Giá Pi Coin có đang lặp lại mô hình từng dẫn đến mức tăng 76%?

Giá Pi Coin (PI) đang dao động quanh mức 0.188 USD sau nhiều ngày đi ngang, nhưng biểu đồ 8 giờ đang xuất hiện tín hiệu dòng tiền tương tự như thời điểm trước khi giá tăng 76% vào đầu tháng này.

Từ ngày 28/02 đến 04/03/2024, Pi cũng từng trải qua giai đoạn biến động trong biên độ hẹp nhưng dòng tiền từ các tổ chức vẫn tăng lên, dẫn đến một cú bứt phá mạnh. Hiện tại, ba tín hiệu kỹ thuật cho thấy đợt điều chỉnh hiện tại (trong vùng giá này) có thể chuẩn bị kết thúc.

Dòng tiền đang lặp lại kịch bản trước khi tăng 76% vào tháng 03/2024

Chỉ báo Chaikin Money Flow (CMF), một chỉ báo đo lường dòng tiền với trọng số theo khối lượng, giúp theo dõi áp lực mua bán từ các nhà đầu tư lớn, đang có xu hướng tăng trên biểu đồ PI khung 8 giờ kể từ ngày 24/03/2024. Giá trị hiện tại đang ở mức 0.09, cao hơn đường số 0. Vị trí này rất đáng chú ý vì nó cho thấy những nhà đầu tư lớn với khối lượng giao dịch cao đang chủ động mua vào, dù giá chưa biến động mạnh.

Trong khi đó, chỉ báo Money Flow Index (MFI) – một chỉ báo dao động kết hợp giữa giá và khối lượng để phát hiện lực mua khi giá giảm – lại cho thấy tín hiệu ngược lại. Giá trị của MFI đã giảm xuống 37.51 và tiếp tục xu hướng đi xuống, cho thấy nhóm nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn chưa thực sự tham gia mua vào ở vùng hỗ trợ này.

Sự kết hợp chính xác giữa CMF tăng và MFI giảm này cũng từng xuất hiện từ ngày 28/02 đến 04/03/2024. Khi đó, giá Pi Coin gần như đi ngang ở vùng 0.164 USD, CMF có xu hướng tăng trong khi MFI giảm. Ngay sau khi MFI tạo đáy và đảo chiều đi lên cùng với CMF, giá Pi đã phá vỡ vùng đi ngang và tăng liền 76% trong những ngày tiếp theo.

So với lần trước, lần thiết lập này còn có điểm thuận lợi hơn. CMF đã vượt lên trên đường số 0, cho thấy dòng tiền lớn đang vào mạnh ngay từ đầu pha tích lũy này. Trong khi đó vào cuối tháng 02/2024, CMF vẫn còn dưới đường số 0 khi giá bắt đầu đi ngang. Tuy nhiên, MFI vẫn chưa xác nhận đáy nên tín hiệu này vẫn chưa hoàn chỉnh.

Muốn nhận thêm các phân tích về token như thế này? Đăng ký nhận bản tin Crypto mỗi ngày của biên tập viên Harsh Notariya tại đây.

Việc mô hình dòng tiền này có thể chuyển thành một cú breakout hay không còn phụ thuộc vào việc giá có xác nhận được vùng đáy hay không. Chỉ báo động lượng sẽ là công cụ xác minh yếu tố đó.

Phân kỳ RSI tăng giá xuất hiện tại mô hình hai đáy

Từ ngày 14/03 đến 26/03/2024, giá Pi Coin trên biểu đồ 8 giờ đã chạm đáy 0.187 USD hai lần, tạo thành mô hình hai đáy. Đồng thời, chỉ báo Relative Strength Index (RSI), một chỉ báo về động lượng, lại tạo đáy sau cao hơn đáy trước.

Sự kết hợp giữa hai đáy giá nhưng RSI lại đi lên này gọi là phân kỳ dương tiêu chuẩn – tín hiệu cho thấy lực bán đang yếu dần dù giá vẫn chưa tăng. Tín hiệu phân kỳ này vẫn đang hình thành, cần thêm xác nhận bằng một nến 8 giờ tiếp theo đóng cửa cao hơn nến hiện tại để xác nhận đáy phục hồi và khóa chỉ số RSI cao hơn.

Bên cạnh đó, Đường trung bình động lũy thừa 20 chu kỳ (EMA) – chỉ báo giúp nhận diện xu hướng dựa nhiều hơn vào những biến động giá gần đây – vừa cắt xuống dưới đường EMA 200 chu kỳ tại vùng 0.190 USD. Việc hai EMA cắt nhau theo hướng giảm, nhất là tại vùng giá thấp, thường trùng với thời điểm nhiều nhà đầu tư bán tháo cuối cùng và bắt đầu đảo chiều xu hướng.

Hai đường EMA cùng hội tụ tại mức giá này cũng tạo thành mục tiêu cần lấy lại rất rõ ràng. Nếu giá đóng cửa trên 0.190 USD ở khung 8 giờ, lúc đó cả hai EMA đều sẽ chuyển thành vùng hỗ trợ, thay vì là kháng cự như hiện tại.

Nếu phân kỳ tại mức 0.187 USD được xác nhận, kèm với chỉ số CMF đã dương và tín hiệu hai EMA vừa cắt nhau, điều này sẽ tạo thành mô hình đáy với ba tín hiệu xác nhận. Lúc này, biểu đồ giá cũng đã xuất hiện mô hình cấu trúc hỗ trợ cho cả ba tín hiệu trên.

Pi Coin có thể đạt mục tiêu giá 0.240 USD nếu vùng neckline bị phá vỡ

Trên biểu đồ 8 giờ, có thể thấy giá đang hình thành mô hình vai đầu vai ngược với vai phải được hình thành quanh vùng 0.182 USD. Đường neckline của mô hình này cũng trùng với mức Fibonacci 0.5 tại mốc 0.200 USD, đồng thời là vùng giá tâm lý quan trọng.

Nếu giá vượt qua 0.200 USD một cách dứt khoát, mô hình này sẽ xác lập hoàn chỉnh và kích hoạt mục tiêu tăng dự kiến khoảng 20%, đưa giá Pi Coin tiến về vùng 0.240 USD.

Ngưỡng kháng cự đầu tiên nằm ở vùng 0.190 USD, nơi hai đường EMA 20 và EMA 200 hội tụ. Để giá có thể chạm tới neckline tại 0.200 USD thì cần phải vượt qua vùng này trước. Nếu vượt trên 0.200 USD, hai mốc Fibonacci tiếp theo là 0.786 tại 0.210 USD và mức 1.0 tại 0.218 USD sẽ là mục tiêu ngắn hạn tiếp theo.

Ở chiều giảm, mức 0.187 USD là hỗ trợ quan trọng. Nếu giá đóng cửa dưới mức này thì mô hình hai đáy cũng như cấu trúc phân kỳ tăng giá sẽ bị suy yếu. Tuy nhiên, mô hình vai đầu vai ngược vẫn còn hợp lệ miễn là giá giữ được trên vùng đầu là 0.168 USD. Nếu giá thủng xuống dưới 0.168 USD thì toàn bộ mô hình sẽ không còn giá trị.

Nếu giá đóng cửa trên 0.200 USD thì sẽ xác nhận đáy và hướng tới mục tiêu 0.240 USD, ngược lại nếu thủng dưới 0.168 USD thì mô hình tăng giá sẽ bị phá vỡ hoàn toàn và có nguy cơ giảm sâu hơn nữa.