Giá vàng tăng mạnh khi hy vọng về thỏa thuận Iran đè bẹp đồng đô la Mỹ, lợi suất trái phiếu
- Vàng tăng gần 3% khi hy vọng hòa bình Mỹ-Iran gia tăng.
- Bán tháo dầu gây áp lực lên đồng đô la Mỹ, nâng giá vàng bất chấp thị trường lao động mạnh.
- Các quan chức Fed cảnh báo rủi ro lạm phát có thể giữ lãi suất ở mức cao.
Giá Vàng (XAU/USD) tăng gần 3% vào thứ Tư giữa bối cảnh suy đoán ngày càng tăng về việc kết thúc chiến tranh Iran, gây áp lực lên đồng bạc xanh và đẩy lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm. Tại thời điểm viết bài, XAU/USD giao dịch ở mức 4.681$ sau khi bật lên từ mức cao trong ngày là 4.723$.
XAU/USD tăng mạnh khi giá dầu và lợi suất giảm thúc đẩy nhu cầu
Sự lạc quan về khả năng kết thúc chiến tranh Mỹ-Iran giữ cho kim loại quý được hỗ trợ. Axios đưa tin rằng cả hai bên đang gần đạt được thỏa thuận về một bản ghi nhớ một trang với 14 điểm, đồng thời bắt đầu đàm phán 30 ngày về việc mở cửa Eo biển Hormuz và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran.
Trước tin tức này, giá dầu đang giảm mạnh, với West Texas Intermediate (WTI) mất hơn 7%, tạo áp lực cho đồng bạc xanh do mối tương quan chặt chẽ với chuẩn dầu thô Mỹ. Đồng thời, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), theo dõi hiệu suất giá trị đồng đô la so với rổ các loại tiền tệ, giảm 0,46%, xuống 98,03.
Dữ liệu ADP cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn mạnh trong tháng 4, với việc làm tăng 109.000 - mức tăng cao nhất trong 15 tháng và vượt dự báo cũng như con số điều chỉnh của tháng 3 là 61.000.
Các quan chức Fed diều hâu sẵn sàng cho cuộc họp đầu tiên của Warsh
Sau tin tức, Thống đốc Fed St. Louis Alberto Musalem giữ lập trường diều hâu, cho rằng rủi ro đối với chính sách tiền tệ đã chuyển sang việc kiểm soát lạm phát. Ông nói rằng "có những kịch bản hợp lý đòi hỏi lãi suất phải duy trì ổn định trong một thời gian," đồng thời bổ sung rằng "chính sách hiện tại hoặc là trung lập hoặc hơi nới lỏng về thực tế."
Gần đây, Thống đốc Fed Chicago Austan Goolsbee phát biểu rằng năng suất cao hơn có thể thúc đẩy chi tiêu và làm tăng lạm phát. Goolsbee nói thêm, "Điều này có thể dẫn đến tăng chi tiêu và có khả năng làm quá nóng nền kinh tế trước khi sự bùng nổ năng suất thực sự xảy ra. Trong trường hợp đó, các yếu tố cơ bản cho thấy lãi suất sẽ cần phải tăng."
Trong bối cảnh này, đà tăng của Vàng có thể bị hạn chế nếu thêm nhiều nhà hoạch định chính sách chuyển sang lập trường ôn hòa trước cuộc họp tháng 6, cuộc họp đầu tiên của ứng viên do Trump đề cử làm Chủ tịch Fed mới, Kevin Warsh.
Thị trường tiền tệ đã định giá gần 93% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 17 tháng 6, cuộc họp đầu tiên của Warsh. Trong phần còn lại của năm, lãi suất quỹ Fed dự kiến sẽ không thay đổi, theo dữ liệu từ Prime Terminal.
Trong lịch kinh tế Mỹ sắp tới, các nhà giao dịch sẽ chú ý đến số đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp lần đầu và các bài phát biểu của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang.
Phân tích kỹ thuật XAU/USD: Người mua vàng thách thức mức 4.700$ khi tâm lý chuyển sang tăng giá
Giá vàng phục hồi, vượt qua mức tâm lý 4.650$, mở ra cơ hội tăng tiếp, với người mua nhắm tới mốc 4.700$. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) cho thấy đà tăng sắp được kích hoạt, báo hiệu khả năng tăng ngắn hạn tiếp tục.
Mức kháng cự đầu tiên của XAU/USD là đường xu hướng giảm quanh vùng 4.700$-4.715$. Nếu vượt qua, mức kháng cự tiếp theo sẽ là Đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày tại 4.760$. Nếu tiếp tục mạnh, khu vực quan tâm tiếp theo sẽ là mốc 4.800$, trên đường SMA 50 ngày tại 4.799$.
Về phía giảm, mức hỗ trợ đầu tiên của XAU/USD là 4.600$. Nếu bị phá vỡ, mức hỗ trợ tiếp theo sẽ là đáy dao động ngày 4 tháng 5 tại 4.500$, tiếp theo là đáy hàng ngày ngày 26 tháng 3 ở 4.351$, trước khi thử nghiệm đường SMA 200 ngày tại 4.276$.
Câu hỏi thường gặp về Vàng
Vàng đóng vai trò quan trọng trong lịch sử loài người vì nó được sử dụng rộng rãi như một phương tiện lưu trữ giá trị và phương tiện trao đổi. Hiện nay, ngoài độ sáng bóng và công dụng làm đồ trang sức, kim loại quý này được coi rộng rãi là một tài sản trú ẩn an toàn, nghĩa là nó được coi là một khoản đầu tư tốt trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng được coi rộng rãi là một biện pháp phòng ngừa lạm phát và chống lại sự mất giá của tiền tệ vì nó không phụ thuộc vào bất kỳ đơn vị phát hành hoặc chính phủ cụ thể nào.
Ngân hàng trung ương là những người nắm giữ Vàng lớn nhất. Với mục tiêu hỗ trợ đồng tiền của mình trong thời kỳ hỗn loạn, các ngân hàng trung ương có xu hướng đa dạng hóa dự trữ của mình và mua Vàng để cải thiện sức mạnh được nhận thức của nền kinh tế và đồng tiền. Dự trữ Vàng cao có thể là nguồn tin cậy cho khả năng thanh toán của một quốc gia. Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương đã bổ sung 1.136 tấn Vàng trị giá khoảng 70 tỷ đô la vào dự trữ của mình vào năm 2022. Đây là mức mua hàng năm cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi chép. Các ngân hàng trung ương từ các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đang nhanh chóng tăng dự trữ Vàng của mình.
Vàng có mối tương quan nghịch đảo với Đô la Mỹ và Kho bạc Hoa Kỳ, cả hai đều là tài sản dự trữ và trú ẩn an toàn chính. Khi Đô la mất giá, Vàng có xu hướng tăng, cho phép các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương đa dạng hóa tài sản của họ trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng có mối tương quan nghịch đảo với tài sản rủi ro. Một đợt tăng giá trên thị trường chứng khoán có xu hướng làm suy yếu giá Vàng, trong khi bán tháo trên các thị trường rủi ro hơn có xu hướng ủng hộ kim loại quý.
Giá có thể biến động do nhiều yếu tố khác nhau. Bất ổn địa chính trị hoặc lo ngại về suy thoái kinh tế sâu có thể nhanh chóng khiến giá Vàng tăng cao do tình trạng trú ẩn an toàn của nó. Là một tài sản không có lợi suất, Vàng có xu hướng tăng khi lãi suất thấp hơn, trong khi chi phí tiền tệ cao hơn thường gây áp lực lên kim loại màu vàng. Tuy nhiên, hầu hết các động thái đều phụ thuộc vào cách Đồng đô la Mỹ (USD) hoạt động vì tài sản được định giá bằng đô la (XAU/USD). Đồng đô la mạnh có xu hướng giữ giá Vàng được kiểm soát, trong khi đồng đô la yếu hơn có khả năng đẩy giá Vàng lên.
Bài viết đề xuất
