Fed's Waller kêu gọi lãi suất cao hơn để kiềm chế lạm phát

• Thống đốc Fed Christopher Waller tin rằng chính sách tiền tệ của Mỹ chưa đủ hạn chế.
• Một mức lạm phát hàng tháng 0,3% trong tháng 10 có thể đòi hỏi hành động chính sách quyết liệt hơn.
• Thống đốc Fed cho rằng lãi suất cao hơn là cần thiết để kéo lạm phát xuống.

Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Christopher Waller hôm thứ Ba đưa ra giọng điệu diều hâu, cho rằng lãi suất cần tăng để tạo áp lực giảm lên lạm phát, theo Reuters.

Điểm chính

CPI hàng tháng của Mỹ trong tháng 10 tăng 0,3% sẽ cho thấy lạm phát đang rời xa mục tiêu, cần hành động chính sách quyết liệt hơn.

Tôi không nghĩ chúng ta sẽ sớm thấy những cải thiện năng suất trên diện rộng từ AI.

Lãi suất thực phải tăng để duy trì mức độ hạn chế của chính sách tiền tệ.

Chính sách đã không hạn chế nhiều như tôi từng nghĩ.

Chúng ta cần tăng lãi suất để tạo áp lực giảm lên lạm phát.

Khi được hỏi về các biến động mạnh của giá cổ phiếu, ông nói điều đó nhìn chung không quan trọng đối với quan điểm của ông về lãi suất.

Việc Đảng Dân chủ kiểm soát Quốc hội sẽ đóng vai trò kiềm chế các đề cử tổng thống vào Fed.

Phản ứng thị trường

Đồng đô la Mỹ (USD) phục hồi sau những bình luận diều hâu của Waller, đảo ngược mức giảm trước đó, với Chỉ số đô la Mỹ (DXY) giao dịch quanh 101,70, tăng 0,05% vào thứ Ba.

Waller cảnh báo rủi ro tăng lãi suất mạnh hơn trong tháng 12 khi lo ngại lạm phát gia tăng

Ông Waller của Fed đã đưa ra thông điệp diều hâu rõ rệt hơn, với điểm số FXS Speechtracker 9/10 cao hơn đáng kể so với mức trung bình lịch sử 7,3/10, nhấn mạnh sự dịch chuyển rõ ràng sang thiên hướng chính sách thắt chặt hơn. Việc công khai sẵn sàng nâng lãi suất Fed thêm nửa điểm phần trăm vào tháng 12 nếu CPI lõi tháng 10 ở quanh mức 0,3% hoặc cao hơn, cùng với việc ủng hộ ít nhất một động thái tăng một phần tư điểm ngay cả khi dữ liệu tốt hơn, cho thấy phản ứng mạnh mẽ trước bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy lạm phát đang lệch khỏi mục tiêu. Việc nhấn mạnh áp lực giá cả trên diện rộng, tăng trưởng và điều kiện lao động vẫn vững, cùng quan điểm rằng chính sách chưa hạn chế như trước đây từng nghĩ, củng cố rủi ro tăng đối với đồng đô la và lợi suất ngắn hạn.

Chỉ số Tâm lý Fed FXS tăng 3,17 điểm lên 145,50, giữ thước đo này sâu trong vùng diều hâu và phù hợp với điểm số FXS Speechtracker cao. Sự kết hợp này cho thấy một câu chuyện thị trường về quyết tâm thắt chặt được khôi phục, với kỳ vọng chuyển sang các đợt tăng lãi suất cao hơn và có thể nhanh hơn nếu dữ liệu lạm phát sắp tới không cho thấy tiến triển thuyết phục.