Đồng đô la Canada giảm giá trước Biên bản cuộc họp của FOMC

• USD/CAD tăng lên gần 1,4220 trong đầu phiên giao dịch châu Âu vào thứ Tư.
• Dữ liệu việc làm Mỹ yếu hơn làm giảm kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất sắp xảy ra của Fed.
• Biên bản Fed sẽ là điểm nhấn vào cuối ngày thứ Tư.

Cặp USD/CAD tăng lực lên quanh mức 1,4220 trong đầu giờ giao dịch châu Âu vào thứ Tư. Mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào Biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) vào cuối ngày để tìm tín hiệu về một đợt tăng lãi suất tiềm năng.

Các nhà giao dịch hạ đặt cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách tháng 10 sau dữ liệu việc làm Mỹ yếu. Tuy nhiên, thị trường vẫn kỳ vọng sẽ có thêm các đợt tăng vào cuối năm nay và năm tới.

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) hôm thứ Sáu, Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ tăng 29.000 trong tháng 9, so với mức tăng 133.000 trước đó, thấp hơn dự báo đồng thuận của thị trường là 90.000. Trong khi đó, Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,2% trong tháng 9 từ mức 4,1% trong tháng 8.

Chủ tịch Fed Kansas City Jeff Schmid hôm thứ Ba cho biết ngân hàng trung ương vẫn cần nâng lãi suất chính sách thêm nữa để kiềm chế lạm phát, ngay cả khi lợi suất dài hạn cao hơn đang đè nặng lên hoạt động ở một số khu vực của nền kinh tế Mỹ.

Theo công cụ CME FedWatch, xác suất tăng lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản (bps) trong tháng 10 hiện ở mức 21,6%, từ khoảng 51% một tuần trước. Thị trường đang định giá xác suất 86,2% cho một đợt tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12.

“Với rất ít định hướng trước từ Chủ tịch (Kevin) Warsh, thị trường đã phản ứng mạnh với từng dữ liệu Mỹ được công bố và từng bài phát biểu của các nhà hoạch định chính sách,” chiến lược gia tiền tệ Samara Hammoud của Commonwealth Bank of Australia cho biết. “Chúng tôi kỳ vọng Fed sẽ chờ đến tháng 12 trước khi tăng lãi suất trở lại,” Hammoud nói thêm.

Giá dầu thô tăng vào thứ Tư khi thị trường cân nhắc các hạn chế nguồn cung từ một cơn bão đang hướng tới các khu vực sản xuất dầu của Mỹ và các cuộc tấn công của lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen nhằm vào Saudi Arabia, so với nguồn cung dầu thô gia tăng từ Trung Đông. Cần lưu ý rằng Canada là một quốc gia xuất khẩu dầu lớn, và giá dầu thô cao thường có tác động tích cực đến đồng Loonie.

Các đường rạn nứt chính trị của Canada mở rộng khi đà ly khai gia tăng

Các nhà phân tích tại Rabobank nhấn mạnh sự phân mảnh chính trị gia tăng ở Canada, lưu ý rằng "Đảng Parti Québécois theo chủ nghĩa ly khai đã giành được khoảng 30 phần trăm số phiếu trong cuộc bầu cử cấp tỉnh hôm thứ Hai, giành 59 trong số 127 ghế—chỉ thiếu đa số nhưng đủ để thành lập một chính phủ thiểu số." Họ bổ sung rằng căng thẳng không chỉ giới hạn ở Quebec, khi Alberta "sẽ bỏ phiếu về nền độc lập của riêng mình (hoặc ít nhất là về quy trình bắt đầu xem xét độc lập) khỏi Canada vào ngày 19 tháng 10," nhấn mạnh sự gia tăng rộng hơn của bất ổn chính trị trong nước.

Schmid của Fed cảnh báo áp lực giá do AI thúc đẩy, giữ nguyên lập trường diều hâu

Schmid của Fed đưa ra giọng điệu hơi diều hâu hơn so với mức trung bình lịch sử, với điểm FXS Speechtracker 8/10 so với mức cơ sở 7,5/10, nhấn mạnh mối lo ngại dai dẳng về lạm phát. Việc nhấn mạnh rằng lực lượng lao động "vẫn đang ở vị trí tốt" cùng với khẳng định rằng "AI hiện là một trong những động lực lớn nhất của lạm phát" và rằng uy tín của Fed đang bị đe dọa cho thấy sự sẵn sàng dựa vào phần ngắn của đường cong lợi suất bất chấp lợi suất dài hạn đã ở mức cao. Nhìn chung, thông điệp rằng "chúng ta vẫn còn một chặng đường để đánh bại lạm phát" củng cố xu hướng duy trì chính sách hạn chế trong thời gian dài hơn, nhìn chung hỗ trợ đồng đô la.

Chỉ số Tâm lý Fed FXS tăng 0,34 điểm lên 137,91, xác nhận rằng những phát biểu mới nhất đang đẩy giọng điệu tổng thể của Fed sâu hơn vào vùng diều hâu. Với chỉ số cao hơn nhiều so với mốc trung lập 100 và điểm FXS Speechtracker ở mức cao, thị trường nhiều khả năng sẽ diễn giải các bình luận của Schmid là ủng hộ lãi suất ngắn hạn cao hơn trong thời gian dài hơn, một bối cảnh thường nâng đỡ đồng đô la so với các đồng tiền có lợi suất thấp hơn.

Phân tích kỹ thuật: USD/CAD giữ xu hướng tăng giá trong ngắn hạn

Trên biểu đồ hàng ngày, USD/CAD duy trì xu hướng thiên về tăng giá trong ngắn hạn khi giá giao ngay giữ trên cả đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày và đường giữa 20 ngày của Dải Bollinger. Giá đang ép vào nửa trên của phạm vi gần đây, với dải Bollinger trên đóng vai trò là mức chặn tăng tiếp theo, trong khi Chỉ báo sức mạnh tương đối (14) gần 69,5 đang tiến sát vùng quá mua, cho thấy động lượng tăng giá mạnh nhưng ngày càng bị kéo căng.

Ở chiều giảm, mức hỗ trợ ban đầu xuất hiện tại đường giữa của Dải Bollinger quanh 1,4085, trước một mức sàn cấu trúc sâu hơn tại đường SMA 100 ngày gần 1,4005, với dải Bollinger dưới ở 1,3820 củng cố cấu trúc tăng giá rộng hơn. Ở chiều tăng, mức kháng cự gần nhất duy nhất được xác định bởi dải Bollinger trên tại 1,4355, và một sự phá vỡ rõ ràng lên trên rào cản này sẽ mở đường cho việc mở rộng xu hướng tăng trong khi việc thất bại tại đây có thể kích hoạt một đợt thoái lui điều chỉnh về các mức hỗ trợ đã nêu.

(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được viết với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)