Đô la Úc giảm khi lập trường diều hâu của Fed, căng thẳng Iran thúc đẩy đồng đô la Mỹ

• Đồng đô la Úc giảm 0,24% vào thứ Hai khi đồng đô la Mỹ phục hồi từ mức giảm đầu phiên.
• Lập trường diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang và căng thẳng tái bùng phát liên quan đến Iran hỗ trợ nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn.
• Nhà đầu tư chờ đợi các số liệu lạm phát của Mỹ và bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh để có thêm manh mối về chính sách tiền tệ.

AUD/USD giao dịch quanh mức 0,6965 vào thứ Hai, giảm 0,24% trong ngày tại thời điểm viết bài, sau khi từ bỏ mức tăng trước đó. Đồng đô la Úc (AUD) chật vật duy trì đà tăng so với đồng đô la Mỹ (USD), khi căng thẳng địa chính trị dai dẳng và kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp tục thắt chặt tiền tệ hỗ trợ đồng bạc xanh.

Đồng đô la Mỹ ban đầu suy yếu vào đầu tuần, chịu áp lực từ đợt thoái lui của lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ khỏi các mức cao nhất nhiều năm. Sự lạc quan xung quanh một thỏa thuận năng lượng tiềm năng giữa Nga và Ukraine cũng giúp xoa dịu lo ngại về tình trạng thiếu hụt nhiên liệu toàn cầu và áp lực lạm phát. Tuy nhiên, đồng bạc xanh sau đó phục hồi khi các nhà đầu tư vẫn thận trọng về triển vọng chính sách tiền tệ và các diễn biến địa chính trị.

Lập trường diều hâu của Fed tiếp tục cung cấp hỗ trợ nền tảng cho đồng tiền Mỹ. Mặc dù các nhà đầu tư đã hạ kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất tại cuộc họp cuối tháng 10, khả năng tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12 vẫn còn trên bàn cân.

Sự bất định địa chính trị cũng đang hạn chế đà phục hồi của đồng đô la Úc. Cuối tuần qua, phong trào Houthi ở Yemen được Iran hậu thuẫn đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia, nhắm vào Sân bay Quốc tế King Khalid ở Riyadh bằng tên lửa và máy bay không người lái. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nêu khả năng nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran, làm gia tăng lo ngại về một sự leo thang rộng hơn ở Trung Đông.

Những diễn biến này hỗ trợ nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ như một đồng tiền trú ẩn an toàn, đồng thời gây áp lực lên đồng đô la Úc nhạy cảm với rủi ro. Đồng Aussie đặc biệt dễ bị tổn thương trước những thay đổi trong tâm lý rủi ro toàn cầu, nhất là khi căng thẳng địa chính trị đi kèm với kỳ vọng về chính sách tiền tệ thắt chặt của Mỹ.

Nhìn về phía trước, các nhà đầu tư đang tập trung vào những công bố lạm phát quan trọng của Mỹ dự kiến trong tuần này. Chỉ số giá sản xuất (PPI) sẽ được công bố vào thứ Tư, tiếp theo là Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào thứ Năm. Các số liệu lạm phát mạnh hơn dự kiến có thể củng cố kỳ vọng về việc Fed tiếp tục thắt chặt, qua đó có khả năng cung cấp thêm hỗ trợ cho đồng đô la Mỹ và gia tăng áp lực giảm lên AUD/USD.

Những người tham gia thị trường cũng sẽ theo dõi chặt chẽ bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại các cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới ở Bangkok vào thứ Sáu. Những phát biểu của ông có thể cung cấp thêm góc nhìn về triển vọng chính sách của Fed và ảnh hưởng đến hướng đi của đồng Đô la Mỹ.

Phân tích kỹ thuật AUD/USD

Trong biểu đồ một giờ, AUD/USD giao dịch tại 0,6966, giữ sắc thái giảm giá trong ngày khi nằm dưới đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 giờ tại 0,6970 trong khi chỉ nhỉnh hơn một chút so với SMA 200 giờ gần 0,6960. Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) ở mức 39 cho thấy đà giảm yếu, hàm ý bên bán vẫn nắm quyền chủ động khi các nhịp hồi phục khó vượt qua ngưỡng kháng cự từ các đường trung bình động gần đó.

Ở chiều tăng, mức kháng cự ban đầu nằm tại SMA 100 giờ ở 0,6970, tiếp theo là các rào cản ngang tại 0,6995 và 0,7005, với các mức chặn mạnh hơn lần lượt tại 0,7045, 0,7075, 0,7105 và 0,7140. Ở chiều giảm, mức hỗ trợ ngay lập tức xuất hiện tại 0,6932, trước 0,6904 và 0,6883, trong khi việc phá vỡ dứt khoát xuống dưới các mức này sẽ khiến sự chú ý quay trở lại SMA 200 giờ quanh 0,6960 khi cấu trúc giảm giá rộng hơn hình thành.

(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)