Dự báo giá AUD/USD: Tăng lên gần 0,6950, nhưng vẫn giữ xu hướng giảm giá trong bối cảnh điều kiện quá bán

• AUD/USD nhích lên gần 0,6940 trong phiên giao dịch châu Âu đầu ngày thứ Sáu.
• Cặp tiền này vẫn giữ sắc thái giảm giá; không thể loại trừ một đợt phục hồi tạm thời với RSI quá bán.
• Mục tiêu giảm đầu tiên nằm trong vùng 0,6905-0,6900; mức kháng cự ngay lập tức xuất hiện tại 0,7000.

Cặp AUD/USD tăng lực lên quanh mức 0,6940 trong giờ giao dịch châu Âu đầu ngày thứ Sáu. Các thị trường có thể trở nên thận trọng hơn vào cuối ngày trước dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ và các cuộc xung đột leo thang ở Trung Đông.

Các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu việc làm tháng 9 của Mỹ để tìm xung lực mới. Các nhà kinh tế kỳ vọng tăng trưởng việc làm sẽ chậm lại trong tháng 9, trong khi tỷ lệ thất nghiệp được dự báo sẽ giữ ở mức 4,1% trong tháng thứ ba liên tiếp.

Nếu các báo cáo cho thấy kết quả mạnh hơn dự kiến, điều này có thể củng cố Fed nâng lãi suất, hỗ trợ đồng bạc xanh.

Theo công cụ CME FedWatch, các thị trường hiện đang định giá gần 74% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng 10, so với mức 36% một tuần trước. Họ vẫn kỳ vọng một đợt tăng lãi suất vào cuối năm.

Khả năng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tăng lãi suất vào tháng 11 đã giảm mạnh sau khi Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất phù hợp với kỳ vọng.

Thị trường tiền tệ hiện đang đặt cược rằng ngân hàng trung ương Úc nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách tháng 11. Xác suất tăng lãi suất đã giảm xuống khoảng 20%, dữ liệu từ LSEG cho thấy.

RBA được cho là sẽ giữ nguyên khi CPI yếu hơn và sự suy yếu của thị trường nhà đất kìm hãm lực đỡ cho đồng Aussie

Các nhà phân tích tại Commerzbank cho rằng dữ liệu mới nhất nhấn mạnh lý do vì sao "1,5 đợt tăng lãi suất bổ sung của RBA – như thị trường vẫn kỳ vọng hôm qua – có lẽ là quá nhiều." Một ngày sau cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ Úc, họ lưu ý rằng các số liệu CPI công bố hôm nay "cũng cho thấy" lý do để tiếp tục thắt chặt đã suy giảm. Dù thừa nhận rằng "không còn nghi ngờ gì nữa, lạm phát vẫn còn quá cao, và sẽ mất một thời gian trước khi nó quay trở lại giữa vùng mục tiêu," Commerzbank nhấn mạnh rằng "lãi suất tăng luôn phát huy tác dụng với một độ trễ nhất định," đặc biệt là trên thị trường bất động sản, "nơi giấy phép xây dựng lại giảm trong tháng 8 thêm 6,1% so với tháng trước và giá cả tại các thành phố lớn nhất vẫn tiếp tục giảm." Trong bối cảnh đó, họ đánh giá rằng "RBA có lẽ nên chờ xem diễn biến trong những tháng tới," và kết luận rằng "do đó, AUD khó có thể nhận thêm lực đỡ."

Xu hướng diều hâu của Logan nâng kỳ vọng về Fed và hỗ trợ Đồng đô la

Logan của Fed đã đưa ra một thông điệp đáng chú ý là diều hâu hơn, với điểm FXS Speechtracker là 9,2/10 so với mức cơ sở đã thiết lập là 8,1/10, nhấn mạnh xu hướng thắt chặt mạnh hơn. Việc nhấn mạnh rằng lợi suất cao hơn có thể phản ánh phần bù kỳ hạn gia tăng, qua đó có khả năng làm giảm nhu cầu thắt chặt thêm, đang mâu thuẫn với những lời kêu gọi rõ ràng về việc tăng lãi suất thêm ít nhất 50 bps và thực hiện thêm một số động thái nữa để khôi phục ổn định giá cả, củng cố quan điểm rằng chính sách vẫn chưa đủ hạn chế bất chấp đà mở rộng kinh tế đang mạnh lên và thị trường lao động cân bằng. Nhìn chung, giọng điệu này cho thấy Fed sẵn sàng đẩy lãi suất lên cao hơn cho đến khi lạm phát có lộ trình đáng tin cậy về mức 2%, một bối cảnh thường hỗ trợ cho Đồng đô la và lợi suất.

Chỉ số Tâm lý Fed FXS đã tăng 1,68 điểm lên 136,59, vững chắc trong vùng diều hâu và cao hơn nhiều so với ngưỡng trung tính 100, đồng thời phù hợp với mức đọc FXS Speechtracker cao hơn. Động thái này cho thấy các phát biểu của Logan đã củng cố đáng kể kỳ vọng thị trường về việc tiếp tục thắt chặt, với mức chỉ số cho thấy xu hướng mạnh về lãi suất cao hơn và sự hỗ trợ bền vững cho Đồng đô la.

Phân tích kỹ thuật: AUD/USD giữ giọng điệu giảm giá trong bối cảnh quá bán

Trên biểu đồ hàng ngày, AUD/USD duy trì giọng điệu giảm giá trong ngắn hạn khi giá giữ bên dưới đường trung bình động (MA) 100 ngày và dải giữa Bollinger. Cặp tiền này hiện đang chịu áp lực hướng tới vùng hỗ trợ dải Bollinger dưới, trong khi Chỉ báo sức mạnh tương đối (14) quanh mức 28 đang nằm trong vùng quá bán, cho thấy dù áp lực giảm vẫn tiếp diễn, tốc độ giảm gần đây có thể bắt đầu chậm lại.

Ở chiều giảm, hỗ trợ trước mắt nằm tại dải Bollinger dưới gần 0,6905, nơi người bán có thể bắt đầu mất đà nếu bối cảnh quá bán kích hoạt hoạt động chốt lãi. Ở chiều tăng, kháng cự ban đầu xuất hiện tại MA 100 ngày ở 0,7060, tiếp theo là dải giữa Bollinger ở 0,7085, với dải Bollinger trên tại 0,7265 đánh dấu một rào cản xa hơn cần được giành lại để thách thức xu hướng giảm giá hiện tại.

(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được viết với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)