Dự báo giá EUR/USD: Duy trì đà tăng trên mức 1,1200 nhưng vẫn giữ giọng điệu giảm giá dưới đường SMA 100 ngày
- EUR/USD lấy lại sức mạnh lên quanh 1,1220 trong đầu phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai.
- Cặp tiền này giữ sắc thái tiêu cực dưới đường trung bình 100 ngày, với đà RSI giảm giá.
- Rào cản tăng giá đầu tiên xuất hiện tại 1,1270; 1,1185 đóng vai trò là mức hỗ trợ ban đầu cho cặp tiền này.
Cặp EUR/USD giữ vững vùng tích cực gần 1,1220 trong những giờ giao dịch đầu tiên của phiên giao dịch châu Âu vào thứ Hai. Đồng đô la Mỹ (USD) suy yếu so với đồng Euro (EUR) khi lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm trong đà tăng kéo dài. Mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào các quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) vào cuối tuần này.
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm xuống 4,97% trong phiên trước, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm ở mức 5,299%, dao động gần mức thấp nhất trong một tháng. "Tạm thời, điều này dường như cho thấy thị trường trái phiếu Mỹ đang nắm quyền dẫn dắt đối với diễn biến rộng hơn của đồng đô la," Ray Attrill, trưởng bộ phận chiến lược FX tại National Australia Bank, cho biết.
Nhiều nhà phân tích dự đoán Fed sẽ giữ nguyên lãi suất chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Theo công cụ CME FedWatch, các thị trường hiện đang định giá gần 90,6% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 10 sắp tới vào thứ Tư, với xác suất 79,4% rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ nâng lãi suất vào tháng 12.
Mặt khác, những lo ngại về tình trạng bất ổn gia tăng ở Pháp và các vấn đề ngân sách ngày càng xấu đi của nước này có thể gây áp lực lên đồng tiền chung trong ngắn hạn.
Nhà giao dịch đang chờ quyết định lãi suất của ECB vào thứ Năm, với kỳ vọng không có thay đổi nào về lãi suất. Các nhà giao dịch sẽ xem xét kỹ bất kỳ gợi ý nào về triển vọng lãi suất sau khi Chủ tịch ECB Christine Lagarde nói vào cuối tháng 9 rằng một phản ứng chính sách vừa phải đối với lạm phát là phù hợp.
Warsh cảnh báo về làn sóng đầu tư và trọng tâm AI nhưng tránh cam kết trước về lộ trình của Fed
Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Warsh đạt 5,6/10 trên FXS Speechtracker, thấp hơn nhẹ so với mức trung bình lịch sử 6,1/10, phản ánh giọng điệu thận trọng dù có đề cập tích cực đến tăng trưởng cơ cấu và làn sóng đầu tư. Nhận xét về việc bị "ám ảnh quá mức bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu" nhấn mạnh xu hướng còn tồn tại đối với quản lý rủi ro và ổn định tài chính, ngay cả khi Warsh nhấn mạnh sức mạnh đầu tư do chính sách thúc đẩy và từ chối phán đoán trước các cuộc họp tháng 10 và tháng 12 sắp tới. Việc nhấn mạnh tác động phía cầu của AI, niềm tin vào dữ liệu và phiên điều trần thực địa tháng 11 cho thấy lập trường hướng tới tương lai, nhưng việc thiếu định hướng rõ ràng khiến tổng thể giọng điệu cân bằng hơn là diều hâu một cách công khai.
Chỉ số FXS Fed Sentiment không thay đổi, đi ngang 0,00 điểm ở mức 127,51, cho thấy bài phát biểu không làm thay đổi đáng kể quan điểm chính sách được cảm nhận. Với chỉ số vững chắc trên 100, Fed vẫn ở trong vùng diều hâu, và số liệu ổn định cho thấy các bình luận của Warsh phần lớn đã củng cố câu chuyện chính sách hiện tại được FXS Speechtracker ghi nhận.
Phân tích kỹ thuật: EUR/USD giữ xu hướng giảm dưới đường SMA 100 ngày
Trên biểu đồ hàng ngày, EUR/USD duy trì xu hướng ngắn hạn giảm giá khi giá giao ngay vẫn nằm dưới đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày và bên dưới dải Bollinger trên. Giá đang dao động quanh dải giữa Bollinger, nằm ngay phía trên thị trường và đóng vai trò là mức kháng cự phía trên trước mắt, trong khi Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày quanh 40 cho thấy đà yếu, vẫn thiên về giảm giá hơn là một trạng thái quá bán rõ rệt.
Ở chiều tăng, mức kháng cự ban đầu nằm tại đỉnh ngày 16 tháng 10 ở 1,1270, hướng tới ranh giới trên của dải Bollinger tại 1,1315. Việc giao dịch bền vững trên mức này có thể mở đường tới đường SMA 100 ngày tại 1,1450, nơi cần một cú phá vỡ để giảm bớt áp lực giảm giá rộng hơn.
Ở chiều giảm, đáy ngày 23 tháng 10 tại 1,1185 cung cấp mức hỗ trợ đầu tiên, tiếp theo là giới hạn dưới của dải Bollinger quanh 1,1138. Một động thái rõ ràng xuống dưới mức sàn này sẽ mở ra con đường hướng tới mức tâm lý 1,1100.
(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)
Câu hỏi thường gặp về Euro
Euro là đồng tiền của 19 quốc gia Liên minh châu Âu thuộc Khu vực đồng tiền chung châu Âu. Đây là đồng tiền được giao dịch nhiều thứ hai trên thế giới sau Đô la Mỹ. Năm 2022, đồng tiền này chiếm 31% tổng số giao dịch ngoại hối, với doanh thu trung bình hàng ngày là hơn 2,2 nghìn tỷ đô la một ngày. EUR/USD là cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới, chiếm ước tính 30% tổng số giao dịch, tiếp theo là EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) và EUR/AUD (2%).
Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) tại Frankfurt, Đức, là ngân hàng dự trữ của Khu vực đồng tiền chung châu Âu. ECB thiết lập lãi suất và quản lý chính sách tiền tệ. Nhiệm vụ chính của ECB là duy trì sự ổn định giá cả, nghĩa là kiểm soát lạm phát hoặc kích thích tăng trưởng. Công cụ chính của ECB là tăng hoặc giảm lãi suất. Lãi suất tương đối cao - hoặc kỳ vọng lãi suất cao hơn - thường sẽ có lợi cho đồng Euro và ngược lại. Hội đồng quản lý ECB đưa ra quyết định về chính sách tiền tệ tại các cuộc họp được tổ chức tám lần một năm. Các quyết định được đưa ra bởi người đứng đầu các ngân hàng quốc gia Khu vực đồng tiền chung châu Âu và sáu thành viên thường trực, bao gồm Thống đốc ECB, Christine Lagarde.
Dữ liệu lạm phát của Khu vực đồng tiền chung châu Âu, được đo bằng Chỉ số giá tiêu dùng đã cân đối (HICP), là một phép đo kinh tế quan trọng đối với đồng Euro. Nếu lạm phát tăng cao hơn dự kiến, đặc biệt là nếu vượt quá mục tiêu 2% của ECB, ECB buộc phải tăng lãi suất để đưa lạm phát trở lại tầm kiểm soát. Lãi suất tương đối cao so với các mức lãi suất tương đương thường có lợi cho đồng Euro, vì khiến khu vực này trở nên hấp dẫn hơn như một nơi để các nhà đầu tư toàn cầu gửi tiền.
Dữ liệu công bố đánh giá sức khỏe của nền kinh tế và có thể tác động đến đồng Euro. Các chỉ số như GDP, PMI sản xuất và dịch vụ, việc làm và khảo sát tâm lý người tiêu dùng đều có thể ảnh hưởng đến hướng đi của đồng tiền chung. Một nền kinh tế mạnh mẽ là điều tốt cho đồng Euro. Nó không chỉ thu hút nhiều đầu tư nước ngoài hơn mà còn có thể khuyến khích Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng lãi suất, điều này sẽ trực tiếp củng cố đồng Euro. Nếu không, nếu dữ liệu kinh tế yếu, đồng Euro có khả năng giảm. Dữ liệu kinh tế của bốn nền kinh tế lớn nhất trong khu vực đồng euro (Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha) đặc biệt quan trọng vì chúng chiếm 75% nền kinh tế của Khu vực đồng euro.
Một dữ liệu quan trọng khác được công bố cho đồng Euro là Cán cân thương mại. Chỉ số này đo lường sự khác biệt giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu và số tiền quốc gia đó chi cho nhập khẩu trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu một quốc gia sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều thì đồng tiền của quốc gia đó sẽ tăng giá trị hoàn toàn từ nhu cầu bổ sung được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua những hàng hóa này. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng tiền và ngược lại đối với cán cân âm.
Bài viết đề xuất
