Đồng đô la Úc kéo dài đà giảm khi kỳ vọng Fed tăng lãi suất chắc chắn

• Đồng đô la Úc suy yếu so với đồng đô la Mỹ do triển vọng Fed tăng lãi suất vững chắc.
• Nhà đầu tư đang háo hức chờ dữ liệu Thay đổi việc làm ADP của Mỹ cho tháng 8.
• Tăng trưởng GDP quý 2 của Úc vẫn mạnh hơn ở mức 2,1% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức ước tính 1,8%.

Đồng đô la Úc (AUD) giảm sâu hơn so với đồng đô la Mỹ (USD) vào thứ Tư, giao dịch thấp hơn 0,1% quanh mức 0,7135 trong phiên giao dịch châu Âu. Cặp tiền Aussie đang chịu áp lực khi đồng đô la Mỹ vượt trội nhờ kỳ vọng vững chắc rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách trong tháng này.

Tại thời điểm viết bài, Chỉ số đô la Mỹ (DXY), thước đo giá trị của đồng bạc xanh so với sáu đồng tiền chủ chốt, giao dịch cao hơn 0,1% lên gần 99,75, mức cao nhất trong hơn hai tuần.

Định giá Fed nhích lên khi các quan chức nhấn mạnh sự phụ thuộc vào dữ liệu

Các nhà phân tích tại MUFG lưu ý rằng "hiện có 17bps tăng lãi suất của Fed được định giá cho cuộc họp FOMC ngày 16 tháng 9," phản ánh một thị trường ngày càng lo ngại về việc thắt chặt thêm khi chi phí năng lượng tăng. Họ cho rằng "sẽ khó hơn để Fed giữ nguyên lãi suất nếu giá năng lượng tiếp tục tăng trước cuộc họp," với chi phí đầu vào cao hơn làm phức tạp triển vọng lạm phát.

Trong khi đó, Thống đốc Fed Michael Barr cũng cho biết hôm thứ Ba rằng việc tăng lãi suất sẽ là cần thiết nếu lạm phát duy trì ở mức cao hơn.

Trong phiên giao dịch thứ Tư, nhà đầu tư sẽ tập trung vào dữ liệu Thay đổi việc làm ADP của Mỹ cho tháng 8, sẽ được công bố lúc 12:15 GMT. Khu vực tư nhân của Mỹ được kỳ vọng đã tạo thêm 48 nghìn việc làm mới, cao hơn nhẹ so với mức 44 nghìn trong tháng 7.

Ở phía Úc, dữ liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 2 mạnh đã làm gia tăng kỳ vọng tăng lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA).

Theo TD Securities, các chi tiết mạnh hơn trong bản công bố GDP quý 2 mới nhất "thêm cơ sở cho việc Ngân hàng tăng lãi suất," thúc đẩy ngân hàng điều chỉnh dự báo chính sách của mình. TD hiện kỳ vọng RBA sẽ "thực hiện một đợt tăng 25bps tại cuộc họp vào cuối tháng, đưa lãi suất tiền mặt mục tiêu lên 4,60%," và lưu ý rằng điều này cũng sẽ "đưa mức đỉnh lên 4,60%." Dù tổ chức này thừa nhận rằng "một đợt tăng tiếp theo trong năm nay là có thể," họ nhấn mạnh rằng "đây không phải là quan điểm cơ sở của chúng tôi."

Cục Thống kê Úc báo cáo rằng nền kinh tế đã mở rộng 0,4% so với cùng kỳ năm trước (YoY), mạnh hơn so với ước tính và mức công bố trước đó là 0,3%. Tính theo năm hóa, tăng trưởng GDP đạt 2,1%, cao hơn mức ước tính 1,8%, nhưng chậm hơn so với mức đọc trước đó là 2,5%.

Phân tích kỹ thuật AUD/USD

Trên biểu đồ ngày, AUD/USD giao dịch ở mức 0,7135, duy trì xu hướng tăng nhẹ khi giá vẫn nằm trên đường trung bình động hàm mũ 20 ngày (EMA) tại 0,7118. Cặp tiền tệ này đang củng cố ngay dưới các mức đỉnh gần đây, trong khi Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) quanh 56 cho thấy động lượng tích cực nhưng chưa quá mua, hàm ý rằng phe mua vẫn giữ lợi thế trong ngắn hạn.

Ở chiều giảm, hỗ trợ ban đầu xuất hiện tại mức mở cửa trong ngày gần 0,7135, với đường EMA 20 ngày tại 0,7118 củng cố một vùng cầu gần đó, vùng này sẽ cần bị xuyên thủng để làm dịu đi sắc thái tích cực hiện tại. Khi chưa có các mức kháng cự kỹ thuật rõ ràng ngay phía trên từ bộ dữ liệu này, các đợt tăng thêm có thể giúp cặp tiền tệ này mở rộng đà đi lên miễn là nó tiếp tục bảo vệ được vùng hỗ trợ này.

(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)

Ông Barr của Fed cảnh báo về lạm phát dai dẳng, vẫn giữ nguyên khả năng tăng lãi suất

Ông Barr của Fed đưa ra giọng điệu diều hâu hơn đôi chút, với điểm FXS Speechtracker ở mức 7/10, cao hơn nhẹ so với mức trung bình lịch sử 6,8/10, nhấn mạnh lo ngại rằng lạm phát "vẫn quá cao" ngay cả khi thị trường lao động vẫn ổn định và nền kinh tế tăng trưởng "vững chắc" nhờ đầu tư vào Trí tuệ nhân tạo. Nhận định then chốt rằng việc giữ nguyên lãi suất chỉ được ưa chuộng nếu có niềm tin rằng lạm phát đang hạ nhiệt, cùng với cảnh báo rõ ràng rằng việc thiếu tiến triển sẽ biện minh cho một đợt tăng lãi suất, tiếp tục duy trì rủi ro tăng giá đối với đồng đô la và củng cố thiên hướng thắt chặt có điều kiện. Việc nhấn mạnh các rủi ro lạm phát dai dẳng, bất chấp tỷ lệ thất nghiệp thấp, cho thấy dư địa nới lỏng chính sách trong ngắn hạn là hạn chế và ủng hộ câu chuyện lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn.

Chỉ số Tâm lý Fed của FXS giảm 0,42 điểm xuống 128,86, báo hiệu một sự thoái lui nhẹ trong mức độ diều hâu được cảm nhận, dù chỉ số vẫn vững chắc trên mốc trung tính 100. Cấu hình này cho thấy, dù giọng điệu ngay lập tức có phần ít diều hâu hơn so với các lần đọc trước, lập trường tổng thể vẫn rõ ràng là thắt chặt, và sự kết hợp giữa mức chỉ số cao cùng điểm FXS Speechtracker vững chắc tiếp tục nghiêng về phía đồng đô la so với các đồng tiền có lợi suất thấp hơn.