Phân tích cổ phiếu FedEx: Nên mua hay bán? Dự đoán về giá cổ phiếu FDX

Bài viết này sẽ dành thời gian để phân tích cổ phiếu của FedEx, một trong những tập đoàn vận chuyển và dịch vụ hàng đầu trên thế giới. Trước khi đưa ra quyết định mua hay bán cổ phiếu này, chúng ta cần đi sâu vào việc hiểu rõ về tình hình tài chính, hiệu suất kinh doanh, và các yếu tố chi phối thị trường tài chính hiện tại. FedEx có lịch sử dài hạn và định vị mạnh mẽ trong ngành vận chuyển, nhưng như bất kỳ doanh nghiệp nào khác, họ cũng phải đối mặt với các thách thức và cơ hội. 

Bài viết này sẽ đưa ra cái nhìn toàn diện về tình hình hiện tại của FedEx, phân tích các yếu tố quan trọng như biểu đồ giá cổ phiếu, biên lợi nhuận, và dự đoán tương lai để giúp bạn đưa ra quyết định thông minh về việc đầu tư vào cổ phiếu này. 

Xem biểu đồ giá cổ phiếu FDX trực tuyến mới nhất trên Mitrade
Giao Dịch Ngay  > >

FedEx là một công ty vận chuyển hàng hóa quốc tế có trụ sở tại Memphis, Tennessee, Hoa Kỳ. FedEx cung cấp các dịch vụ vận chuyển nhanh chóng, an toàn và đáng tin cậy cho hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. FedEx có nhiều loại dịch vụ phù hợp với nhu cầu khác nhau của khách hàng, từ giao hàng trong ngày đến giao hàng tiết kiệm. FedEx cũng là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực logistics, cung cấp các giải pháp quản lý chuỗi cung ứng, kho bãi và hậu cần. FedEx được niêm yết trên sàn chứng khoán New York với mã FDX. Cổ phiếu FedEx có giá trị cao và ổn định, được nhiều nhà đầu tư tin tưởng và lựa chọn.

2.1. Thông tin về cổ phiếu và thị trường chứng khoán

Ký hiệu cổ phiếu: FDX

Sàn giao dịch: NYSE

Ngành công nghiệp: Dịch vụ vận tải

Thị giá thị trường (09/09/2023): $253.31

Vốn hóa thị trường : $63.971 Tỷ

2.2. Biểu đồ giá cổ phiếu FDX trong thời gian gần đây

Diễn biến giá cổ phiếu FDX trong vòng 3 năm gần đây (Nguồn: Mitrade)

2.3. Phân tích và đánh giá cổ phiếu FDX trong những năm qua:

Sau đây cùng nhìn lại vài điểm chú ý diễn biến giá của cổ phiếu FDX trong giai đoạn 2018-2022:

֎ Năm 2018: cổ phiếu FDX bắt đầu năm với mức giá 249,54 USD/cổ phiếu và kết thúc năm với mức giá 145 USD/cổ phiếu, giảm 41% so với đầu năm. Nguyên nhân chính là do sự chậm trễ trong việc giao hàng, chi phí cao hơn dự kiến và áp lực cạnh tranh từ các đối thủ như Amazon và UPS.

֎ Năm 2019: cổ phiếu FDX phục hồi một phần và đạt mức giá 151,38 USD/cổ phiếu vào cuối năm, tăng 6% so với cuối năm 2018. Tuy nhiên, cổ phiếu FDX vẫn thấp hơn mức trung bình của ngành vận tải hàng không. Một số yếu tố tích cực bao gồm việc mở rộng mạng lưới giao hàng quốc tế, việc hợp tác với Walmart và Walgreens để cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh và việc tăng cường khả năng vận chuyển hàng hóa lạnh.

֎ Năm 2020: cổ phiếu FDX bùng nổ và đạt mức giá cao nhất trong lịch sử là 305,66 USD/cổ phiếu vào ngày 18 tháng 12 năm 2020, tăng 102% so với cuối năm 2019. Đây là kết quả của việc tăng trưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực giao hàng thương mại điện tử do đại dịch Covid-19 tạo ra nhu cầu cao. Ngoài ra, FedEx cũng được hưởng lợi từ việc tham gia vào việc phân phối vaccine Covid-19 trên toàn thế giới.

֎ Năm 2021:cổ phiếu FDX tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng và đóng cửa năm với mức giá 286,28 USD/cổ phiếu, tăng 6,6% so với cuối năm 2020. Mặc dù có sự suy giảm nhẹ vào quý cuối năm do chi phí lao động và nhiên liệu tăng cao, nhưng FedEx vẫn ghi nhận doanh thu kỷ lục là 94 tỷ USD trong năm tài chính 2021, tăng 21% so với năm trước. FedEx cũng tiếp tục đầu tư vào công nghệ và khả năng vận hành để nâng cao hiệu quả và khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

֎ Năm 2022:cổ phiếu FDX có biến động lớn và kết thúc năm với mức giá 250,12 USD/cổ phiếu, giảm 12,6% so với cuối năm 2021. Một số yếu tố tiêu cực bao gồm sự gia tăng của biến thể Omicron của Covid-19, sự thiếu hụt nhân lực và thiết bị vận chuyển, sự gia nhập của các đối thủ mới như Shopify và Instacart vào thị trường giao hàng thương mại điện tử và sự căng thẳng trong quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Theo sát hơn 400 thị trường tài chính trên sàn Mitrade

Giá cổ phiếu của FedEx Corporation (FDX) phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm nhu cầu vận chuyển hàng hóa, chi phí nhiên liệu, cạnh tranh trong ngành, tình hình kinh tế toàn cầu và các biến động thị trường. Một số yếu tố chính ảnh hưởng đến giá cổ phiếu FDX là:

☀️ Nhu cầu vận chuyển hàng hóa: FedEx là một trong những công ty vận chuyển hàng hóa lớn nhất thế giới, với mạng lưới hoạt động trên 220 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhu cầu vận chuyển hàng hóa của khách hàng ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận của FedEx. Khi nhu cầu tăng, FedEx có thể tăng giá dịch vụ, mở rộng khả năng vận chuyển và tăng hiệu quả hoạt động. Khi nhu cầu giảm, FedEx có thể phải giảm giá dịch vụ, thu hẹp khả năng vận chuyển và cắt giảm chi phí. Nhu cầu vận chuyển hàng hóa phụ thuộc vào các yếu tố như xu hướng tiêu dùng, sự phát triển của thương mại điện tử, sự phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 và các biến động thời tiết.

☀️ Chi phí nhiên liệu: FedEx sử dụng nhiều loại nhiên liệu khác nhau để vận hành các phương tiện và máy bay của mình, bao gồm xăng, dầu diesel, dầu máy bay và khí tự nhiên. Chi phí nhiên liệu chiếm một phần lớn chi phí hoạt động của FedEx và có thể dao động theo giá thị trường. Khi giá nhiên liệu tăng, FedEx có thể phải tăng giá dịch vụ để bù đắp chi phí cao hơn hoặc chấp nhận biên lợi nhuận thấp hơn. Khi giá nhiên liệu giảm, FedEx có thể giữ nguyên hoặc giảm giá dịch vụ để thu hút khách hàng hoặc tăng biên lợi nhuận.

☀️ Cạnh tranh trong ngành: FedEx phải cạnh tranh với nhiều đối thủ trong ngành vận chuyển hàng hóa, bao gồm United Parcel Service (UPS), DHL, Amazon.com (AMZN) và các công ty vận chuyển địa phương. Các yếu tố cạnh tranh bao gồm giá dịch vụ, chất lượng dịch vụ, khả năng vận chuyển, uy tín thương hiệu và sự đổi mới công nghệ. FedEx phải duy trì hoặc tăng cường lợi thế cạnh tranh của mình để thu hút và giữ chân khách hàng. Nếu FedEx bị mất thị phần hoặc bị ép giảm giá dịch vụ do cạnh tranh quyết liệt, giá cổ phiếu của nó có thể bị ảnh hưởng tiêu cực.

☀️ Tình hình kinh tế toàn cầu: FedEx hoạt động trong một môi trường kinh doanh toàn cầu và phản ánh sự biến động của nền kinh tế thế giới. Khi kinh tế toàn cầu tăng trưởng, nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng lên, tạo điều kiện thuận lợi cho FedEx. Khi kinh tế toàn cầu suy thoái, nhu cầu vận chuyển hàng hóa giảm xuống, gây khó khăn cho FedEx. Ngoài ra, FedEx cũng phải đối mặt với các rủi ro như biến động tỷ giá hối đoái, chiến tranh thương mại, chính sách thuế và hải quan, khủng hoảng chính trị và xung đột quốc tế, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và giá cổ phiếu của nó.

☀️ Các biến động thị trường: Giá cổ phiếu của FedEx cũng phụ thuộc vào các yếu tố thị trường như cung và cầu cổ phiếu, kỳ vọng của nhà đầu tư, đánh giá của các nhà phân tích, tin tức và sự kiện liên quan đến công ty hoặc ngành, và các chỉ số thị trường chung. Các yếu tố này có thể gây ra sự biến động trong giá cổ phiếu của FedEx và ảnh hưởng đến giá trị thị trường của nó.

Dưới đây là một số dự đoán, phân tích và lời khuyên về việc đầu tư vào cổ phiếu FDX cho năm 2024 từ các nguồn tài liệu uy tín và mới nhất:

Theo phân tích cơ bản , trang Stock Analysis đã khảo sát 24 nhà phân tích cho rằng trong vòng 12 tháng giá của FDX đạt trung bình mức 241.17 USD/cổ phiếu. , giảm 4.79% so với giá hiện tại, và giá thấp nhất và giá cao nhất có thể lần lượt là 170 và 290 usd/cổ phiếu . Nhìn chung , đa số cho khuyến nghị MUA  

Hình : Dự báo giá cổ phiếu FDX năm 2024 ( nguồn: Stockanalysis.com ) 

Trên trang MarketBeat, giá cổ phiếu của FedEx hiện tại là $260.97 và mục tiêu giá của các nhà phân tích là $247.57, có nghĩa là có một sự giảm nhẹ 5,1% so với giá hiện tại. Trên trang WallStreetZen, các nhà phân tích dự đoán rằng giá cổ phiếu của FedEx có thể giảm xuống $255.13 vào ngày 11 tháng 8 năm 2024, có nghĩa là có một sự giảm 0,91% so với giá cổ phiếu FDX hiện tại là $257.473. 

Hình : Kết quả khảo sát dự đoán giá FDX trong năm 2024 ( nguồn : wallstreetzen.com)

Theo khảo sát của trang tradingview.com, 27 nhà phân tích cho giá mục tiêu của FDX trong vòng 1 năm tới sẽ là 271.11 USD/cổ phiếu , tang 7.03% so với giá hiện tại là 253 , có thể đạt mức giá cao nhất là 312 USD/cổ phiếu (tăng 23.1%) và mức thấp nhất là 200 USD/cổ phiếu (giảm 21.05%). 

Hình : Dự báo giá FDX theo trang Tradingview

Đánh giá chung về mặt phân tích cơ bản từ các trang tài chính , thì giá FDX được kỳ vọng tăng trong năm 2024. 

Tuy nhiên, về mặt phân tích kĩ thuật, trong ngắn hạn lại cho tín hiệu “BÁN” , với chỉ báo sức mạnh tương đối RSI = 37.41 ( TRUNG TÍNH) , và  chỉ báo giá trung bình động phân kỳ hội tụ MACD ( 12,26) âm = -1.07 cho tín hiệu BÁN ngắn hạn . Điều này đồng thuận với các chỉ số trung bình động lũy thừa (EMA) của 10, 30 , 100 phiên gần nhất đều cho tín hiệu BÁN tại các mức giá lần lượt 258.11 ; 259.38; 245.56 USD/cổ phiếu.  

Hình : Các chỉ báo kĩ thuật giá cổ phiếu FDX( Nguồn : Mitrade)

Dự báo theo thuật toán trên trang leoprophet.com, trong 2024 , giá FDX được dự đoán sẽ giao động trong khoảng 286 – 330 usd/cổ phiếu không có biến động quá lớn . 

Hình : Dự đoán giá cổ phiếu FDX trong năm 2024 (Nguồn: longforecast.com) 

Một lưu ý quan trọng, trên đây là những quan điểm và phân tích dựa trên tổng hợp nhiều nguồn khác nhau, không phải là lời khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư và bạn đọc lưu ý, cân nhắc và chọn lọc mang tính tham khảo để cho mình những quyết định đầu tư thông minh .

Khi đầu tư vào cổ phiếu FDX, nhà đầu tư cần lưu ý đến các yếu tố sau:

⭐️ Nghiên cứu kỹ thuật và cơ bản: Trước khi đưa ra quyết định đầu tư, hãy thực hiện nghiên cứu kỹ thuật và cơ bản. Phân tích biểu đồ giá cổ phiếu và theo dõi các chỉ báo kỹ thuật để định xu hướng và điểm mua/bán tiềm năng. Đồng thời, xem xét các chỉ số tài chính như P/E (tỷ lệ giá cổ phiếu/ lợi nhuận trên cổ phiếu), EPS (lợi nhuận trên cổ phiếu), và ROE (lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) để đánh giá tính hấp dẫn của cổ phiếu từ góc độ cơ bản.

⭐️ Đánh giá tiềm năng tăng trưởng: Xem xét tiềm năng tăng trưởng của FedEx trong tương lai. Điều này bao gồm đánh giá mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, dự án phát triển mới, và cơ hội mở rộng vào các thị trường mới.

⭐️ Rủi ro và quản lý rủi ro: Hãy hiểu rõ các rủi ro liên quan đến ngành công nghiệp vận chuyển và dịch vụ logistics, bao gồm cả biến động giá nhiên liệu, sự cạnh tranh từ các đối thủ khác (UPS, DHL và TNT,..), và tác động của sự thay đổi trong tình hình kinh tế toàn cầu. Đảm bảo bạn có chiến lược quản lý rủi ro hợp lý.

⭐️ Thời gian đầu tư: Xác định thời gian bạn dự định đầu tư vào cổ phiếu FDX. Đây có thể là đầu tư ngắn hạn (trading) hoặc dài hạn (hold). Chiến lược đầu tư của bạn cần phù hợp với mục tiêu và tình hình tài chính cá nhân.

⭐️ Đa dạng hóa danh mục: Không nên đặt quá nhiều tài sản vào một cổ phiếu duy nhất. Đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn để giảm rủi ro.

⭐️ Tin tức và sự kiện thị trường: Theo dõi tin tức và sự kiện thị trường liên quan đến FedEx để điều chỉnh chiến lược đầu tư của bạn theo thời gian. Những thay đổi trong tình hình kinh doanh của công ty hoặc trong ngành có thể có tác động đáng kể đến giá cổ phiếu.

⭐️ Tư vấn từ chuyên gia: Nếu bạn không tự tin trong việc đánh giá và quản lý đầu tư của mình, hãy xem xét tìm kiếm sự tư vấn từ chuyên gia tài chính hoặc một chuyên gia đầu tư có kinh nghiệm.

Kết luận, việc đầu tư vào cổ phiếu FDX đòi hỏi sự cân nhắc và nghiên cứu kỹ lưỡng. FedEx là một tập đoàn vận chuyển hàng đầu thế giới với một lịch sử dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Tuy nhiên, như bất kỳ đầu tư nào, nó cũng đi kèm với các rủi ro và thách thức.

Việc bạn nên mua hay bán cổ phiếu FDX phụ thuộc vào mục tiêu đầu tư của bạn và khả năng đánh giá rủi ro. Nếu bạn đang tìm kiếm một cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng dài hạn trong ngành công nghiệp vận chuyển, và bạn đã thực hiện nghiên cứu cẩn thận và quản lý rủi ro một cách hợp lý, thì FDX có thể là một lựa chọn hấp dẫn.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng thị trường tài chính luôn biến đổi, và việc theo dõi sự phát triển của FedEx và thị trường là rất quan trọng. Hãy xem xét sự tư vấn từ các chuyên gia tài chính và đảm bảo rằng quyết định đầu tư của bạn phù hợp với mục tiêu tài chính và kế hoạch đầu tư dài hạn của bạn.