Đô la Úc bị kẹt giữa đợt bán tháo AI và lợi suất Mỹ 5%
- AUD/USD giảm khi lo ngại về AI tác động đến cổ phiếu và tâm lý thị trường.
- Lợi suất trái phiếu kho bạc 5% thúc đẩy sức hấp dẫn trú ẩn và giao dịch chênh lệch lãi suất của đồng đô la.
- Xác suất Fed tăng lãi suất gần như được định giá đầy đủ trước dữ liệu của Úc, Trung Quốc.
Đồng đô la Úc ghi nhận mức giảm hơn 0,73% vào thứ Hai khi tâm lý trở nên xấu đi do cổ phiếu công nghệ giảm, cùng với căng thẳng gia tăng ở Trung Đông, giá năng lượng cao và lợi suất trái phiếu tăng vọt. AUD/USD giao dịch ở mức 0,7118, sau khi chạm mức cao nhất trong ngày (HOD) là 0,7168.
AUD/USD giảm khi sự yếu kém của công nghệ, rủi ro dầu mỏ và kỳ vọng Fed đẩy đồng đô la lên cao
Các lãnh đạo của các công ty AI tại Mỹ bày tỏ lo ngại về tốc độ tiến triển nhanh chóng của ngành và kêu gọi làm chậm lại. Điều này đã kích hoạt một nhịp giảm trên thị trường chứng khoán Mỹ, trong khi đồng đô la Mỹ – được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt 5% - được cho là sẽ kết thúc phiên thứ Hai tăng 0,33%, theo Chỉ số đô la Mỹ (DXY).
DXY, thước đo đà tăng của đồng đô la Mỹ so với sáu đồng tiền đối thủ, lấy lại mốc 99,00, tăng lên 99,46.
Địa chính trị đang đóng vai trò lớn, sau vụ Houthi ở Yemen tấn công một đường ống dầu của Saudi Arabia, có thể bị đóng trong vài tuần, gây ra tình trạng thiếu hụt khoảng 7 triệu thùng mỗi ngày. Do đó, kỳ vọng lạm phát của nhà đầu tư tiếp tục tăng sau dữ liệu lạm phát Mỹ tuần trước, khiến các nhà giao dịch định giá gần như trọn vẹn một đợt tăng lãi suất của Fed.
Thị trường tiền tệ đã định giá 97,50% khả năng Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 15-16 tháng 9 của Fed.
Vào thứ Hai, lịch dữ liệu kinh tế Mỹ không có gì đáng chú ý, nhưng sẽ sôi động hơn vào thứ Ba, với số liệu trung bình 4 tuần của Thay đổi Việc làm ADP.
Tại Úc, đồng đô la Úc đang chịu áp lực bởi tâm lý ảm đạm, điều này đã làm tăng sức hấp dẫn trú ẩn của đồng bạc xanh. Tuy nhiên, Niềm tin Người tiêu dùng ANZ-Roy Morgan của Úc được kỳ vọng sẽ được công bố, trong khi một số dữ liệu của Trung Quốc, như Doanh số Bán lẻ, có thể tác động đến AUD/USD, xét đến vị thế của Úc là một trong những đối tác thương mại lớn nhất trong khu vực.
Dự báo giá AUD/USD: Triển vọng kỹ thuật
Trên biểu đồ ngày, AUD/USD giao dịch ở mức 0,7118, duy trì thiên hướng tăng giá nhẹ trong ngắn hạn khi giữ trên cụm đường trung bình động giản đơn ba lớp tại 0,7070 và một loạt các đường xu hướng hỗ trợ đi lên tập trung trong khoảng từ 0,7028 đến 0,6902. Chỉ báo Sức mạnh Tương đối (14) đã lùi về gần 46, cho thấy động lượng tăng đang dịu bớt nhưng chưa báo hiệu một sự chuyển hướng giảm giá quyết định khi giá vẫn được hỗ trợ bởi các mức cấu trúc nền tảng này.
Ở phía tăng, kháng cự ban đầu nằm tại rào cản ngang gần 0,7198, với đường xu hướng đi lên dự kiến quanh 0,7364 đóng vai trò là mức giới hạn quan trọng tiếp theo nếu phe đầu cơ giá lên kéo dài đà tăng. Ở phía giảm, một động thái quay trở lại dưới vùng hỗ trợ gần được hình thành bởi các đường trung bình động quanh 0,7070 và đường xu hướng đi lên tại 0,7028 sẽ mở ra mức hỗ trợ sâu hơn gần 0,6902, trong khi bất kỳ sự phá vỡ giảm nào kéo dài sẽ để lại vùng phá vỡ đường xu hướng trước đó quanh 0,6381 như một mức sàn cấu trúc xa hơn.
(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)
Câu hỏi thường gặp về Đô la Úc
Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với Đô la Úc (AUD) là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đặt ra. Vì Úc là một quốc gia giàu tài nguyên nên một động lực chính khác là giá của mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này, Quặng sắt. Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, là một yếu tố, cũng như lạm phát ở Úc, tốc độ tăng trưởng và Cán cân thương mại của nước này. Tâm lý thị trường - cho dù các nhà đầu tư đang nắm giữ nhiều tài sản rủi ro hơn (ưa rủi ro) hay tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (ngại rủi ro) - cũng là một yếu tố, với tâm lý ưa rủi ro là tích cực đối với AUD.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến Đồng đô la Úc (AUD) bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng Úc có thể cho nhau vay. Điều này tác động đến mức lãi suất trong toàn bộ nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức 2-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất tăng hoặc giảm. Lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác hỗ trợ AUD, và ngược lại đối với mức tương đối thấp. RBA cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt để tác động đến các điều kiện tín dụng, trong đó trước đây là AUD tiêu cực và sau là AUD tích cực.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc nên sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến giá trị của Đô la Úc (AUD). Khi nền kinh tế Trung Quốc hoạt động tốt, họ sẽ mua nhiều nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ hơn từ Úc, nâng cao nhu cầu đối với AUD và đẩy giá trị của nó lên. Ngược lại là trường hợp nền kinh tế Trung Quốc không tăng trưởng nhanh như mong đợi. Do đó, những bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực trong dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc thường có tác động trực tiếp đến Đô la Úc và các cặp tiền tệ của nó.
Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, chiếm 118 tỷ đô la một năm theo dữ liệu từ năm 2021, với Trung Quốc là điểm đến chính. Do đó, giá quặng sắt có thể là động lực thúc đẩy đồng đô la Úc. Nhìn chung, nếu giá quặng sắt tăng, AUD cũng tăng, vì tổng cầu đối với đồng tiền này tăng. Ngược lại, trường hợp giá quặng sắt giảm. Giá quặng sắt cao hơn cũng có xu hướng dẫn đến khả năng cao hơn về Cán cân thương mại dương cho Úc, điều này cũng có lợi cho AUD.
Cán cân thương mại, là sự chênh lệch giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu so với số tiền quốc gia đó phải trả cho hàng nhập khẩu, là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la Úc. Nếu Úc sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều, thì đồng tiền của nước này sẽ tăng giá hoàn toàn từ nhu cầu thặng dư được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua hàng xuất khẩu của nước này so với số tiền quốc gia này chi để mua hàng nhập khẩu. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng AUD, ngược lại nếu Cán cân thương mại âm.
Bài viết đề xuất
