Forex hôm nay: Trọng tâm chuyển sang quyết định lãi suất của ECB, trong khi căng thẳng vẫn ở mức cao tại Trung Đông
Đây là những gì bạn cần biết vào thứ Năm, ngày 23 tháng 7:
Thị trường tài chính chuyển sang trạng thái ngại rủi ro vào thứ Năm khi giá dầu thô tiếp tục tăng cao hơn trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông leo thang thêm. Trong nửa cuối ngày, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) sẽ công bố các quyết định chính sách tiền tệ, và lịch kinh tế của Mỹ sẽ công bố dữ liệu về Số đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần.
Giá đô la Mỹ Tuần này
Bảng bên dưới hiển thị tỷ lệ phần trăm thay đổi của Đô la Mỹ (USD) so với các loại tiền tệ chính được liệt kê tuần này. Đô la Mỹ mạnh nhất so với Đồng Franc Thụy Sĩ.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.03% | 0.60% | 0.60% | 0.39% | -0.53% | 0.52% | 0.76% | |
| EUR | -0.03% | 0.58% | 0.50% | 0.36% | -0.56% | 0.49% | 0.73% | |
| GBP | -0.60% | -0.58% | -0.07% | -0.22% | -1.13% | -0.09% | 0.19% | |
| JPY | -0.60% | -0.50% | 0.07% | -0.13% | -1.08% | -0.12% | 0.27% | |
| CAD | -0.39% | -0.36% | 0.22% | 0.13% | -0.87% | 0.00% | 0.41% | |
| AUD | 0.53% | 0.56% | 1.13% | 1.08% | 0.87% | 1.06% | 1.33% | |
| NZD | -0.52% | -0.49% | 0.09% | 0.12% | -0.01% | -1.06% | 0.28% | |
| CHF | -0.76% | -0.73% | -0.19% | -0.27% | -0.41% | -1.33% | -0.28% |
Bản đồ nhiệt hiển thị phần trăm thay đổi của các loại tiền tệ chính so với nhau. Đồng tiền cơ sở được chọn từ cột bên trái, và đồng tiền định giá được chọn từ hàng trên cùng. Ví dụ: nếu bạn chọn Đô la Mỹ từ cột bên trái và di chuyển dọc theo đường ngang sang Đồng Yên Nhật, phần trăm thay đổi được hiển thị trong ô sẽ đại diện cho USD (đồng tiền cơ sở)/JPY (đồng tiền định giá).
Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích vào đêm thứ Tư liên tiếp thứ 12, được cho là đã khiến ít nhất hai người thiệt mạng và làm bị thương 11 người khác gần cửa khẩu Shalamcheh của Iran với Iraq. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết một tàu chở dầu đã bốc cháy ở eo biển Hormuz sau một vụ nổ, trong khi lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào hai tàu chở dầu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ. Tại thời điểm đưa tin, thùng Dầu thô Tây Texas Intermediate (WTI) đang giao dịch trên 88,50$, tăng gần 9% kể từ đầu tuần.
Brent kéo dài đà tăng khi Deutsche Bank cảnh báo lo ngại nguồn cung gia tăng
Các nhà phân tích tại Deutsche Bank nhấn mạnh rằng sự leo thang gần đây trong căng thẳng ở Trung Đông đã "thúc đẩy một đợt tăng mới của giá hàng hóa, với giá dầu tiếp tục đi lên." Họ lưu ý rằng "dầu Brent đã tăng +3,36% lên 94,07$/thùng vào lúc đóng cửa hôm qua, và sáng nay tiếp tục tăng thêm +1,96% lên 95,94$/thùng," nhấn mạnh tốc độ của đợt biến động này. Hơn nữa, Deutsche Bank chỉ ra rằng "các nhà đầu tư cũng đã định giá vào một giai đoạn giá dầu cao kéo dài hơn, và hợp đồng tương lai Brent kỳ hạn 6 tháng (+0,59%) cũng đã chạm mức cao nhất trong một tháng là 81,74$/thùng vào hôm qua," cho thấy kỳ vọng về tình trạng thắt chặt kéo dài thay vì một đợt tăng vọt ngắn ngủi. Theo quan điểm của họ, "điều đó đã làm dấy lên những lo ngại mới về nguồn cung khi Saudi Arabia đã chuyển hướng xuất khẩu dầu sang cảng Yanbu trên Biển Đỏ," bổ sung thêm một lớp lo ngại cho bối cảnh thị trường vốn đã căng thẳng.
Phản ánh bầu không khí thị trường ngại rủi ro, hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ giảm từ 0,6% đến 0,8% trong buổi sáng châu Âu, trong khi Chỉ số Đô la Mỹ (USD) giữ ổn định, nhỉnh hơn một chút so với 101,00.
ECB được dự đoán rộng rãi sẽ giữ nguyên các lãi suất chủ chốt sau cuộc họp chính sách tháng 7. Sau khi ghi nhận mức tăng nhẹ vào thứ Tư, EUR/USD giữ vững trên 1,1400 trong phiên châu Âu đầu ngày thứ Năm.
ECB được xem là sẽ giữ nguyên nhưng rủi ro tăng lãi suất vào tháng 9 gia tăng khi căng thẳng vùng Vịnh vẫn kéo dài
Các chiến lược gia tại Societe Generale kỳ vọng ECB sẽ giữ nguyên chính sách tại cuộc họp hôm nay, nhưng cảnh báo rằng cuộc tranh luận trong Hội đồng Thống đốc có thể sôi động hơn kết quả không thay đổi cho thấy. Họ lưu ý rằng "chính sách sẽ tiếp tục được giữ nguyên hôm nay nhưng thành thật mà nói chúng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu có các cuộc thảo luận về một đợt tăng lãi suất thứ hai," nhấn mạnh rằng sự leo thang gần đây của căng thẳng vùng Vịnh đang ngày càng định hình triển vọng lãi suất. Theo quan điểm của họ, "nếu không có sự hạ nhiệt ở vùng Vịnh, việc tăng lãi suất tiền gửi lên 2,50% có thể là điều không thể tránh khỏi vào tháng 9 để kiềm chế các tác động vòng hai của cú sốc nguồn cung năng lượng," nhấn mạnh rủi ro rằng áp lực giá do năng lượng kéo dài sẽ buộc ECB phải thắt chặt hơn nữa vào cuối năm nay.
Vàng (XAU/USD) đã phớt lờ căng thẳng leo thang vào thứ Tư và tăng hơn 1% trong ngày. XAU/USD điều chỉnh giảm vào thứ Năm và giao dịch thấp hơn nhẹ so với 4.100$.
GBP/USD đã tìm được điểm tựa và đóng cửa đi ngang vào thứ Tư sau khi chịu mức lỗ lớn trong bốn ngày liên tiếp. Cặp tiền tệ này gặp khó khăn trong việc thu thập đà phục hồi vào thứ Năm và đi ngang dưới 1,3400.
USD/JPY's đợt điều chỉnh vẫn chỉ tồn tại trong thời gian ngắn vào thứ Tư và cặp tiền tệ này phục hồi để đóng cửa gần như không đổi trong ngày trên 163,00. Cặp tiền tệ này tăng lực kéo trong phiên châu Âu và giao dịch ở mức cao nhất trong khoảng bốn thập kỷ trên 163,30. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama nhắc lại vào đầu ngày thứ Năm rằng chính phủ của bà "sẵn sàng thực hiện các hành động quyết đoán trên thị trường ngoại hối khi cần thiết."
Câu hỏi thường gặp về ECB
Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) tại Frankfurt, Đức, là ngân hàng dự trữ của Khu vực đồng tiền chung châu Âu. ECB đặt ra lãi suất và quản lý chính sách tiền tệ cho khu vực. Nhiệm vụ chính của ECB là duy trì sự ổn định giá cả, nghĩa là giữ lạm phát ở mức khoảng 2%. Công cụ chính để đạt được mục tiêu này là tăng hoặc giảm lãi suất. Lãi suất tương đối cao thường sẽ dẫn đến đồng Euro mạnh hơn và ngược lại. Hội đồng quản lý ECB đưa ra quyết định về chính sách tiền tệ tại các cuộc họp được tổ chức tám lần một năm. Các quyết định được đưa ra bởi người đứng đầu các ngân hàng quốc gia Khu vực đồng tiền chung châu Âu và sáu thành viên thường trực, bao gồm Thống đốc ECB, Christine Lagarde.
Trong những tình huống cực đoan, Ngân hàng Trung ương Châu Âu có thể ban hành một công cụ chính sách gọi là Nới lỏng định lượng. Nới lỏng định lượng (QE) là quá trình ECB in Euro và sử dụng chúng để mua tài sản – thường là trái phiếu chính phủ hoặc trái phiếu doanh nghiệp – từ các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác. QE thường dẫn đến đồng Euro yếu hơn. QE là biện pháp cuối cùng khi việc chỉ đơn giản là hạ lãi suất không có khả năng đạt được mục tiêu ổn định giá cả. ECB đã sử dụng biện pháp này trong cuộc Đại khủng hoảng tài chính năm 2009-2011, năm 2015 khi lạm phát vẫn ở mức thấp một cách ngoan cố, cũng như trong đại dịch covid.
Thắt chặt định lượng (QT) là ngược lại với Nới lỏng định lượng (QE). Nó được thực hiện sau QE khi nền kinh tế đang phục hồi và lạm phát bắt đầu tăng. Trong khi ở QE, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) mua trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp từ các tổ chức tài chính để cung cấp cho họ thanh khoản, thì ở QT, ECB ngừng mua thêm trái phiếu và ngừng tái đầu tư số tiền gốc đáo hạn vào các trái phiếu mà họ đang nắm giữ. Thường thì điều đó là tích cực (hoặc tăng giá) đối với đồng Euro.
Bài viết đề xuất
