Dự báo giá AUD/JPY: Giảm xuống dưới 110,50 khi xu hướng giảm giá vẫn tiếp diễn dưới SMA 100 ngày

• AUD/JPY suy yếu xuống gần 110,35 trong phiên giao dịch châu Á đầu ngày thứ Hai.
• Cặp tiền này duy trì xu hướng tiêu cực bên dưới đường SMA 100 ngày, với động lượng RSI giảm giá.
• Mục tiêu giảm đầu tiên cần theo dõi là 110,15; mức kháng cự ngay lập tức xuất hiện tại 111,10.

Cặp AUD/JPY giao dịch trong vùng tiêu cực quanh 110,35 trong phiên giao dịch châu Âu đầu ngày thứ Hai. Đồng yên Nhật (JPY) mạnh lên so với đồng đô la Úc (AUD) khi ngôn từ diều hâu có thể củng cố kỳ vọng rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ tăng lãi suất trong năm nay.

Phần lớn các nhà kinh tế được Reuters thăm dò kỳ vọng BoJ sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tháng 10 vào thứ Sáu, sau đó tăng 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 12.

"Đây là một thời khắc lịch sử đối với BOJ, dù hiện tại họ phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn hơn khi cần đạp không chỉ chân ga mà cả chân phanh," Naomi Muguruma, chiến lược gia trái phiếu trưởng tại Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, cho biết. "BOJ có lẽ sẽ xem xét kỹ lưỡng các dữ liệu sắp tới và diễn biến thị trường để quyết định liệu có tăng lãi suất vào tháng 12 hay giữ nguyên cho đến tháng 1," Naomi nói thêm.

Về phía đồng Aussie, Kinh tế trưởng của Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) Sarah Hunter hôm thứ Hai đã phát tín hiệu rằng lãi suất có thể cần tăng trở lại, cảnh báo lạm phát vẫn quá cao và áp lực giá gần đây từ nước ngoài có nguy cơ ăn sâu tại Australia.

Sự hỗ trợ cho đồng yên dịu bớt khi lộ trình thắt chặt của BoJ vẫn diễn ra từ từ

Các chiến lược gia tại Brown Brothers Harriman cảnh báo rằng, bất chấp sự hỗ trợ gần đây cho đồng yên, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản khó có khả năng đẩy nhanh chu kỳ thắt chặt, khi "lạm phát CPI toàn phần và CPI lõi đang thấp hơn mức dự báo 2,5% cho năm 2026." Họ nhấn mạnh rằng định giá thị trường vẫn ở mức thận trọng, lưu ý rằng "đường cong hoán đổi chỉ định giá xác suất 2% cho một đợt BoJ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản lên 1,50% vào ngày 30 tháng 10, và xác suất 80% cho một đợt tăng vào ngày 18 tháng 12," qua đó nhấn mạnh kỳ vọng về quá trình bình thường hóa chính sách diễn ra từ từ, phụ thuộc vào dữ liệu hơn là một sự thay đổi đột ngột trong chính sách.

Himino của BoJ cảnh báo rủi ro lạm phát do AI thúc đẩy, giữ phe đầu cơ giá lên của đồng yên trong trạng thái cảnh giác

Himino của BoJ đạt 8,2/10 trên FXS Speechtracker, ngang với mức trung bình lịch sử và cho thấy giọng điệu chính sách nhất quán ở mức vững chắc. Việc nhấn mạnh chi tiêu vốn mạnh mẽ liên quan đến AI và xuất khẩu, kỳ vọng lạm phát trung và dài hạn gia tăng, cùng lạm phát cơ bản tiến gần mục tiêu 2% cho thấy rõ lập trường diều hâu so với quan điểm siêu nới lỏng truyền thống.

Cảnh báo rằng việc trì hoãn các thay đổi chính sách có thể làm gia tăng rủi ro giá theo hướng tăng và gây tổn hại cho nền kinh tế, cùng với các điều kiện tài chính vẫn còn nới lỏng và lãi suất thực thấp, củng cố kỳ vọng về quá trình bình thường hóa dần dần. Đối với đồng Yên, bài phát biểu ủng hộ xu hướng thắt chặt trong tương lai, cho thấy rủi ro giảm giá đối với Dollar/Yen nếu thị trường đẩy nhanh việc định giá lại BoJ trên cơ sở lạm phát duy trì và hoạt động cho vay ngân hàng mạnh mẽ.

Phân tích kỹ thuật: Giai điệu tiêu cực của AUD/JPY vẫn được duy trì dưới đường SMA 100 ngày

Trên biểu đồ hàng ngày, AUD/JPY duy trì xu hướng giảm giá trong ngắn hạn khi giá giữ dưới đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày và bên dưới dải Bollinger trên. Cặp tiền này đang cố gắng ổn định trên mức hỗ trợ của dải Bollinger giữa, trong khi Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) ở mức 47,01 nằm ngay dưới đường trung lập 50, cho thấy đà phục hồi suy yếu hơn là một sự chuyển dịch tăng giá rõ rệt.

Ở chiều giảm, mức hỗ trợ ngay lập tức nằm tại dải Bollinger giữa ở 110,15, trước khi đến vùng đáy cấu trúc mềm hơn tại dải Bollinger dưới quanh 109,21. Việc phá vỡ xuống dưới mức này có thể mở ra mức đáy ngày 15 tháng 10 tại 108,64. 

Ở chiều tăng, mức kháng cự ban đầu xuất hiện tại ranh giới trên của dải Bollinger gần 111,10, trên đường tới đường SMA 100 ngày tại 112,05. Xa hơn nữa, rào cản tiếp theo nằm tại mức đỉnh ngày 18 tháng 8 ở 113,61. 

(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được viết với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)