Dự báo giá AUD/USD: Tích luỹ trên mức 0,7000/đáy hai tháng; tiềm năng giảm giá vẫn còn nguyên
- Cặp AUD/USD gặp khó khăn trong việc thu hút người mua khi các cuộc tấn công mới của Mỹ vào Iran làm giảm hy vọng về một thỏa thuận hòa bình.
- Số liệu lạm phát trái chiều từ Trung Quốc không gây ấn tượng với phe đầu cơ giá lên AUD trong bối cảnh kỳ vọng tăng lãi suất của RBA giảm sút.
- Đồng USD yếu hơn hỗ trợ cặp tiền này trong bối cảnh thiết lập kỹ thuật giảm giá và trước báo cáo CPI của Mỹ.
Cặp AUD/USD dao động trong phạm vi hẹp trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Tư và ít biến động sau khi công bố số liệu lạm phát trái chiều từ Trung Quốc. Giá giao ngay hiện giao dịch quanh khu vực 0,7025, gần như không thay đổi trong ngày, và vẫn duy trì gần mức thấp nhất gần hai tháng được thiết lập vào thứ Ba.
Cuộc xung đột tái bùng phát giữa Mỹ và Iran làm giảm hy vọng về một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn ba tháng. Điều này, lần lượt, ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư, cùng với khả năng giảm dần của việc tăng lãi suất bởi Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) trong tháng Sáu, tạo thành lực cản đối với đồng AUD nhạy cảm với rủi ro. Trong khi đó, đồng Đô la Mỹ (USD) vẫn ở thế yếu khi phe đầu cơ giá lên chọn chờ đợi công bố số liệu lạm phát tiêu dùng mới nhất của Mỹ trước khi đặt cược mới, mang lại một số hỗ trợ cho cặp AUD/USD.
Trong khi đó, lo ngại về tác động lạm phát từ giá năng lượng toàn cầu tăng vọt do căng thẳng kéo dài ở Trung Đông tái xuất hiện sau khi dữ liệu từ Trung Quốc cho thấy giá sản xuất tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2022. Điều này củng cố kỳ vọng thị trường rằng các ngân hàng trung ương lớn, bao gồm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), sẽ duy trì lập trường diều hâu. Triển vọng này, lần lượt, ủng hộ phe đầu cơ giá lên USD và cho thấy con đường ít kháng cự nhất đối với cặp AUD/USD là đi xuống.
Từ góc độ kỹ thuật, những lần thất bại lặp đi lặp lại trong tuần này gần đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày, vốn đã chuyển từ hỗ trợ thành kháng cự, xác nhận triển vọng giảm giá trong ngắn hạn. Hơn nữa, chỉ báo Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) tiêu cực và Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) gần mức 35 cho thấy áp lực giảm vẫn đang chiếm ưu thế. Tuy nhiên, cặp AUD/USD vẫn duy trì trên mức thoái lui Fibonacci 61,8% của đợt tăng từ tháng Ba đến tháng Năm, ở mức 0,7003, đòi hỏi sự thận trọng đối với phe bán.
Do đó, sẽ là khôn ngoan khi chờ đợi một sự phá vỡ thuyết phục dưới mức hỗ trợ then chốt nói trên trước khi định vị cho việc mở rộng đà giảm xuống mức thoái lui 78,6% tại 0,6929. Quỹ đạo đi xuống có thể kéo cặp AUD/USD về đường SMA 200 ngày, trùng với mức đáy của đợt dao động tháng Ba, trong vùng 0,6837–0,6834.
Ở phía trên, kháng cự ban đầu được nhìn thấy tại mức thoái lui 50% ở 0,7055, tiếp theo là đường SMA 100 ngày tại 0,7079. Việc phá vỡ bền vững trên các mức này sẽ mở đường hướng tới mức Fibonacci 38,2% tại 0,7107 và sau đó là mức thoái lui 23,6% tại 0,7172, trước vùng đỉnh chu kỳ gần 0,7276.
(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được thực hiện với sự trợ giúp của công cụ AI.)
Biểu đồ hàng ngày AUD/USD
Câu hỏi thường gặp về Đô la Úc
Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với Đô la Úc (AUD) là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đặt ra. Vì Úc là một quốc gia giàu tài nguyên nên một động lực chính khác là giá của mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này, Quặng sắt. Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, là một yếu tố, cũng như lạm phát ở Úc, tốc độ tăng trưởng và Cán cân thương mại của nước này. Tâm lý thị trường - cho dù các nhà đầu tư đang nắm giữ nhiều tài sản rủi ro hơn (ưa rủi ro) hay tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (ngại rủi ro) - cũng là một yếu tố, với tâm lý ưa rủi ro là tích cực đối với AUD.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến Đồng đô la Úc (AUD) bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng Úc có thể cho nhau vay. Điều này tác động đến mức lãi suất trong toàn bộ nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức 2-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất tăng hoặc giảm. Lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác hỗ trợ AUD, và ngược lại đối với mức tương đối thấp. RBA cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt để tác động đến các điều kiện tín dụng, trong đó trước đây là AUD tiêu cực và sau là AUD tích cực.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc nên sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến giá trị của Đô la Úc (AUD). Khi nền kinh tế Trung Quốc hoạt động tốt, họ sẽ mua nhiều nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ hơn từ Úc, nâng cao nhu cầu đối với AUD và đẩy giá trị của nó lên. Ngược lại là trường hợp nền kinh tế Trung Quốc không tăng trưởng nhanh như mong đợi. Do đó, những bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực trong dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc thường có tác động trực tiếp đến Đô la Úc và các cặp tiền tệ của nó.
Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, chiếm 118 tỷ đô la một năm theo dữ liệu từ năm 2021, với Trung Quốc là điểm đến chính. Do đó, giá quặng sắt có thể là động lực thúc đẩy đồng đô la Úc. Nhìn chung, nếu giá quặng sắt tăng, AUD cũng tăng, vì tổng cầu đối với đồng tiền này tăng. Ngược lại, trường hợp giá quặng sắt giảm. Giá quặng sắt cao hơn cũng có xu hướng dẫn đến khả năng cao hơn về Cán cân thương mại dương cho Úc, điều này cũng có lợi cho AUD.
Cán cân thương mại, là sự chênh lệch giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu so với số tiền quốc gia đó phải trả cho hàng nhập khẩu, là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la Úc. Nếu Úc sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều, thì đồng tiền của nước này sẽ tăng giá hoàn toàn từ nhu cầu thặng dư được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua hàng xuất khẩu của nước này so với số tiền quốc gia này chi để mua hàng nhập khẩu. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng AUD, ngược lại nếu Cán cân thương mại âm.
Bài viết đề xuất
