Đô la Úc tăng so với đồng yên Nhật khi BOJ nâng lãi suất chính sách lên mức cao nhất kể từ năm 1995

• Cặp AUD/JPY tăng vọt lên gần 112,05 trong phiên giao dịch châu Á ngày thứ Sáu, tăng 1,05% trong ngày. 
• BoJ nâng lãi suất chính sách lên mức cao nhất trong 31 năm là 1,25%, đúng như dự đoán rộng rãi.  
• Thống đốc Bullock của RBA cảnh báo lạm phát có thể duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn.  

Cặp tiền tệ chéo AUD/JPY tăng lên quanh mức 112,05 trong giờ giao dịch châu Á vào thứ Sáu. Đồng yên Nhật (JPY) thu hút một số người bán so với đô la Úc (AUD) sau quyết định lãi suất của Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ). Các nhà giao dịch chờ đợi cuộc họp báo của Thống đốc BoJ Kazuo Ueda, điều này có thể cung cấp một số gợi ý về thời điểm và tốc độ của các đợt tăng lãi suất tiếp theo. 

Đúng như dự đoán rộng rãi, các thành viên hội đồng quản trị BoJ đã quyết định nâng lãi suất ngắn hạn thêm 25 điểm cơ bản (bps) lên 1,25% từ mức 1,00% tại cuộc họp chính sách tháng 9 vào thứ Sáu. Quyết định được thông qua với tỷ lệ phiếu 7-2, trong đó các thành viên hội đồng quản trị Toichiro Asada và Ayano Sato bỏ phiếu phản đối quyết định này.

Ngân hàng trung ương Nhật Bản cho biết họ phải cảnh giác trước các rủi ro, đặc biệt là diễn biến ở Trung Đông, nhu cầu AI, biến động FX và tác động của chúng đối với nền kinh tế và giá cả. BoJ cho biết có nguy cơ lạm phát cơ bản có thể vượt mục tiêu 2% của mình.

Đồng yên Nhật giảm ngay sau phản ứng với quyết định lãi suất của BoJ khi kết quả này chưa đủ diều hâu đối với thị trường. 

Phát biểu của Thống đốc BoJ Kazuo Ueda lúc 06:30 GMT sẽ được theo dõi chặt chẽ để tìm manh mối về việc liệu một đợt tăng lãi suất khác có thể củng cố đà phục hồi của đồng yên Nhật hay không.  

Về phía Úc, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã giữ Lãi suất cơ bản (OCR) ở mức 4,35%, sau ba lần tăng liên tiếp hồi đầu năm nay. Theo RBA Rate Tracker, thị trường hiện đang định giá gần 76% khả năng ngân hàng trung ương Úc sẽ nâng Lãi suất cơ bản (OCR) lên 4,60% tại cuộc họp tiếp theo của Hội đồng RBA.

Đầu ngày thứ Sáu, Thống đốc RBA Michele Bullock cho biết các rủi ro đối với triển vọng đang nghiêng về phía tăng tại cuộc họp hội đồng tháng 8. Trong khi đó, Phó Thống đốc Andrew Hauser cho biết hội đồng hoàn toàn cam kết đạt được mục tiêu lạm phát. 

Tập trung vào đồng yên khi Danske Bank tìm kiếm tín hiệu thắt chặt BoJ linh hoạt hơn

Các nhà phân tích tại Danske Bank kỳ vọng BoJ sẽ điều chỉnh cách truyền thông về lộ trình chính sách, cho rằng ngân hàng trung ương nhiều khả năng sẽ "phát tín hiệu về cách tiếp cận linh hoạt hơn đối với tốc độ thắt chặt so với chu kỳ tăng lãi suất rất thận trọng mà chúng ta đã chứng kiến cho đến nay." Theo quan điểm của họ, bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy BoJ có ý định giữ nguyên lập trường trước đây, vốn rất từ tốn, đều có nguy cơ làm suy yếu đồng tiền này, vì "bất cứ điều gì khác sẽ đè nặng lên đồng yên."

BoJ cảnh báo rủi ro lạm phát vượt mục tiêu khi đồng Yên yếu đi làm gia tăng áp lực giá

FXS Speechtracker cho thấy điểm số bài phát biểu ở mức 8,2, hoàn toàn phù hợp với mức trung bình lịch sử của người phát biểu, nhưng giọng điệu rõ ràng mang tính diều hâu hơn khi BoJ nhấn mạnh lạm phát cơ bản đang tiến gần 2% và rủi ro vượt mục tiêu. Cam kết "tiếp tục nâng lãi suất" trong khi vẫn duy trì các điều kiện tài chính nới lỏng cho thấy một lộ trình bình thường hóa dần dần vẫn hỗ trợ tăng trưởng, nhưng đồng thời thể hiện lập trường cứng rắn hơn trước áp lực giá dai dẳng và kỳ vọng lạm phát gia tăng.

Sự nhấn mạnh vào tác động của các diễn biến ở Trung Đông, nhu cầu liên quan đến AI và đà giảm gần đây của đồng Yên đối với giá bán buôn và giá tiêu dùng cho thấy mối lo ngại ngày càng tăng rằng các yếu tố nhập khẩu và chi phí đẩy có thể khiến lạm phát neo trên mục tiêu. Sự kết hợp giữa việc cảnh giác với các cú sốc bên ngoài và thừa nhận rằng doanh nghiệp đang chuyển phần tiền lương cao hơn sang giá cả củng cố xu hướng diều hâu, hỗ trợ câu chuyện về một đồng Yên mạnh hơn khi thị trường định giá một chu kỳ thắt chặt của BoJ bền vững hơn.

Phân tích kỹ thuật: AUD/JPY vẫn bị kìm dưới đường SMA 100 ngày

Trên biểu đồ hàng ngày, AUD/JPY duy trì sắc thái giảm giá trong ngắn hạn khi giá giữ bên dưới đường giữa của dải Bollinger 20 kỳ và đường trung bình động 100 ngày. Cặp tiền này cũng đang giao dịch thấp hơn nhiều so với dải Bollinger trên, cho thấy các nhịp phục hồi vẫn bị giới hạn, trong khi Chỉ số sức mạnh tương đối (14) quanh mức 50 cho thấy động lượng trung tính thay vì một sự phục hồi quyết định.

Ở chiều tăng, kháng cự ngay lập tức tập trung tại đường giữa của dải Bollinger 20 kỳ ở mức 112,35, tiếp theo là đường trung bình động 100 ngày tại 112,90, với rào cản mạnh hơn tại dải Bollinger trên gần 115,70. Ở chiều giảm, vùng hỗ trợ đáng chú ý tiếp theo xuất hiện tại dải Bollinger dưới quanh 109,05, nơi người bán có thể đánh giá lại nếu đà giảm kéo dài.

(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)