồi 0.227 USD (là vùng xác nhận đã thủng neckline). Nếu dòng vốn lớn tiếp tục rút ra, vùng 0.185 USD từ neckline đến mức này cũng hoàn toàn có thể xảy ra.

Nếu giá đóng cửa hàng ngày trên 0.269 USD thì Cardano sẽ tránh được việc hoàn thiện mô hình vai đầu vai. Ngược lại, nếu thủng xuống dưới 0.253 USD, Cardano có thể giảm sâu thêm 20% về khu vực 0.185 USD – đây có thể là vùng lực bán cạn kiệt.